凯因科技(688687)基金持股_新浪财经

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凯因科技(688687)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	4500709	2.6328	119674000	5.04
博道惠泰优选混合C	016841	1258800	0.7364	33471500	1.75
博道惠泰优选混合A	016840	1258800	0.7364	33471500	1.75
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1251430	0.7321	33275500	2.79
汇丰晋信中小盘股票	540007	1154739	0.6755	30704500	3.36
华商新趋势优选混合	166301	800000	0.468	21272000	0.48
鹏华弘嘉混合C	003166	739526	0.4326	19664000	3.14
鹏华弘嘉混合A	003165	739526	0.4326	19664000	3.14
中庚价值品质一年持有期混合	011174	716924	0.4194	19063000	0.95
中信建投轮换混合C	003823	585358	0.3424	15564700	1
中信建投轮换混合A	003822	585358	0.3424	15564700	1
中信建投甄选混合C	008348	408941	0.2392	10873700	1.1
中信建投甄选混合A	008347	408941	0.2392	10873700	1.1
诺安新经济股票	000971	317872	0.186	8452220	0.86
诺安主题精选混合	320012	300029	0.1755	7977770	4.9
易方达价值精选混合	110009	247402	0.1447	6578420	0.18
中金精选股票C	024710	205391	0.1202	5461350	2.07
中金精选股票A	024709	205391	0.1202	5461350	2.07
中信建投精选混合C	007469	173479	0.1015	4612810	0.89
中信建投精选混合A	007468	173479	0.1015	4612810	0.89
富安达医药创新混合	011383	163292	0.0955	4341930	4.8
诺安新兴产业混合	008328	147550	0.0863	3923350	1.25
中证2000	563300	136022	0.0796	3616820	0.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	130166	0.0761	3461110	0.43
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	130166	0.0761	3461110	0.43
大成健康产业混合A	090020	111207	0.0651	2956990	1.98
大成健康产业混合C	016060	111207	0.0651	2956990	1.98
华商新锐产业混合	000654	108304	0.0634	2879800	0.28
大成医药健康股票C	012046	104701	0.0612	2784000	1.61
大成医药健康股票A	012045	104701	0.0612	2784000	1.61
鹏华安庆混合C	009668	97610	0.0571	2595450	1.13
鹏华安庆混合A	009667	97610	0.0571	2595450	1.13
鹏华安和混合C	009231	84998	0.0497	2260100	1.15
鹏华安和混合A	009230	84998	0.0497	2260100	1.15
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	73527	0.043	1955080	1.14
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	73527	0.043	1955080	1.14
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	71544	0.0419	1902360	1.12
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	71544	0.0419	1902360	1.12
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	67063	0.0392	1783210	1.14
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	67063	0.0392	1783210	1.14
富安达健康人生混合C	014470	64182	0.0375	1706600	4.7
富安达健康人生混合A	001861	64182	0.0375	1706600	4.7
易方达上证科创板综合ETF	589800	58856	0.0344	1564980	0.06
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	53307	0.0312	1417430	1.28
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	53307	0.0312	1417430	1.28
鹏华科创板综合ETF	589680	52766	0.0309	1403050	0.06
华商研究驱动混合C	022093	50672	0.0296	1347370	0.41
华商研究驱动混合A	022092	50672	0.0296	1347370	0.41
华商研究精选混合C	016069	50115	0.0293	1332560	0.28
华商研究精选混合A	004423	50115	0.0293	1332560	0.28
华夏上证科创板综合ETF	589000	48678	0.0285	1294350	0.07
华商研究回报一年持有混合C	016046	42352	0.0248	1126140	0.29
华商研究回报一年持有混合A	016045	42352	0.0248	1126140	0.29
科创200	588230	36691	0.0215	975614	0.47
富国上证科创板综合价格ETF	589600	31843	0.0186	846705	0.06
建信上证科创板综合ETF	589880	30983	0.0181	823838	0.07
博时科创综指ETF	589900	30238	0.0177	804028	0.07
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	023519	28515	0.0167	758214	0.45
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	023518	28515	0.0167	758214	0.45
科创板综	589990	28189	0.0165	749546	0.14
中航优选领航混合发起C	022853	27424	0.016	729204	0.25
中航优选领航混合发起A	022852	27424	0.016	729204	0.25
中银医疗保健混合C	010159	25869	0.0151	687857	0.1
中银医疗保健混合A	005689	25869	0.0151	687857	0.1
鹏华科创板200ETF	588240	25665	0.015	682432	0.46
金元顺安价值增长混合	620004	23909	0.014	635740	0.91
嘉实医药健康100ETF	515960	23457	0.0137	623722	0.28
农银医疗保健股票	000913	23320	0.0136	620079	0.04
鑫元国证2000指数增强C	018580	23100	0.0135	614229	0.47
鑫元国证2000指数增强A	018579	23100	0.0135	614229	0.47
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	22011	0.0129	585272	2.77
华商科技创新混合	008961	20971	0.0123	557619	0.28
景顺长城上证科创板综合价格ETF	589890	20211	0.0118	537410	0.07
诺安改革趋势混合	001780	19606	0.0115	521324	1.71
天弘上证科创板综合ETF	589860	19019	0.0111	505715	0.06
南方上证科创板综合ETF	589660	16356	0.0096	434906	0.06
招商上证科创板综合ETF	589770	16046	0.0094	426663	0.06
华商盛世成长混合	630002	15917	0.0093	423233	0.01
汇添富上证科创板综合ETF	589080	15400	0.009	409486	0.06
科创综指ETF工银	589500	14923	0.0087	396803	0.06
天治新消费混合	350008	14800	0.0087	393532	2.1
南方中证2000ETF	159531	10924	0.0064	290469	0.05
易方达上证科创板综合增强C	023999	7975	0.0047	212055	0.06
易方达上证科创板综合增强A	023998	7975	0.0047	212055	0.06
易方达上证科创板100增强策略ETF	588500	7504	0.0044	199531	0.15
鹏华成长智选混合C	010265	5354	0.0031	142363	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5354	0.0031	142363	0.01
人保行业轮动混合C	006574	5000	0.0029	132950	0.23
人保行业轮动混合A	006573	5000	0.0029	132950	0.23
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4119	0.0024	109524	0.02
鹏扬医疗健康混合C	018053	4000	0.0023	106360	0.15
鹏扬医疗健康混合A	018052	4000	0.0023	106360	0.15
金鹰医疗健康股票C	004041	3794	0.0022	100882	0.03
金鹰医疗健康股票A	004040	3794	0.0022	100882	0.03
科创综指ETF东财	589060	3564	0.0021	94766.8	0.06
华夏上证科创板200ETF	588820	3417	0.002	90858	0.46
嘉实上证科创板综合ETF	589300	3347	0.002	88996.7	0.06
平安中证2000增强策略ETF	159556	1600	0.0009	42544	0.15
易方达上证科创板综合ETF联接C	023730	1572	0.0009	41799.5	0
易方达上证科创板综合ETF联接A	023729	1572	0.0009	41799.5	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1379	0.0008	36667.6	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1379	0.0008	36667.6	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	724	0.0004	19251.2	0.09
富国中证2000ETF	563200	471	0.0003	12523.9	0.06
东兴宸祥量化混合C	013167	432	0.0003	11486.9	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	432	0.0003	11486.9	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	021880	314	0.0002	8349.26	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	314	0.0002	8349.26	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	314	0.0002	8349.26	0.01
东兴医药生物量化选股混合C	020831	307	0.0002	8163.13	0.14
东兴医药生物量化选股混合A	020830	307	0.0002	8163.13	0.14
东兴宸泰量化选股混合发起C	021813	243	0.0001	6461.37	0.03
东兴宸泰量化选股混合发起A	021812	243	0.0001	6461.37	0.03
东兴连众一年持有期混合C	017508	213	0.0001	5663.67	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	213	0.0001	5663.67	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	200	0.0001	5318	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	200	0.0001	5318	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	200	0.0001	5318	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	200	0.0001	5318	0
