影石创新(688775)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-08-31 2025-07-07 2025-06-30

影石创新(688775)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时科创板三年定开混合	506005	263218	0.863	76465800	3.27
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	103959	0.3408	30206300	5.92
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	103959	0.3408	30206300	5.92
财通资管品质消费混合发起式C	018439	86443	0.2834	25116900	5.68
财通资管品质消费混合发起式A	018438	86443	0.2834	25116900	5.68
易方达上证科创板综合ETF	589800	75457	0.2474	21909900	1.2
华夏上证科创板综合ETF	589000	66826	0.2191	19417000	1.2
鹏华科创板综合ETF	589680	64600	0.2118	18770200	1.2
博时成长回报混合C	014037	38346	0.1257	11135600	3.46
博时成长回报混合A	014036	38346	0.1257	11135600	3.46
博时科创综指ETF	589900	29153	0.0956	8455840	1.18
建信上证科创板综合ETF	589880	28912	0.0948	8400670	1.19
景顺长城上证科创板综合价格ETF	589890	26866	0.0881	7806180	1.18
南方上证科创板综合ETF	589660	23825	0.0781	6907730	1.21
易方达上证科创板综合增强C	023999	22147	0.0726	6435030	0.79
易方达上证科创板综合增强A	023998	22147	0.0726	6435030	0.79
富国上证科创板综合价格ETF	589600	21827	0.0716	6342050	1.2
招商上证科创板综合ETF	589770	16773	0.055	4858700	1.23
天弘上证科创板综合ETF	589860	14226	0.0466	4118650	1.18
汇添富上证科创板综合ETF	589080	13934	0.0457	4048660	1.19
国泰上证科创板综合ETF	589630	13500	0.0443	3922560	0.87
科创综指ETF工银	589500	10457	0.0343	3026610	1.23
嘉实上证科创板综合ETF	589300	4219	0.0138	1224600	1.18
科创综指ETF东财	589060	3645	0.012	1054630	1.19
永赢上证科创板综合指数C	023942	2900	0.0095	842624	1.14
永赢上证科创板综合指数A	023941	2900	0.0095	842624	1.14
安信上证科创综指增强发起C	023909	2799	0.0092	813277	0.67
安信上证科创综指增强发起A	023908	2799	0.0092	813277	0.67
西部利得沪深300指数C	673101	573	0.0019	151633	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	573	0.0019	151633	0.03
嘉实中证科创创业50ETF	588400	573	0.0019	151633	0.01
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	573	0.0019	151633	0.01
招商中证科创创业50ETF	588300	573	0.0019	151633	0.01
科创100ETF基金	588220	573	0.0019	151633	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	573	0.0019	151633	0
国联安科创ETF	588180	573	0.0019	151633	0.01
科创板ETF	588090	573	0.0019	151633	0
科创ETF	588050	573	0.0019	151633	0
沪深300ETF永赢	563520	573	0.0019	151633	0.02
A500基金	563360	573	0.0019	151633	0
中证2000	563300	573	0.0019	151633	0.01
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	573	0.0019	151633	0.01
300成长	562310	573	0.0019	151633	0.01
招商中证半导体产业ETF	561980	573	0.0019	151633	0.01
国泰沪深300增强策略ETF	561300	573	0.0019	151633	0.02
中证A50ETF基金	561230	573	0.0019	151633	0.01
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	573	0.0019	151633	0.02
招商中证A500ETF	560610	573	0.0019	151633	0
中证A500	560510	573	0.0019	151633	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	573	0.0019	151633	0.01
天弘上证50ETF	530000	573	0.0019	151633	0.01
大成沪深300指数A	519300	573	0.0019	151633	0.01
南方中证长江保护主题ETF	517160	573	0.0019	151633	0.01
稀土ETF	516780	573	0.0019	151633	0
南方中证新能源ETF	516160	573	0.0019	151633	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	573	0.0019	151633	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	573	0.0019	151633	0
光伏ETF	515790	573	0.0019	151633	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	573	0.0019	151633	0.01