财通沪深300指数增强	005850	142	0.0001	3775.78	0
东兴未来价值混合C	007550	113	0.0001	3004.67	0.01
东兴未来价值混合A	004695	113	0.0001	3004.67	0.01
中欧小盘成长混合C	015881	100	0.0001	2659	0
中欧小盘成长混合A	015880	100	0.0001	2659	0
南方上证科创板综合ETF联接C	023732	37	0	983.83	0
南方上证科创板综合ETF联接A	023731	37	0	983.83	0
淳厚信睿C	008187	9	0	239.31	0
淳厚信睿A	008186	9	0	239.31	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	4493275	2.6285	113320000	4.38
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1612751	0.9434	40673600	3.31
华商品质慧选混合C	014559	50775	0.0297	1280550	1.31
华商品质慧选混合A	014558	50775	0.0297	1280550	1.31
汇安资产轮动混合C	017213	32022	0.0187	807595	3.97
汇安资产轮动混合A	005360	32022	0.0187	807595	3.97
安信医药创新股票型发起C	022302	28522	0.0167	719325	4.87
安信医药创新股票型发起A	022301	28522	0.0167	719325	4.87
渤海汇金新动能主题混合C	021364	26400	0.0154	665808	1.45
渤海汇金新动能主题混合A	010584	26400	0.0154	665808	1.45
天治新消费混合	350008	16500	0.0097	416130	2.45

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	6334459	3.7056	136698000	3.35
中庚价值领航混合	006551	4814061	2.8162	103887000	3.79
中庚价值品质一年持有期混合	011174	2935468	1.7172	63347400	2.51
易方达新经济混合	001018	2433135	1.4233	52507100	1.49
易方达科翔混合	110013	2410832	1.4103	52025800	1.49
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2150681	1.2581	46411700	3.52
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1661801	0.9721	35861700	0.44
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1661801	0.9721	35861700	0.44
易方达均衡成长股票	009341	1650826	0.9657	35624800	0.94
易方达平稳增长混合	110001	1254730	0.734	27077100	1.08
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1249973	0.7312	26974400	0.99
长城消费增值混合A	200006	930077	0.5441	20071100	5.1
长城消费增值混合C	019414	930077	0.5441	20071100	5.1
招商量化精选股票发起式C	007950	902475	0.5279	19475400	0.47
招商量化精选股票发起式A	001917	902475	0.5279	19475400	0.47
光大保德信健康优加混合C	018076	582192	0.3406	12563700	1.64
光大保德信健康优加混合A	012284	582192	0.3406	12563700	1.64
易方达改革红利混合	001076	565308	0.3307	12199300	0.74
招商产业精选股票C	010342	457509	0.2676	9873040	0.39
招商产业精选股票A	010341	457509	0.2676	9873040	0.39
鹏华弘嘉混合C	003166	411563	0.2408	8881530	1.53
鹏华弘嘉混合A	003165	411563	0.2408	8881530	1.53
南方医药创新股票C	010593	406018	0.2375	8761870	0.57
南方医药创新股票A	010592	406018	0.2375	8761870	0.57
易方达港股通成长混合C	012347	333600	0.1952	7199090	0.39
易方达港股通成长混合A	012346	333600	0.1952	7199090	0.39
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	304185	0.1779	6564310	0.7
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	304185	0.1779	6564310	0.7
汇丰晋信中小盘股票	540007	278698	0.163	6014300	2.99
招商医药健康产业股票	000960	252875	0.1479	5457040	0.4
中证2000	563300	224254	0.1312	4839400	0.17
博时新兴成长混合	050009	208464	0.1219	4498650	0.24
浦银安盛医疗健康混合A	519171	192883	0.1128	4162420	1.35
浦银安盛医疗健康混合C	013183	192883	0.1128	4162420	1.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	124831	0.073	2693850	0.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	124831	0.073	2693850	0.38
易方达大健康主题混合	001898	122265	0.0715	2638480	0.49
国联安稳健混合A	255010	119704	0.07	2583210	1.51
国联安稳健混合C	021479	119704	0.07	2583210	1.51
汇安资产轮动混合C	017213	102682	0.0601	2215880	7.77
汇安资产轮动混合A	005360	102682	0.0601	2215880	7.77
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	96820	0.0566	2089380	0.45
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	96820	0.0566	2089380	0.45
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	94577	0.0553	2040970	0.7
鹏华安庆混合C	009668	84006	0.0491	1812850	0.73
鹏华安庆混合A	009667	84006	0.0491	1812850	0.73
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	71544	0.0419	1543920	0.52
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	71544	0.0419	1543920	0.52
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	62740	0.0367	1353930	0.08
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	62740	0.0367	1353930	0.08
鹏华安和混合C	009231	60417	0.0353	1303800	0.67
鹏华安和混合A	009230	60417	0.0353	1303800	0.67
工银消费服务混合A	481013	59951	0.0351	1293740	0.68
工银消费服务混合C	011475	59951	0.0351	1293740	0.68
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	58400	0.0342	1260270	0.96
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	58400	0.0342	1260270	0.96
国联安核心优势混合C	020198	51509	0.0301	1111560	1.57
国联安核心优势混合A	011994	51509	0.0301	1111560	1.57
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	46304	0.0271	999240	0.68
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	46304	0.0271	999240	0.68
长城量化精选股票C	011463	46132	0.027	995529	0.84
长城量化精选股票A	006926	46132	0.027	995529	0.84
易方达价值精选混合	110009	43660	0.0255	942183	0.02
招商远见回报3年定开混合	019351	42649	0.0249	920365	0.39
嘉实量化精选股票	001637	34800	0.0204	750984	0.09
中欧金安量化混合C	014136	33200	0.0194	716456	0.15
中欧金安量化混合A	014135	33200	0.0194	716456	0.15
南方大数据300指数C	001426	30238	0.0177	652536	0.3
南方大数据300指数A	001420	30238	0.0177	652536	0.3
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	017189	26740	0.0156	577049	0.29
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	017188	26740	0.0156	577049	0.29
东兴宸祥量化混合C	013167	26094	0.0153	563108	0.53
东兴宸祥量化混合A	013166	26094	0.0153	563108	0.53
嘉实医药健康100ETF	515960	25312	0.0148	546233	0.23
中欧数据挖掘混合C	004234	25000	0.0146	539500	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	25000	0.0146	539500	0.15
南方中证2000ETF	159531	23927	0.014	516345	0.07
招商产业升级1年持有期混合C	017502	18401	0.0108	397094	0.29
招商产业升级1年持有期混合A	017501	18401	0.0108	397094	0.29
财通智选消费股票C	010704	18249	0.0107	393813	0.74
财通智选消费股票A	010703	18249	0.0107	393813	0.74
鹏华量化先锋混合	005632	16800	0.0098	362544	0.3
景顺长城沪深300指数增强C	015679	15400	0.009	332332	0.01
景顺长城沪深300指数增强A	000311	15400	0.009	332332	0.01
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	15200	0.0089	328016	0.01
招商国证2000指数增强C	018787	14800	0.0087	319384	0.2
招商国证2000指数增强A	018786	14800	0.0087	319384	0.2
国联医药消费混合C	015033	13977	0.0082	301624	0.41
国联医药消费混合A	015032	13977	0.0082	301624	0.41
广发国证2000ETF	159907	12719	0.0074	274476	0.16
嘉实新兴科技100ETF	515860	11259	0.0066	242969	0.12
中银鑫利混合C	002536	10962	0.0064	236560	0.47
中银鑫利混合A	002535	10962	0.0064	236560	0.47
东兴未来价值混合C	007550	10624	0.0062	229266	0.39
东兴未来价值混合A	004695	10624	0.0062	229266	0.39
富荣医药健康混合发起C	015656	10400	0.0061	224432	1.89
富荣医药健康混合发起A	015655	10400	0.0061	224432	1.89
银河沪深300指数增强C	007276	9990	0.0058	215584	0.1
银河沪深300指数增强A	007275	9990	0.0058	215584	0.1
东兴医药生物量化选股混合C	020831	9931	0.0058	214311	2.23
东兴医药生物量化选股混合A	020830	9931	0.0058	214311	2.23
国联安智能制造混合C	020197	9626	0.0056	207729	1.6
国联安智能制造混合A	006863	9626	0.0056	207729	1.6
银河量化优选混合C	018872	9163	0.0054	197738	1.17
银河量化优选混合A	004250	9163	0.0054	197738	1.17
景顺长城量化精选股票A	000978	8800	0.0051	189904	0.03
湘财医药健康混合C	019959	8000	0.0047	172640	1.03
湘财医药健康混合A	019958	8000	0.0047	172640	1.03
广发中证2000ETF	560220	7090	0.0041	153002	0.28
东兴兴晟混合C	009328	7048	0.0041	152096	0.38
东兴兴晟混合A	009327	7048	0.0041	152096	0.38
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	6751	0.0039	145687	0.7
东兴宸泰量化选股混合发起C	021813	6404	0.0037	138198	0.32
东兴宸泰量化选股混合发起A	021812	6404	0.0037	138198	0.32
鹏华成长智选混合C	010265	5354	0.0031	115539	0
鹏华成长智选混合A	010264	5354	0.0031	115539	0
万家国证2000指数增强C	018654	5100	0.003	110058	0.03
万家国证2000指数增强A	018653	5100	0.003	110058	0.03
东兴连众一年持有期混合C	017508	3680	0.0022	79414.4	0.1
东兴连众一年持有期混合A	017507	3680	0.0022	79414.4	0.1
海富通量化选股混合C	021656	3451	0.002	74472.6	0.37
海富通量化选股混合A	021655	3451	0.002	74472.6	0.37
广发量化多因子混合A	005225	3400	0.002	73372	0.07
景顺长城量化成长演化混合A	009992	3000	0.0018	64740	0.03
易方达中证2000ETF	159532	2594	0.0015	55978.5	0.07
泓德优质治理混合	011530	2260	0.0013	48770.8	0.01
泓德智选启元混合C	019983	2200	0.0013	47476	0.03
泓德智选启元混合A	019982	2200	0.0013	47476	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	2100	0.0012	45318	0.09
招商资管智达量化选股混合发起C	021693	2080	0.0012	44886.4	0.39
招商资管智达量化选股混合发起A	021692	2080	0.0012	44886.4	0.39
华宝量化选股混合发起式C	017716	2000	0.0012	43160	0.1
华宝量化选股混合发起式A	017715	2000	0.0012	43160	0.1
海富通中证2000增强策略ETF	159553	1894	0.0011	40872.5	0.33
泓德泓信混合	002801	1600	0.0009	34528	0.02
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	1379	0.0008	29758.8	0.01
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	1379	0.0008	29758.8	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	1374	0.0008	29650.9	0.1
景顺长城中证500指数增强C	016935	1200	0.0007	25896	0
景顺长城中证500指数增强A	006682	1200	0.0007	25896	0
富国中证2000ETF	563200	1000	0.0006	21580	0.06
富国致弘量化选股股票C	018972	904	0.0005	19508.3	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	904	0.0005	19508.3	0.03
富国中证1000优选股票C	017039	879	0.0005	18968.8	0.03
富国中证1000优选股票A	017038	879	0.0005	18968.8	0.03
景顺长城量化平衡混合C	019215	600	0.0004	12948	0.02
景顺长城量化平衡混合A	005258	600	0.0004	12948	0.02
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	021880	560	0.0003	12084.8	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	560	0.0003	12084.8	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	560	0.0003	12084.8	0.01
国泰中证2000ETF	561370	459	0.0003	9905.22	0.05
博道盛利6个月持有期混合	010404	400	0.0002	8632	0.01
信澳双创智选混合C	018986	319	0.0002	6884.02	0.01
信澳双创智选混合A	018985	319	0.0002	6884.02	0.01
海富通量化前锋股票A	005189	300	0.0002	6474	0.15
海富通量化前锋股票C	005188	300	0.0002	6474	0.15
信澳星煜智选混合C	020306	257	0.0002	5546.06	0.03
信澳星煜智选混合A	020305	257	0.0002	5546.06	0.03
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	200	0.0001	4316	0
信澳星亮智选混合C	020304	200	0.0001	4316	0.03
信澳星亮智选混合A	020303	200	0.0001	4316	0.03
博道和祥多元稳健债券C	017135	200	0.0001	4316	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	200	0.0001	4316	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	200	0.0001	4316	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	200	0.0001	4316	0.02
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	200	0.0001	4316	0
财通沪深300指数增强	005850	142	0.0001	3064.36	0
路博迈中国医疗健康股票发起C	020143	100	0.0001	2158	0.01
路博迈中国医疗健康股票发起A	020142	100	0.0001	2158	0.01
海富通欣荣混合A	519224	66	0	1424.28	0
海富通欣荣混合C	519223	66	0	1424.28	0
淳厚欣享C	009939	9	0	194.22	0
淳厚欣享A	009931	9	0	194.22	0
淳厚信睿C	008187	9	0	194.22	0
淳厚信睿A	008186	9	0	194.22	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科翔混合	110013	3403601	1.9911	95125000	2.04
易方达新经济混合	001018	3137633	1.8355	87680400	2.02
易方达改革红利混合	001076	2251708	1.3172	62922100	3.8
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2150681	1.2581	60670700	3.52
易方达平稳增长混合	110001	1254730	0.734	35103900	1.31
鹏华创新成长混合C	011461	1044843	0.6112	29475000	4.49
鹏华创新成长混合A	011460	1044843	0.6112	29475000	4.49
长城消费增值混合A	200006	930077	0.5441	26237500	5.24
长城消费增值混合C	019414	930077	0.5441	26237500	5.24
安信消费医药股票A	000974	346772	0.2029	9782440	5.13
金鹰转型动力混合	004044	100000	0.0585	2821000	6.05
东兴未来价值混合C	007550	82156	0.0481	2317620	1.91
东兴未来价值混合A	004695	82156	0.0481	2317620	1.91
路博迈中国医疗健康股票发起C	020143	77000	0.045	2172170	7.41
路博迈中国医疗健康股票发起A	020142	77000	0.045	2172170	7.41
汇安资产轮动混合C	017213	50950	0.0298	1437300	4.71
汇安资产轮动混合A	005360	50950	0.0298	1437300	4.71
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	50000	0.0292	1410500	1.72
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	50000	0.0292	1410500	1.72
长安宏观策略混合A	740001	33421	0.0196	942806	3.41
长安宏观策略混合C	016579	33421	0.0196	942806	3.41
金鹰智慧生活混合C	019749	27000	0.0158	761670	6.25
金鹰智慧生活混合A	002303	27000	0.0158	761670	6.25
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	4568	0.0027	128863	0.53
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	4568	0.0027	128863	0.53

截止日期	2024-07-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	10592	0.0062	232177	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	10592	0.0062	232177	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科翔混合	110013	3105862	1.8169	77973900	1.73
易方达新经济混合	001018	2877982	1.6836	72243100	1.75
易方达改革红利混合	001076	2064509	1.2077	51821000	3.08
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2050681	1.1996	52312900	2.94
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	1988486	1.1632	50726300	1.44
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	1988486	1.1632	50726300	1.44
中庚价值领航混合	006551	1638785	0.9587	41805400	0.84
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1519304	0.8888	38757400	1
易方达均衡成长股票	009341	1481770	0.8668	37202600	0.94
易方达品质动能三年持有混合C	014563	1326368	0.7759	32682000	0.41
易方达品质动能三年持有混合A	014562	1326368	0.7759	32682000	0.41
易方达平稳增长混合	110001	1183868	0.6925	29788500	1.09
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1123115	0.657	28197500	0.95
中银医疗保健混合C	010159	1040520	0.6087	26543700	2.06
中银医疗保健混合A	005689	1040520	0.6087	26543700	2.06
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	873052	0.5107	22271600	2.46
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	873052	0.5107	22271600	2.46
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	864128	0.5055	22043900	2.79
长城消费增值混合A	200006	800077	0.468	20410000	4.39
长城消费增值混合C	019414	800077	0.468	20410000	4.39
汇丰晋信时代先锋混合C	014918	799605	0.4678	20397900	4
汇丰晋信时代先锋混合A	014917	799605	0.4678	20397900	4