国联安沪深300ETF	515660	573	0.0019	151633	0
泰康300	515380	573	0.0019	151633	0
天弘沪深300ETF	515330	573	0.0019	151633	0
国泰中证全指软件ETF	515230	573	0.0019	151633	0.01
国泰中证钢铁ETF	515210	573	0.0019	151633	0
招商中证红利ETF	515080	573	0.0019	151633	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	573	0.0019	151633	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	573	0.0019	151633	0.01
富国中证军工龙头ETF	512710	573	0.0019	151633	0
国防ETF	512670	573	0.0019	151633	0
国泰中证军工ETF	512660	573	0.0019	151633	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	573	0.0019	151633	0.02
国联安半导体ETF	512480	573	0.0019	151633	0
国泰中证生物医药ETF	512290	573	0.0019	151633	0
南方中证1000ETF	512100	573	0.0019	151633	0
富国中证价值ETF	512040	573	0.0019	151633	0.01
中证上海国企ETF	510810	573	0.0019	151633	0
国泰上证综合ETF	510760	573	0.0019	151633	0.01
南方中证500ETF	510500	573	0.0019	151633	0
沪深300ETF工银	510350	573	0.0019	151633	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	573	0.0019	151633	0
上证综指ETF	510210	573	0.0019	151633	0
招商上证消费80ETF	510150	573	0.0019	151633	0.01
西部利得中证500指数增强A	502000	573	0.0019	151633	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	573	0.0019	151633	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	573	0.0019	151633	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	573	0.0019	151633	0.01
工银沪深300指数A	481009	573	0.0019	151633	0.01
汇添富上证综合指数A	470007	573	0.0019	151633	0.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	573	0.0019	151633	0.01
前海开源中航军工A	164402	573	0.0019	151633	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	573	0.0019	151633	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	573	0.0019	151633	0.01
富国中证新能源汽车指数A	161028	573	0.0019	151633	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	573	0.0019	151633	0.01
富国中证军工指数A	161024	573	0.0019	151633	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	573	0.0019	151633	0.01
鹏华中证国防指数(LOF)A	160630	573	0.0019	151633	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	573	0.0019	151633	0.01
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	573	0.0019	151633	0.02
天弘中证计算机主题ETF	159998	573	0.0019	151633	0
天弘中证电子ETF	159997	573	0.0019	151633	0.01
国泰中证全指家用电器ETF	159996	573	0.0019	151633	0.01
5GETF	159994	573	0.0019	151633	0.01
创新药	159992	573	0.0019	151633	0
南方沪深300ETF	159925	573	0.0019	151633	0
嘉实中证500ETF	159922	573	0.0019	151633	0
嘉实沪深300ETF	159919	573	0.0019	151633	0
医疗器械ETF	159883	573	0.0019	151633	0
嘉实中证新能源ETF	159875	573	0.0019	151633	0.01
化工ETF	159870	573	0.0019	151633	0
天弘国证生物医药ETF	159859	573	0.0019	151633	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	573	0.0019	151633	0.01
嘉实中证软件服务ETF	159852	573	0.0019	151633	0
国泰中证医疗ETF	159828	573	0.0019	151633	0.01
天弘中证500ETF	159820	573	0.0019	151633	0.01
芯片	159813	573	0.0019	151633	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	573	0.0019	151633	0.01
双创50	159782	573	0.0019	151633	0.02
南方中证科创创业50ETF	159780	573	0.0019	151633	0
天弘中证机器人ETF	159770	573	0.0019	151633	0
鹏华沪深300ETF	159673	573	0.0019	151633	0.01
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	573	0.0019	151633	0.01
新能源车龙头ETF	159637	573	0.0019	151633	0.01