创金合信医疗保健股票C	003231	750000	0.4387	19132500	5.01
创金合信医疗保健股票A	003230	750000	0.4387	19132500	5.01
农银医疗保健股票	000913	690885	0.4042	17624500	1.27
南方医药创新股票C	010593	672237	0.3932	17148800	1.02
南方医药创新股票A	010592	672237	0.3932	17148800	1.02
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	600000	0.351	15306000	3.73
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	600000	0.351	15306000	3.73
易方达港股通成长混合C	012347	570048	0.3335	14541900	0.7
易方达港股通成长混合A	012346	570048	0.3335	14541900	0.7
易方达创新驱动混合	000603	510000	0.2983	11959500	0.56
金鹰医疗健康股票C	004041	502841	0.2942	12827500	2.92
金鹰医疗健康股票A	004040	502841	0.2942	12827500	2.92
中银创新医疗混合C	010500	465459	0.2723	11873900	0.52
中银创新医疗混合A	007718	465459	0.2723	11873900	0.52
招商核心优选C	008076	450000	0.2632	11479500	4.44
招商核心优选A	008075	450000	0.2632	11479500	4.44
鹏华医疗保健股票	000780	387917	0.2269	9895760	2.03
华安文体健康灵活配置混合C	013116	383182	0.2242	9774970	0.43
华安文体健康灵活配置混合A	001532	383182	0.2242	9774970	0.43
嘉实瑞享定期混合	160726	379315	0.2219	9676330	0.79
光大保德信健康优加混合C	018076	368769	0.2157	9407300	1.1
光大保德信健康优加混合A	012284	368769	0.2157	9407300	1.1
创金合信医药消费股票C	010586	360000	0.2106	9183600	4.15
创金合信医药消费股票A	010585	360000	0.2106	9183600	4.15
农银创新医疗混合	008293	353636	0.2069	9021250	1.47
汇丰晋信新动力混合C	020503	329171	0.1926	8397150	0.35
汇丰晋信新动力混合A	000965	329171	0.1926	8397150	0.35
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	304185	0.1779	7759760	0.79
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	304185	0.1779	7759760	0.79
汇丰晋信大盘股票H	960000	274068	0.1603	6991470	0.29
汇丰晋信大盘股票A	540006	274068	0.1603	6991470	0.29
汇丰晋信大盘股票C	019243	274068	0.1603	6991470	0.29
招商医药健康产业股票	000960	252875	0.1479	6450840	0.44
融通内需驱动混合A/B	161611	245619	0.1437	6265740	0.18
融通内需驱动混合C	014109	245619	0.1437	6265740	0.18
中银智能制造股票C	012181	236390	0.1383	6030310	0.46
中银智能制造股票A	001476	236390	0.1383	6030310	0.46
鹏华创新成长混合C	011461	231433	0.1354	5903860	0.96
鹏华创新成长混合A	011460	231433	0.1354	5903860	0.96
鹏华弘嘉混合C	003166	217452	0.1272	5547200	1.01
鹏华弘嘉混合A	003165	217452	0.1272	5547200	1.01
博时新兴成长混合	050009	208464	0.1219	5317920	0.34
华夏复兴混合C	015073	199897	0.1169	5099370	0.36
华夏复兴混合A	000031	199897	0.1169	5099370	0.36
易方达瑞程混合C	003962	180000	0.1053	4221000	0.66
易方达瑞程混合A	003961	180000	0.1053	4221000	0.66
浙商智能行业优选C	007217	179536	0.105	4579960	0.71
浙商智能行业优选A	007177	179536	0.105	4579960	0.71
天弘医疗健康C	001559	177830	0.104	4536440	0.84
天弘医疗健康A	001558	177830	0.104	4536440	0.84
华宝医药生物混合A	240020	171642	0.1004	4378590	0.51
华宝医药生物混合C	019029	171642	0.1004	4378590	0.51
中银大健康股票C	010321	164981	0.0965	4208670	1.56
中银大健康股票A	009414	164981	0.0965	4208670	1.56
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	155695	0.0911	3971780	0.8
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	155695	0.0911	3971780	0.8
创金合信大健康混合C	013349	150000	0.0877	3826500	3.3
创金合信大健康混合A	013348	150000	0.0877	3826500	3.3
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	145000	0.0848	3698950	4.09
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	145000	0.0848	3698950	4.09
华安医疗创新混合C	013483	144674	0.0846	3690630	0.55
华安医疗创新混合A	008359	144674	0.0846	3690630	0.55
广发医药精选股票C	017480	144070	0.0843	3675230	2.29
广发医药精选股票A	017479	144070	0.0843	3675230	2.29
安信消费医药股票A	000974	142391	0.0833	3632390	2.1
华宝创新优选混合	000601	130634	0.0764	3332470	0.49
金鹰产业智选一年持有混合C	018548	126384	0.0739	3224060	1.8
金鹰产业智选一年持有混合A	018547	126384	0.0739	3224060	1.8
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	126158	0.0738	3218290	0.48
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	126158	0.0738	3218290	0.48
金鹰元和混合C	002682	122352	0.0716	3121200	3.79
金鹰元和混合A	002681	122352	0.0716	3121200	3.79
易方达价值精选混合	110009	120563	0.0705	3075560	0.07
中银产业债债券A	163827	119222	0.0697	3041350	0.17
中银产业债债券C	008936	119222	0.0697	3041350	0.17
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	118614	0.0694	3025840	0.09
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	118614	0.0694	3025840	0.09
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	118614	0.0694	3025840	0.09
国联医疗健康混合C	006241	118400	0.0693	3020380	2.94
国联医疗健康混合A	006240	118400	0.0693	3020380	2.94
汇添富达欣混合C	002165	114110	0.0668	2910950	0.09
汇添富达欣混合A	001801	114110	0.0668	2910950	0.09
汇丰晋信龙腾混合A	540002	113384	0.0663	2892430	0.43
汇丰晋信龙腾混合C	019244	113384	0.0663	2892430	0.43
博时特许价值混合R	960026	106025	0.062	2704700	0.75
博时特许价值混合A	050010	106025	0.062	2704700	0.75
华商新锐产业混合	000654	103972	0.0608	2652330	0.25
安信睿见优选混合C	017478	102988	0.0602	2627220	0.27
安信睿见优选混合A	017477	102988	0.0602	2627220	0.27
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	102897	0.0602	2624900	0.88
上银医疗健康混合C	011289	101300	0.0593	2584160	1.26
上银医疗健康混合A	011288	101300	0.0593	2584160	1.26
金鹰转型动力混合	004044	100000	0.0585	2551000	6.39
中邮睿信增强债券A	002474	100000	0.0585	2551000	0.15
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	99442	0.0582	2536770	0.46
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	99442	0.0582	2536770	0.46
中证2000	563300	98770	0.0578	2519620	0.25
天弘臻选健康混合C	014709	97349	0.0569	2483370	1.26
天弘臻选健康混合A	014708	97349	0.0569	2483370	1.26
中银转债增强债券B	163817	93599	0.0548	2387710	0.35
中银转债增强债券A	163816	93599	0.0548	2387710	0.35
华安新兴消费混合C	010555	91338	0.0534	2330030	0.12
华安新兴消费混合A	010554	91338	0.0534	2330030	0.12
安信优势增长混合C	002036	87418	0.0511	2230030	0.18
安信优势增长混合A	001287	87418	0.0511	2230030	0.18
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	84714	0.0496	2161050	1.21
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	84714	0.0496	2161050	1.21
中银内核驱动股票C	012600	84310	0.0493	2150750	1.38
中银内核驱动股票A	009877	84310	0.0493	2150750	1.38
华泰柏瑞基本面智选C	007307	81079	0.0474	2068330	2.14
华泰柏瑞基本面智选A	007306	81079	0.0474	2068330	2.14
科创50增强ETF	588460	75945	0.0444	1937360	0.43
工银医疗保健股票	000831	74970	0.0439	1912480	0.06
华商万众创新混合C	016051	73579	0.043	1877000	0.25
华商万众创新混合A	002669	73579	0.043	1877000	0.25
华商研究精选混合C	016069	73359	0.0429	1871390	0.25
华商研究精选混合A	004423	73359	0.0429	1871390	0.25
工银灵活配置混合A	487016	69795	0.0408	1780470	0.42
工银灵活配置混合B	001428	69795	0.0408	1780470	0.42
浦银安盛医疗健康混合A	519171	64072	0.0375	1634480	0.43
浦银安盛医疗健康混合C	013183	64072	0.0375	1634480	0.43
华夏乐享健康混合C	015065	63091	0.0369	1609450	0.35
华夏乐享健康混合A	002264	63091	0.0369	1609450	0.35
国联医药消费混合C	015033	61292	0.0359	1563560	1.91
国联医药消费混合A	015032	61292	0.0359	1563560	1.91
申万菱信盛利精选混合A	310308	59739	0.0349	1523940	0.32
博时汇悦回报混合	006813	59205	0.0346	1510320	2.83