富国中证1000ETF	159629	573	0.0019	151633	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	573	0.0019	151633	0.01
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	573	0.0019	151633	0.02
芯片ETF基金	159599	573	0.0019	151633	0.01
大成中证A50ETF	159595	573	0.0019	151633	0
A50ETF基金	159592	573	0.0019	151633	0.01
富国中证A50ETF	159591	573	0.0019	151633	0.02
万家中证红利ETF	159581	573	0.0019	151633	0.01
国泰中证半导体材料设备主题ETF	159516	573	0.0019	151633	0
A500ETF工银	159362	573	0.0019	151633	0.01
天弘中证A500ETF	159360	573	0.0019	151633	0.01
大成中证A500ETF	159358	573	0.0019	151633	0.01
万家中证A500ETF	159356	573	0.0019	151633	0.01
景顺长城中证A500ETF	159353	573	0.0019	151633	0
南方中证A500ETF	159352	573	0.0019	151633	0
嘉实中证A500ETF	159351	573	0.0019	151633	0
国泰中证A500ETF	159338	573	0.0019	151633	0
沪深300ETF基金	159330	573	0.0019	151633	0.03
天弘中证芯片产业ETF	159310	573	0.0019	151633	0.01
富国沪深300ETF	159300	573	0.0019	151633	0.01
大成中证红利指数A	090010	573	0.0019	151633	0.01
东方红中证东方红红利低波动指数D	025518	573	0.0019	151633	0
鹏华中证国防指数(LOF)I	025140	573	0.0019	151633	0
鹏华空天军工指数(LOF)I	024241	573	0.0019	151633	0.01
易方达上证科创板综合ETF联接C	023730	573	0.0019	151633	0.02
易方达上证科创板综合ETF联接A	023729	573	0.0019	151633	0.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	023593	573	0.0019	151633	0.01
大成沪深300指数Y	022973	573	0.0019	151633	0.01
华夏沪深300指数增强Y	022954	573	0.0019	151633	0
西部利得中证500指数增强Y	022937	573	0.0019	151633	0.01
国泰沪深300指数Y	022936	573	0.0019	151633	0.01
工银沪深300指数Y	022935	573	0.0019	151633	0.01
大成中证红利指数Y	022927	573	0.0019	151633	0.01
中欧中证A500指数发起Y	022898	573	0.0019	151633	0.01
中欧中证A500指数发起C	022433	573	0.0019	151633	0.01
中欧中证A500指数发起A	022432	573	0.0019	151633	0.01
大成中证红利指数E	022169	573	0.0019	151633	0.01
汇添富沪深300安中指数B	021924	573	0.0019	151633	0.02
中欧中证机器人指数发起C	020256	573	0.0019	151633	0.01
中欧中证机器人指数发起A	020255	573	0.0019	151633	0.01
国泰沪深300指数A	020011	573	0.0019	151633	0.01
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	573	0.0019	151633	0.02
汇添富沪深300安中指数C	018947	573	0.0019	151633	0.02
汇添富上证综合指数C	018536	573	0.0019	151633	0.02
前海开源沪深300指数C	015671	573	0.0019	151633	0.02
国泰国证航天军工指数(LOF)C	015599	573	0.0019	151633	0.01
前海开源中航军工C	015046	573	0.0019	151633	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	014997	573	0.0019	151633	0.01
富国中证国有企业改革指数C	014174	573	0.0019	151633	0.01
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	573	0.0019	151633	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	573	0.0019	151633	0.01
富国中证新能源汽车指数C	013048	573	0.0019	151633	0
富国中证军工指数C	013035	573	0.0019	151633	0
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	573	0.0019	151633	0
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	573	0.0019	151633	0
鹏华中证国防指数(LOF)C	012041	573	0.0019	151633	0
天弘中证人工智能C	011840	573	0.0019	151633	0
天弘中证人工智能A	011839	573	0.0019	151633	0
天弘中证新能源车C	011513	573	0.0019	151633	0.01
天弘中证新能源车A	011512	573	0.0019	151633	0.01
天弘中证光伏C	011103	573	0.0019	151633	0
天弘中证光伏A	011102	573	0.0019	151633	0
鹏华空天军工指数(LOF)C	010364	573	0.0019	151633	0.01
国泰国证医药卫生行业指数C	010144	573	0.0019	151633	0.02
西部利得中证500指数增强C	009300	573	0.0019	151633	0.01
融通人工智能指数(LOF)C	009239	573	0.0019	151633	0.01