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	58361	0.0341	1488790	2.38
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	58361	0.0341	1488790	2.38
中银核心精选混合C	012707	47762	0.0279	1218410	0.54
中银核心精选混合A	012706	47762	0.0279	1218410	0.54
博时沪港深优质企业C	002555	38083	0.0223	971497	0.69
博时沪港深优质企业A	001215	38083	0.0223	971497	0.69
华商研究回报一年持有混合C	016046	36632	0.0214	934482	0.25
华商研究回报一年持有混合A	016045	36632	0.0214	934482	0.25
天弘精选混合A	420001	31348	0.0183	799688	0.18
天弘精选混合C	015459	31348	0.0183	799688	0.18
鹏华安庆混合C	009668	31149	0.0182	794611	0.21
鹏华安庆混合A	009667	31149	0.0182	794611	0.21
鹏华安和混合C	009231	30922	0.0181	788820	0.37
鹏华安和混合A	009230	30922	0.0181	788820	0.37
路博迈中国医疗健康股票发起C	020143	30000	0.0175	765300	2.68
路博迈中国医疗健康股票发起A	020142	30000	0.0175	765300	2.68
金鹰智慧生活混合C	019749	30000	0.0175	765300	7.27
华泰柏瑞匠心汇选混合C	013848	30000	0.0175	765300	0.69
华泰柏瑞匠心汇选混合A	013847	30000	0.0175	765300	0.69
金鹰智慧生活混合A	002303	30000	0.0175	765300	7.27
华宝大健康混合C	018529	29400	0.0172	749994	1.2
华宝大健康混合A	006881	29400	0.0172	749994	1.2
摩根医疗健康股票C	014932	28936	0.0169	738157	0.14
摩根医疗健康股票A	001766	28936	0.0169	738157	0.14
光大保德信红利混合A	360005	27078	0.0158	690760	0.22
光大保德信红利混合C	019303	27078	0.0158	690760	0.22
华商核心引力混合C	012492	26850	0.0157	684944	0.25
华商核心引力混合A	012491	26850	0.0157	684944	0.25
长安鑫富领先混合C	016796	26000	0.0152	663260	9.08
长安鑫富领先混合A	001657	26000	0.0152	663260	9.08
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	23213	0.0136	592164	0.77
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	23213	0.0136	592164	0.77
华夏创新医药龙头混合C	012982	22503	0.0132	574052	0.36
华夏创新医药龙头混合A	012981	22503	0.0132	574052	0.36
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	22400	0.0131	571424	0.1
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	22400	0.0131	571424	0.1
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	22400	0.0131	571424	0.1
中庚价值先锋股票	012930	22089	0.0129	563490	0.01
农银医疗精选股票C	017313	21434	0.0125	546781	1.27
农银医疗精选股票A	017312	21434	0.0125	546781	1.27
西部利得个股精选股票A	673090	20900	0.0122	533159	1
西部利得个股精选股票C	013262	20900	0.0122	533159	1
中银证券优势成长混合C	017891	20000	0.0117	510200	1.02
中银证券优势成长混合A	017890	20000	0.0117	510200	1.02
鹏华丰盛债券B	206008	19445	0.0114	496042	0.24
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	18295	0.0107	466705	0.26
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	18295	0.0107	466705	0.26
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	18030	0.0105	459945	0.11
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	18030	0.0105	459945	0.11
申万菱信行业轮动股票C	015157	17910	0.0105	456884	0.94
申万菱信行业轮动股票A	005009	17910	0.0105	456884	0.94
中银鑫利混合C	002536	17479	0.0102	445889	0.91
中银鑫利混合A	002535	17479	0.0102	445889	0.91
华商科技创新混合	008961	17159	0.01	437726	0.25
宏利红利先锋混合A	162212	16901	0.0099	431144	0.79
宏利红利先锋混合C	015619	16901	0.0099	431144	0.79
富荣福康混合C	005105	16871	0.0099	430379	5.08
富荣福康混合A	005104	16871	0.0099	430379	5.08
中银成长优选股票C	014455	16819	0.0098	429053	0.55
中银成长优选股票A	009379	16819	0.0098	429053	0.55
中银蓝筹混合	163809	15620	0.0091	398466	0.27
南方中证2000ETF	159531	15514	0.0091	395762	0.09
鹏华安荣混合C	011573	14638	0.0086	373415	0.3
鹏华安荣混合A	011572	14638	0.0086	373415	0.3
西部利得祥运混合C	673083	14200	0.0083	362242	0.49
西部利得祥运混合A	673081	14200	0.0083	362242	0.49
安信灵活配置混合A	750001	12733	0.0074	324819	0.02
申万菱信价值精选混合C	015158	12531	0.0073	319666	0.98
申万菱信价值精选混合A	011800	12531	0.0073	319666	0.98
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	12178	0.0071	310661	0.88
安信均衡成长18个月持有混合C	011857	12085	0.0071	308288	0.1
安信均衡成长18个月持有混合A	011856	12085	0.0071	308288	0.1
宏利医药健康混合发起C	018552	11845	0.0069	302166	1.46
宏利医药健康混合发起A	018551	11845	0.0069	302166	1.46
华商均衡成长混合C	011370	11571	0.0068	295176	0.25
华商均衡成长混合A	011369	11571	0.0068	295176	0.25
嘉实新兴科技100ETF	515860	10966	0.0064	279743	0.17
申万菱信乐成混合C	017064	10930	0.0064	278824	0.18
申万菱信乐成混合A	017063	10930	0.0064	278824	0.18
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	10592	0.0062	270202	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	10592	0.0062	270202	0
湘财医药健康混合C	019959	10000	0.0058	255100	1.39
湘财医药健康混合A	019958	10000	0.0058	255100	1.39
安信价值成长混合C	008892	9880	0.0058	252039	0.11
安信价值成长混合A	008891	9880	0.0058	252039	0.11
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	9591	0.0056	244666	2.48
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	9591	0.0056	244666	2.48
方正富邦新兴成长混合C	008603	8260	0.0048	210713	0.15
方正富邦新兴成长混合A	008602	8260	0.0048	210713	0.15
平安中证2000增强策略ETF	159556	8200	0.0048	209182	0.19
安信成长动力一年持有混合	009880	8006	0.0047	204233	0.16
申万菱信中证500指数增强C	007795	7900	0.0046	201529	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	7900	0.0046	201529	0.04
万家瑞富C	012007	7475	0.0044	190687	0.36
万家瑞富A	001530	7475	0.0044	190687	0.36
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	7101	0.0042	181147	0.82
汇丰晋信2026周期混合	540004	7044	0.0041	179692	0.18
金鹰远见优选混合C	014514	6977	0.0041	177983	0.13
金鹰远见优选混合A	014513	6977	0.0041	177983	0.13
华安新泰利灵活配置混合C	003800	6842	0.004	174539	0.91
华安新泰利灵活配置混合A	003799	6842	0.004	174539	0.91
金鹰大视野混合C	013210	6339	0.0037	161708	0.12
金鹰大视野混合A	013209	6339	0.0037	161708	0.12
鹏华成长智选混合C	010265	5354	0.0031	136581	0.01
鹏华成长智选混合A	010264	5354	0.0031	136581	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	4659	0.0027	118851	0.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	4625	0.0027	117984	0.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	4625	0.0027	117984	0.03
财通智选消费股票C	010704	4600	0.0027	117346	0.21
财通智选消费股票A	010703	4600	0.0027	117346	0.21
国联融誉双华6个月持有债券C	018261	4500	0.0026	114795	0.02
国联融誉双华6个月持有债券A	018260	4500	0.0026	114795	0.02
鹏扬医疗健康混合C	018053	4500	0.0026	114795	0.26
鹏扬医疗健康混合A	018052	4500	0.0026	114795	0.26
2000增强ETF	159555	4432	0.0026	113060	0.23
建信中证500指数量化增强发起C	016268	3933	0.0023	100331	0.06
建信中证500指数量化增强发起A	016267	3933	0.0023	100331	0.06
工银新生利混合	002000	3685	0.0022	94004.4	0.18
太平科创精选混合发起式A	019575	3485	0.002	88902.4	0.91
太平科创精选混合发起式C	019574	3485	0.002	88902.4	0.91
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	3478	0.002	88723.8	0.01
华安健康主题混合C	019784	3045	0.0018	77678	0.84
华安健康主题混合A	019783	3045	0.0018	77678	0.84
鹏华畅享债券C	015257	2900	0.0017	73979	0.15
鹏华畅享债券A	015256	2900	0.0017	73979	0.15
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.0015	66326	0.09
工银聚益混合C	011789	2600	0.0015	66326	0.13
工银聚益混合A	011788	2600	0.0015	66326	0.13
鹏华策略回报混合	004986	2575	0.0015	65688.2	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	2411	0.0014	61504.6	0.11
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2411	0.0014	61504.6	0.11
易方达中证2000ETF	159532	2031	0.0012	51810.8	0.09
东兴宸祥量化混合C	013167	1417	0.0008	36147.7	0.02
东兴宸祥量化混合A	013166	1417	0.0008	36147.7	0.02
万家锦利债券发起式C	020219	1383	0.0008	35280.3	0.35
万家锦利债券发起式A	020218	1383	0.0008	35280.3	0.35
东兴宸瑞量化混合C	012298	1304	0.0008	33265	0.07
东兴宸瑞量化混合A	012297	1304	0.0008	33265	0.07
景顺长城国证2000ETF	159522	906	0.0005	23112.1	0.07
国泰中证2000ETF	561370	759	0.0004	19362.1	0.08
易方达中证1000量化增强C	017095	747	0.0004	19056	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	747	0.0004	19056	0.01
东兴未来价值混合C	007550	598	0.0003	15255	0.01
东兴未来价值混合A	004695	598	0.0003	15255	0.01
永赢卓越臻选股票发起C	015618	594	0.0003	15152.9	0.22
永赢卓越臻选股票发起A	015617	594	0.0003	15152.9	0.22
东兴连众一年持有期混合C	017508	568	0.0003	14489.7	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	568	0.0003	14489.7	0.01
富国中证2000ETF	563200	500	0.0003	12755	0.04
博时国证2000ETF	159505	400	0.0002	10204	0.02
建信民丰回报定期开放混合	004413	400	0.0002	10204	0.02
金鹰策略配置混合	210008	206	0.0001	5255.06	0
广发中证2000ETF	560220	200	0.0001	5102	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	200	0.0001	5102	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	200	0.0001	5102	0.02
财通沪深300指数增强	005850	142	0.0001	3622.42	0
信澳双创智选混合C	018986	119	0.0001	3035.69	0
信澳双创智选混合A	018985	119	0.0001	3035.69	0
海富通欣荣混合A	519224	66	0	1683.66	0
海富通欣荣混合C	519223	66	0	1683.66	0
金鹰灵活配置混合C类	210011	53	0	1352.03	0
金鹰灵活配置混合A类	210010	53	0	1352.03	0
金鹰产业整合混合C	015640	52	0	1326.52	0
金鹰产业整合混合A	001366	52	0	1326.52	0
金鹰技术领先混合A	210007	36	0	918.36	0
金鹰技术领先混合C	002196	36	0	918.36	0
万家国证2000指数增强C	018654	16	0	408.16	0
万家国证2000指数增强A	018653	16	0	408.16	0
淳厚欣享C	009939	9	0	229.59	0
淳厚欣享A	009931	9	0	229.59	0
淳厚信睿C	008187	9	0	229.59	0
淳厚信睿A	008186	9	0	229.59	0
方正富邦策略精选C	010073	1	0	25.51	0
方正富邦策略精选A	010072	1	0	25.51	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管健康产业混合C	012160	1500000	0.8775	48330000	4.94
财通资管健康产业混合A	012159	1500000	0.8775	48330000	4.94
金鹰医疗健康股票C	004041	1374813	0.8042	44296500	9.25
金鹰医疗健康股票A	004040	1374813	0.8042	44296500	9.25
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	988946	0.5785	31863800	3.42
长城消费增值混合A	200006	950077	0.5558	30611500	5.83
长城消费增值混合C	019414	950077	0.5558	30611500	5.83
创金合信医疗保健股票C	003231	750000	0.4387	24165000	5.45
创金合信医疗保健股票A	003230	750000	0.4387	24165000	5.45
华安医疗创新混合C	013483	508384	0.2974	16380100	2.13
华安医疗创新混合A	008359	508384	0.2974	16380100	2.13
招商核心优选C	008076	450000	0.2632	14499000	5.35
招商核心优选A	008075	450000	0.2632	14499000	5.35
财通资管医疗保健混合C	018485	440000	0.2574	14176800	4.94
财通资管医疗保健混合A	018484	440000	0.2574	14176800	4.94
安信消费医药股票A	000974	364443	0.2132	11742400	6.03
创金合信医药消费股票C	010586	360000	0.2106	11599200	4.68
创金合信医药消费股票A	010585	360000	0.2106	11599200	4.68
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	281362	0.1646	9065480	3.01
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	281362	0.1646	9065480	3.01
金鹰产业智选一年持有混合C	018548	213684	0.125	6884900	3.81
金鹰产业智选一年持有混合A	018547	213684	0.125	6884900	3.81
泰信优质生活混合	290004	189776	0.111	6114580	3.86
科创50增强ETF	588460	183445	0.1073	5910600	1.2
创金合信大健康混合C	013349	180000	0.1053	5799600	4.42
创金合信大健康混合A	013348	180000	0.1053	5799600	4.42
国联医疗健康混合C	006241	176353	0.1032	5682090	4.45
国联医疗健康混合A	006240	176353	0.1032	5682090	4.45
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	145000	0.0848	4671900	4.5
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	145000	0.0848	4671900	4.5
金鹰元和混合C	002682	143445	0.0839	4621800	5.2
金鹰元和混合A	002681	143445	0.0839	4621800	5.2
嘉合锦程混合C	006425	142280	0.0832	4584260	3.26
嘉合锦程混合A	006424	142280	0.0832	4584260	3.26
嘉合锦鑫混合C	015011	119263	0.0698	3842650	2.51
嘉合锦鑫混合A	015010	119263	0.0698	3842650	2.51
金鹰多元策略混合C	020217	118661	0.0694	3823260	8.54
金鹰多元策略混合A	002844	118661	0.0694	3823260	8.54
华泰柏瑞基本面智选C	007307	113237	0.0662	3648500	2.98
华泰柏瑞基本面智选A	007306	113237	0.0662	3648500	2.98
泰信国策驱动混合	001569	106110	0.0621	3418860	3.53
金鹰转型动力混合	004044	100000	0.0585	3222000	7.07
华商创新医疗混合C	017419	99558	0.0582	3207760	4.96
华商创新医疗混合A	017418	99558	0.0582	3207760	4.96
华安品质领先混合C	014774	97972	0.0573	3156660	3.04
华安品质领先混合A	014773	97972	0.0573	3156660	3.04
嘉合锦荣混合C	016762	81078	0.0474	2612330	3.24
嘉合锦荣混合A	016761	81078	0.0474	2612330	3.24
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	72992	0.0427	2351800	3.1
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	72992	0.0427	2351800	3.1
长安产业精选混合C	002071	62634	0.0366	2018070	2.94
长安产业精选混合A	000496	62634	0.0366	2018070	2.94
博时汇悦回报混合	006813	62529	0.0366	2014680	3.71
信澳鑫益债券C	013725	60000	0.0351	1933200	0.49
信澳鑫益债券A	013724	60000	0.0351	1933200	0.49
东财创新医疗六个月定开混合发起式	013441	56800	0.0332	1830100	5.14
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	53693	0.0314	1729990	0.35
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	53693	0.0314	1729990	0.35
中银成长优选股票C	014455	53665	0.0314	1729090	2.02
中银成长优选股票A	009379	53665	0.0314	1729090	2.02
泰信医疗服务混合发起式C	013073	52000	0.0304	1675440	3.51
泰信医疗服务混合发起式A	013072	52000	0.0304	1675440	3.51
长安优势行业混合C	015344	45376	0.0265	1462010	2.91
长安优势行业混合A	015343	45376	0.0265	1462010	2.91
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	021048	36000	0.0211	1159920	0.76
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	36000	0.0211	1159920	0.76
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	35500	0.0208	1143810	0.17
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	35500	0.0208	1143810	0.17
财通资管创新医药混合C	019741	30092	0.0176	969564	2.45
财通资管创新医药混合A	019740	30092	0.0176	969564	2.45
金鹰智慧生活混合C	019749	30000	0.0175	966600	7.49
诺德新旺	005293	30000	0.0175	966600	3.48
金鹰智慧生活混合A	002303	30000	0.0175	966600	7.49
东兴兴晟混合C	009328	29780	0.0174	959512	1.68
东兴兴晟混合A	009327	29780	0.0174	959512	1.68
天弘裕利C	005997	27701	0.0162	892526	1.68
天弘裕利A	002388	27701	0.0162	892526	1.68
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	24200	0.0142	779724	0.18
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	24200	0.0142	779724	0.18
华银优势行业股票	013242	22074	0.0129	711224	1.95
天弘养老2035三年Y	017268	20101	0.0118	647654	0.52
天弘养老2035三年A	007748	20101	0.0118	647654	0.52
泰信优势领航混合A	015034	19719	0.0115	635346	3.1
泰信低碳经济混合发起式C	013470	16809	0.0098	541586	3.19
泰信低碳经济混合发起式A	013469	16809	0.0098	541586	3.19
长安行业成长混合C	016346	13886	0.0081	447407	2.87