大成中证红利指数C	007801	573	0.0019	151633	0.01
大成沪深300指数C	007096	573	0.0019	151633	0.01
工银沪深300指数C	006937	573	0.0019	151633	0.01
国泰沪深300指数C	005867	573	0.0019	151633	0.01
中金沪深300指数增强C	003579	573	0.0019	151633	0.01
大成中证360互联网+指数C	003359	573	0.0019	151633	0.01
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	573	0.0019	151633	0.02
中金沪深300指数增强A	003015	573	0.0019	151633	0.01
大成中证360互联网+指数A	002236	573	0.0019	151633	0.01
前海开源中证军工指数C	002199	573	0.0019	151633	0.01
天弘中证医药100C	001551	573	0.0019	151633	0.01
天弘中证医药100A	001550	573	0.0019	151633	0.01
华夏沪深300指数增强C	001016	573	0.0019	151633	0
华夏沪深300指数增强A	001015	573	0.0019	151633	0
前海开源沪深300指数A	000656	573	0.0019	151633	0.02
前海开源中证军工指数A	000596	573	0.0019	151633	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	573	0.0019	151633	0.02
光伏50	516880	569	0.0019	150574	0.01
富国中证国企一带一路ETF	515150	569	0.0019	150574	0.02
中证A50	563350	560	0.0018	148193	0.04
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	560	0.0018	148193	0.02
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	024184	560	0.0018	148193	0.02
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	560	0.0018	148193	0.02
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	555	0.0018	146870	0.02
万家国证2000ETF	159628	551	0.0018	145811	0.01
500指增	561550	542	0.0018	143429	0.01
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	538	0.0018	142371	0.03
富国中证医药50ETF	515950	538	0.0018	142371	0.03
招商中证电池主题ETF	561910	511	0.0017	135226	0
富国中证电池主题ETF	561160	489	0.0016	129404	0.01
中欧中证芯片产业指数发起C	020483	489	0.0016	129404	0.02
中欧中证芯片产业指数发起A	020478	489	0.0016	129404	0.02
招商中证光伏产业指数C	011967	489	0.0016	129404	0.02
招商中证光伏产业指数A	011966	489	0.0016	129404	0.02
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	485	0.0016	128346	0.01
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	485	0.0016	128346	0.01
央企红利	561580	472	0.0015	124905	0.03
云计算ETF华泰柏瑞	159738	472	0.0015	124905	0.02
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	458	0.0015	121201	0.02
招商中证云计算ETF	159890	445	0.0015	117760	0.02
南方中证2000ETF	159531	441	0.0014	116702	0.02
融通中证A500ETF	159379	436	0.0014	115379	0.1
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	015897	436	0.0014	115379	0.02
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	015896	436	0.0014	115379	0.02
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	432	0.0014	114320	0.02
通用航空ETF	159378	432	0.0014	114320	0.01
南方中证机器人ETF发起联接I	020999	432	0.0014	114320	0.01
南方中证机器人ETF发起联接C	020608	432	0.0014	114320	0.01
南方中证机器人ETF发起联接A	020607	432	0.0014	114320	0.01
天弘中证智能汽车C	010956	423	0.0014	111938	0.02
天弘中证智能汽车A	010955	423	0.0014	111938	0.02
稀有金属ETF基金	159671	414	0.0014	109557	0.02
融通中证诚通央企ESGETF	560810	410	0.0013	108498	0.02
万家中证机器人ETF	560630	410	0.0013	108498	0.04
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	410	0.0013	108498	0.02
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	410	0.0013	108498	0.02
科创板综	589990	384	0.0013	101618	0.04
招商中证新能源汽车指数C	013196	384	0.0013	101618	0.02
招商中证新能源汽车指数A	013195	384	0.0013	101618	0.02
嘉实中证A50ETF	562890	379	0.0012	100295	0.04
华夏中证1000指数增强C	014126	375	0.0012	99236.2	0.02
华夏中证1000指数增强A	014125	375	0.0012	99236.2	0.02
招商沪深300ETF	561930	370	0.0012	97913.1	0.03
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	353	0.0012	93357.9	0.05
A500ETF东财	159380	353	0.0012	93414.4	0.03
长盛沪深300指数C	021494	353	0.0012	93357.9	0.05
富国中证消费电子主题ETF	561100	344	0.0011	91032.7	0.01
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	344	0.0011	91032.7	0.02
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	344	0.0011	91032.7	0.02
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	344	0.0011	91032.7	0.02
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	335	0.0011	88651	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	335	0.0011	88651	0.02
富国中证移动互联网指数A	161025	326	0.0011	86269.4	0.02
富国中证移动互联网指数C	014173	326	0.0011	86269.4	0.02
国泰中证科创创业50ETF	588360	318	0.001	84152.3	0.02
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	309	0.001	81770.7	0.01
富国中证沪港深创新药产业ETF	159748	309	0.001	81770.7	0.01
嘉实富时中国A50ETF	512550	300	0.001	79389	0.03
国泰中证机床ETF	159667	300	0.001	79389	0.01
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	295	0.001	78065.9	0.01
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	295	0.001	78065.9	0.01
博时信享一年持有期混合C	017770	291	0.001	77007.3	0.04
博时信享一年持有期混合A	017769	291	0.001	77007.3	0.04
半导体龙头ETF	159665	287	0.0009	75948.8	0.02
沪港深	517000	282	0.0009	74625.7	0.03
中证500ETF工银	510530	278	0.0009	73567.1	0.02
智能驾驶	516520	273	0.0009	72244	0.02
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	273	0.0009	72244	0.04
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	273	0.0009	72244	0.04
招商中证全指软件ETF	159899	273	0.0009	72244	0.02
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	269	0.0009	71185.5	0.03
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	269	0.0009	71185.5	0.03
东财通信C	008327	269	0.0009	71185.5	0.01
东财通信A	008326	269	0.0009	71185.5	0.01
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	265	0.0009	70127	0.02
融通中证诚通央企科技创新ETF	159335	265	0.0009	70127	0.03
中银沪深300指数C	022860	265	0.0009	70127	0.17
中银沪深300指数A	022859	265	0.0009	70127	0.17
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	265	0.0009	70127	0.02
国泰中证光伏产业ETF	159864	256	0.0008	67745.3	0.01
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	251	0.0008	66422.1	0.02
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	251	0.0008	66422.1	0.02
科创医药ETF	588860	247	0.0008	65363.6	0.03
银河中证A500ETF	563660	243	0.0008	64266.2	0.04
天弘中证沪港深云计算产业ETF	517390	243	0.0008	64305.1	0.01
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	243	0.0008	64305.1	0.02
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	014605	243	0.0008	64305.1	0.01
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	014604	243	0.0008	64305.1	0.01
东方红中证竞争力指数C	007658	243	0.0008	64305.1	0.01
东方红中证竞争力指数A	007657	243	0.0008	64305.1	0.01
南方上证180ETF	530580	238	0.0008	62981.9	0.06
银河定投宝腾讯济安指数	519677	238	0.0008	62943.9	0.02
银河中证机器人指数发起式C	021302	238	0.0008	62943.9	0.01
银河中证机器人指数发起式A	021301	238	0.0008	62943.9	0.01
中金MSCI质量C	006342	238	0.0008	62981.9	0.02
中金MSCI质量A	006341	238	0.0008	62981.9	0.02