长安行业成长混合A	016345	13886	0.0081	447407	2.87
长安鑫利优选混合C	002072	13443	0.0079	433133	2.9
长安鑫利优选混合A	001281	13443	0.0079	433133	2.9
长安鑫富领先混合C	016796	11000	0.0064	354420	4.61
长安鑫富领先混合A	001657	11000	0.0064	354420	4.61
富荣医药健康混合发起C	015656	8100	0.0047	260982	2.06
富荣医药健康混合发起A	015655	8100	0.0047	260982	2.06
长城中证医药卫生指数增强C	014206	7454	0.0044	240168	0.84
长城中证医药卫生指数增强A	014205	7454	0.0044	240168	0.84
华银量化优选灵活配置	007808	4404	0.0026	141897	1.2
鹏华畅享债券C	015257	2900	0.0017	93438	0.19
鹏华畅享债券A	015256	2900	0.0017	93438	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达改革红利混合	001076	3038630	2.57	105927000	5.28
易方达品质动能三年持有混合C	014563	2827216	2.3912	98556800	1.17
易方达品质动能三年持有混合A	014562	2827216	2.3912	98556800	1.17
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2705238	2.2881	94304600	3.59
易方达新经济混合	001018	2637628	2.2309	91947700	1.94
易方达科翔混合	110013	2243947	1.8979	78224000	1.59
富国精准医疗灵活配置混合C	018209	1862079	1.5749	64912100	1.93
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	1862079	1.5749	64912100	1.93
金鹰医疗健康股票C	004041	1738410	1.4703	60601000	8.46
金鹰医疗健康股票A	004040	1738410	1.4703	60601000	8.46
中欧医疗健康混合C	003096	1495595	1.265	52136400	0.11
中欧医疗健康混合A	003095	1495595	1.265	52136400	0.11
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1473072	1.2459	51351300	1.51
南方医药保健灵活配置混合C	014933	1162022	0.9828	40508100	1.43
南方医药保健灵活配置混合A	000452	1162022	0.9828	40508100	1.43
博时主题行业混合	160505	1052117	0.8899	36676800	0.64
易方达均衡成长股票	009341	915489	0.7743	31913900	0.73
汇添富达欣混合C	002165	809612	0.6848	28223100	0.85
汇添富达欣混合A	001801	809612	0.6848	28223100	0.85
长城消费增值混合A	200006	801933	0.6783	27955400	4.72
长城消费增值混合C	019414	801933	0.6783	27955400	4.72
中银医疗保健混合C	010159	685899	0.5801	23910400	1.05
中银医疗保健混合A	005689	685899	0.5801	23910400	1.05
农银医疗保健股票	000913	681964	0.5768	23773300	1.41
易方达医疗保健行业混合A	110023	651392	0.5509	22707500	0.36
易方达医疗保健行业混合C	019020	651392	0.5509	22707500	0.36
汇添富医疗服务灵活配置混合D	015122	635632	0.5376	22158100	0.86
汇添富医疗服务灵活配置混合C	015121	635632	0.5376	22158100	0.86
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	635632	0.5376	22158100	0.86
中庚小盘价值股票	007130	615377	0.5205	21452000	0.38
中庚价值领航混合	006551	605184	0.5119	21096700	0.25
汇添富成长领先混合C	013553	548162	0.4636	19108900	2.04
汇添富成长领先混合A	013552	548162	0.4636	19108900	2.04
华宝医药生物混合A	240020	544308	0.4604	18974600	1.41
华宝医药生物混合C	019029	544308	0.4604	18974600	1.41
华安匠心甄选混合C	017879	499580	0.4225	17415400	1.5
华安匠心甄选混合A	017878	499580	0.4225	17415400	1.5
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	499371	0.4224	17408100	0.91
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	011900	450000	0.3806	15687000	4.75
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	011899	450000	0.3806	15687000	4.75
华安医疗创新混合C	013483	434586	0.3676	15149700	2.2
华安医疗创新混合A	008359	434586	0.3676	15149700	2.2
华富健康文娱灵活配置混合C	019200	400000	0.3383	13944000	3.13
华富健康文娱灵活配置混合A	001563	400000	0.3383	13944000	3.13
睿远成长价值混合C	007120	373485	0.3159	13019700	0.06
睿远成长价值混合A	007119	373485	0.3159	13019700	0.06
易方达平稳增长混合	110001	359371	0.304	12527700	0.43
博道成长智航股票C	013642	351406	0.2972	12250000	0.35
博道成长智航股票A	013641	351406	0.2972	12250000	0.35
易方达价值成长混合	110010	350000	0.296	12201000	0.46
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	335449	0.2837	11693800	0.42
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	335449	0.2837	11693800	0.42
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	306590	0.2593	10687700	0.96
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	306590	0.2593	10687700	0.96
大成科技创新混合C	008989	306447	0.2592	10682700	3.37
大成科技创新混合A	008988	306447	0.2592	10682700	3.37
嘉合锦明混合C	012988	302501	0.2559	10545200	3.12
嘉合锦明混合A	012987	302501	0.2559	10545200	3.12
大成多策略混合(LOF)A	160921	265778	0.2248	9265020	0.68
大成多策略混合(LOF)C	016062	265778	0.2248	9265020	0.68
博时科创主题灵活配置混合A	501082	258596	0.2187	9014660	2.46
博时科创主题灵活配置混合C	015491	258596	0.2187	9014660	2.46
招商医药健康产业股票	000960	252875	0.2139	8815220	0.45
平安科技创新混合C	009009	246581	0.2086	8595810	2.45
平安科技创新混合A	009008	246581	0.2086	8595810	2.45
农银创新医疗混合	008293	234492	0.1983	8174390	1.1
富国成长动力混合C	015715	225559	0.1908	7862990	1.16
富国成长动力混合A	009914	225559	0.1908	7862990	1.16
国泰蓝筹精选混合C	008175	220000	0.1861	7669200	1.97
国泰蓝筹精选混合A	008174	220000	0.1861	7669200	1.97
浦银安盛医疗健康混合A	519171	203131	0.1718	7081150	1.37
浦银安盛医疗健康混合C	013183	203131	0.1718	7081150	1.37
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	202805	0.1715	7069780	0.43
博道中证500增强C	006594	200453	0.1695	6987790	0.33
博道中证500增强A	006593	200453	0.1695	6987790	0.33
泰信优质生活混合	290004	191850	0.1623	6687890	3.94
博道远航混合C	007127	187146	0.1583	6523910	0.62
博道远航混合A	007126	187146	0.1583	6523910	0.62
中欧明睿新起点混合	001000	185640	0.157	6471410	0.51
金鹰产业智选一年持有混合C	018548	181375	0.1534	6322730	3.25
金鹰产业智选一年持有混合A	018547	181375	0.1534	6322730	3.25
天弘医疗健康C	001559	177830	0.1504	6199150	0.88
天弘医疗健康A	001558	177830	0.1504	6199150	0.88
富国优质企业混合C	011047	176942	0.1497	6168200	1.1
富国优质企业混合A	011046	176942	0.1497	6168200	1.1
永赢医药创新智选混合发起C	015916	168580	0.1426	5876700	1.77
永赢医药创新智选混合发起A	015915	168580	0.1426	5876700	1.77
大成品质医疗股票C	014122	154863	0.131	5398520	0.8
大成品质医疗股票A	014121	154863	0.131	5398520	0.8
嘉合锦程混合C	006425	151315	0.128	5274840	3.65
嘉合锦程混合A	006424	151315	0.128	5274840	3.65
中银证券健康产业混合	002938	150000	0.1269	5229000	2
中欧量化驱动混合A	001980	149221	0.1262	5201840	0.27
博道伍佰智航C	007832	135719	0.1148	4731160	0.38
博道伍佰智航A	007831	135719	0.1148	4731160	0.38
大成一带一路灵活配置混合C	019223	135639	0.1147	4728380	3.88
大成一带一路灵活配置混合A	002319	135639	0.1147	4728380	3.88
西部利得稳健双利债券C	675013	130000	0.11	4531800	0.76
西部利得稳健双利债券A	675011	130000	0.11	4531800	0.76
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	129950	0.1099	4530060	2.45
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	129950	0.1099	4530060	2.45
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	126652	0.1071	4415090	1.09
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	126652	0.1071	4415090	1.09
泰信国策驱动混合	001569	125471	0.1061	4373920	4
新华优选分红混合A	519087	117249	0.0992	4087300	0.45
富国医药成长30股票A	009162	117143	0.0991	4083600	1.03
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	110152	0.0932	3839900	0.43
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	110152	0.0932	3839900	0.43
金鹰元和混合C	002682	105423	0.0892	3675050	4.42
金鹰元和混合A	002681	105423	0.0892	3675050	4.42
金鹰多元策略混合C	020217	104531	0.0884	3643950	9.85
金鹰多元策略混合A	002844	104531	0.0884	3643950	9.85
中银创新医疗混合C	010500	94412	0.0799	3291200	0.12
中银创新医疗混合A	007718	94412	0.0799	3291200	0.12
金鹰时代先锋混合C	014120	88772	0.0751	3094590	2.1
金鹰时代先锋混合A	014119	88772	0.0751	3094590	2.1
博时荣华混合C	010329	88065	0.0745	3069950	0.9
博时荣华混合A	010328	88065	0.0745	3069950	0.9
平安新兴产业混合(LOF)	501099	86894	0.0735	3029120	2.44
博道久航混合C	008319	85287	0.0721	2973100	0.72
博道久航混合A	008318	85287	0.0721	2973100	0.72
华夏乐享健康混合C	015065	84921	0.0718	2960350	0.53
华夏乐享健康混合A	002264	84921	0.0718	2960350	0.53
华安新兴消费混合C	010555	82160	0.0695	2864100	0.13
华安新兴消费混合A	010554	82160	0.0695	2864100	0.13
浙商大数据智选消费C	014813	81972	0.0693	2857540	0.99
浙商大数据智选消费A	002967	81972	0.0693	2857540	0.99
建信医疗健康行业股票C	008924	80207	0.0678	2796020	0.23
建信医疗健康行业股票A	008923	80207	0.0678	2796020	0.23
富国医疗保健行业混合C	011151	79194	0.067	2760700	0.24
富国医疗保健行业混合A/B	000220	79194	0.067	2760700	0.24
中证2000	563300	78629	0.0665	2741010	0.27
嘉合锦荣混合C	016762	78487	0.0664	2736060	3.3
嘉合锦荣混合A	016761	78487	0.0664	2736060	3.3
东兴宸祥量化混合C	013167	75137	0.0635	2619280	1.47
东兴宸祥量化混合A	013166	75137	0.0635	2619280	1.47
博时鑫泽混合C	003435	74115	0.0627	2583650	0.88
博时鑫泽混合A	003434	74115	0.0627	2583650	0.88
中银大健康股票C	010321	72637	0.0614	2532130	0.78
中银大健康股票A	009414	72637	0.0614	2532130	0.78
富国核心趋势混合C	014402	71772	0.0607	2501970	1.37
富国核心趋势混合A	014401	71772	0.0607	2501970	1.37
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	69217	0.0585	2412900	0.51
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	69217	0.0585	2412900	0.51
工银中小盘混合	481010	67930	0.0575	2368040	0.19
万家国证2000指数增强C	018654	66076	0.0559	2303410	0.22
万家国证2000指数增强A	018653	66076	0.0559	2303410	0.22
富国消费升级混合C	011567	65689	0.0556	2289920	1.89
富国消费升级混合A	006796	65689	0.0556	2289920	1.89
中信建投轮换混合C	003823	64080	0.0542	2233830	0.25
中信建投轮换混合A	003822	64080	0.0542	2233830	0.25
博时汇悦回报混合	006813	63386	0.0536	2209640	3.86
富国生物医药科技混合型C	011308	61648	0.0521	2149050	0.27
富国生物医药科技混合型A	006218	61648	0.0521	2149050	0.27
中信建投甄选混合C	008348	60702	0.0513	2116070	0.23
中信建投甄选混合A	008347	60702	0.0513	2116070	0.23
长安鑫悦消费混合C	009959	60000	0.0507	2091600	0.47
长安鑫悦消费混合A	009958	60000	0.0507	2091600	0.47
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	58213	0.0492	2029310	1.13
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	58170	0.0492	2027810	0.27
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	58170	0.0492	2027810	0.27
财通沪深300指数增强	005850	57342	0.0485	1998940	0.34
财通智选消费股票C	010704	56100	0.0474	1955650	2.96
财通智选消费股票A	010703	56100	0.0474	1955650	2.96
交银安享稳健养老一年Y	017235	55860	0.0472	1947280	0.03
交银安享稳健养老一年A	006880	55860	0.0472	1947280	0.03
长安宏观策略混合A	740001	55000	0.0465	1917300	5.88
长安宏观策略混合C	016579	55000	0.0465	1917300	5.88
博道叁佰智航C	007471	54200	0.0458	1889410	0.17
博道叁佰智航A	007470	54200	0.0458	1889410	0.17
中欧金安量化混合C	014136	52406	0.0443	1826870	0.31
中欧金安量化混合A	014135	52406	0.0443	1826870	0.31
万家元贞量化选股股票C	012351	52029	0.044	1813730	0.29
万家元贞量化选股股票A	012350	52029	0.044	1813730	0.29
新华策略精选股票A	001040	50537	0.0427	1761720	0.54
金鹰稳健成长混合	210004	50120	0.0424	1747180	0.41
泰信医疗服务混合发起式C	013073	50000	0.0423	1743000	3.89
泰信医疗服务混合发起式A	013072	50000	0.0423	1743000	3.89
招商瑞享1年持有期混合C	012595	48277	0.0408	1682940	0.37
招商瑞享1年持有期混合A	012594	48277	0.0408	1682940	0.37
中欧数据挖掘混合C	004234	45500	0.0385	1586130	0.32
中欧数据挖掘混合A	001990	45500	0.0385	1586130	0.32
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	45000	0.0381	1568700	0.45
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	45000	0.0381	1568700	0.45
泰信优势领航混合A	015034	44270	0.0374	1543250	5.04
交银招享一年混合C	011606	42005	0.0355	1464290	0.04
交银招享一年混合A	011605	42005	0.0355	1464290	0.04
九泰久睿量化C	016399	42000	0.0355	1464120	0.87
九泰久睿量化A	009874	42000	0.0355	1464120	0.87
嘉实服务增值行业混合	070006	41273	0.0349	1438780	0.14
海富通科技创新混合A	009025	41046	0.0347	1430860	0.14
海富通科技创新混合C	009024	41046	0.0347	1430860	0.14
国寿安保健康科学混合C	005044	40000	0.0338	1394400	1.94
国寿安保健康科学混合A	005043	40000	0.0338	1394400	1.94
汇添富内需增长股票C	007524	39979	0.0338	1393670	0.38
汇添富内需增长股票A	007523	39979	0.0338	1393670	0.38
同泰大健康主题混合C	011003	36993	0.0313	1289580	3.22
同泰大健康主题混合A	011002	36993	0.0313	1289580	3.22
浦银安盛价值精选混合C	009369	36507	0.0309	1272630	0.52
浦银安盛价值精选混合A	009368	36507	0.0309	1272630	0.52
博时创新驱动混合C	005483	35922	0.0304	1252240	3.56
博时创新驱动混合A	005482	35922	0.0304	1252240	3.56
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	35500	0.03	1237530	0.17
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	35500	0.03	1237530	0.17
中信建投精选混合C	007469	35130	0.0297	1224630	0.48
中信建投精选混合A	007468	35130	0.0297	1224630	0.48
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	34875	0.0295	1215740	0.46
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	34875	0.0295	1215740	0.46
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	34747	0.0294	1211280	0.45
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	34747	0.0294	1211280	0.45
国联安行业领先混合	006568	34394	0.0291	1198970	0.94
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	34000	0.0288	1185240	0.41
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	34000	0.0288	1185240	0.41
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	33600	0.0284	1171300	0.06
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	33600	0.0284	1171300	0.06
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	32620	0.0276	1137130	0.09
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	32620	0.0276	1137130	0.09
平安安心灵活配置混合C	007048	31888	0.027	1111620	2.97
平安安心灵活配置混合A	002304	31888	0.027	1111620	2.97
博道消费智航C	018695	31800	0.0269	1108550	0.26
博道消费智航A	010998	31800	0.0269	1108550	0.26
招商康泰混合	002103	31552	0.0267	1099900	1.02
平安灵活配置混合A	700004	30689	0.026	1069820	2.15
平安灵活配置混合C	015078	30689	0.026	1069820	2.15
东兴连众一年持有期混合C	017508	30077	0.0254	1048480	0.37
东兴连众一年持有期混合A	017507	30077	0.0254	1048480	0.37
光大保德信研究精选混合C	019390	30000	0.0254	1045800	1.03
光大保德信研究精选混合A	008313	30000	0.0254	1045800	1.03
博道沪深300增强C	007045	30000	0.0254	1045800	0.2
博道沪深300增强A	007044	30000	0.0254	1045800	0.2
中欧小盘成长混合C	015881	29462	0.0249	1027050	0.19
中欧小盘成长混合A	015880	29462	0.0249	1027050	0.19
博道启航混合C	006161	29400	0.0249	1024880	0.26
博道启航混合A	006160	29400	0.0249	1024880	0.26
中欧中证1000指数增强C	017920	29300	0.0248	1021400	0.09
中欧中证1000指数增强A	017919	29300	0.0248	1021400	0.09
博时科创板三年定开混合	506005	28434	0.024	991209	0.07
浦银安盛精致生活混合A	519113	28181	0.0238	982390	0.53

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