富国中证沪港深500ETF	517100	234	0.0008	61923.4	0.03
鹏华中证信息技术指数(LOF)A	160626	234	0.0008	61923.4	0.02
鹏华中证信息技术指数(LOF)I	025136	234	0.0008	61923.4	0.02
鹏华中证信息技术指数(LOF)C	012040	234	0.0008	61923.4	0.02
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	225	0.0007	59541.8	0.02
万家沪深300ETF	159393	225	0.0007	59541.8	0.02
中欧沪深300指数发起Y	022899	225	0.0007	59541.8	0.03
中欧沪深300指数发起C	021878	225	0.0007	59541.8	0.03
中欧沪深300指数发起A	021877	225	0.0007	59541.8	0.03
嘉实上证科创板生物医药ETF	588700	221	0.0007	58483.2	0.02
创新药50	517120	221	0.0007	58483.2	0.02
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	216	0.0007	57160.1	0.02
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	216	0.0007	57160.1	0.03
中证500	159982	216	0.0007	57160.1	0.02
中信保诚中证800医药指数(LOF)E	023592	216	0.0007	57160.1	0.03
中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	216	0.0007	57160.1	0.03
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	207	0.0007	54778.4	0.02
长盛中证A100指数	519100	207	0.0007	54745.3	0.02
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	023519	207	0.0007	54778.4	0.05
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	023518	207	0.0007	54778.4	0.05
嘉实中证医疗指数发起式C	014603	203	0.0007	53719.9	0.03
嘉实中证医疗指数发起式A	014602	203	0.0007	53719.9	0.03
科创指数	588880	190	0.0006	50279.7	0.02
科创200	588230	190	0.0006	50279.7	0.01
嘉实医药健康100ETF	515960	190	0.0006	50279.7	0.02
国联安科创芯片设计ETF	588780	185	0.0006	48956.6	0.01
天弘中证科技100指数增强发起E	022544	185	0.0006	48956.6	0.02
天弘中证科技100指数增强发起C	010203	185	0.0006	48956.6	0.02
天弘中证科技100指数增强发起A	010202	185	0.0006	48956.6	0.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	181	0.0006	47898	0.01
国联安中证医药100C	006569	177	0.0006	46839.5	0.02
国联安中证医药100A	000059	177	0.0006	46839.5	0.02
科技引领	562380	172	0.0006	45516.4	0.04
上证50ETF工银	510850	172	0.0006	45516.4	0.02
创新药ETF沪港深	159622	172	0.0006	45516.4	0.01
景顺长城上证科创板50成份ETF	588950	168	0.0006	44457.8	0.01
富国沪深300ESG基准ETF	516830	168	0.0006	44457.8	0.02
上证50ETF东财	530050	163	0.0005	43134.7	0.02
招商中证全指医疗器械ETF	159898	155	0.0005	41017.6	0.01
万家上证科创板50成份ETF	588840	150	0.0005	39694.5	0.04
民生加银中证A500指数C	023043	146	0.0005	38636	0.06
民生加银中证A500指数A	023042	146	0.0005	38636	0.06
富国上证科创板100ETF发起式联接C	021330	141	0.0005	37312.8	0.02
富国上证科创板100ETF发起式联接A	021329	141	0.0005	37312.8	0.02
南方中证半导体产业指数发起C	020840	141	0.0005	37312.8	0.01
南方中证半导体产业指数发起A	020839	141	0.0005	37312.8	0.01
A500ETF永赢	159386	137	0.0004	36254.3	0.02
天弘中证软件服务指数发起C	021536	137	0.0004	36254.3	0.01
天弘中证软件服务指数发起A	021535	137	0.0004	36254.3	0.01
南方上证科创板50成份ETF	588150	133	0.0004	35195.8	0.01
南方上证科创板新材料ETF	588160	128	0.0004	33872.6	0.02
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	128	0.0004	33872.6	0.02
180指数	530300	128	0.0004	33872.6	0.05
南方上证380ETF	510290	128	0.0004	33872.6	0.02
鹏华中证环保产业指数(LOF)A	160634	128	0.0004	33872.6	0.02
鹏华中证环保产业指数(LOF)I	023378	128	0.0004	33872.6	0.02
鹏华中证环保产业指数(LOF)C	015685	128	0.0004	33872.6	0.02
长城中证A500指数C	022763	119	0.0004	31491	0.06
长城中证A500指数A	022762	119	0.0004	31491	0.06
国泰中证环保产业50ETF	159861	115	0.0004	30432.4	0.01
万家沪深300成长ETF	159656	115	0.0004	30432.4	0.01
南方中证半导体行业精选ETF	159325	115	0.0004	30432.4	0.01
万家中证半导体材料设备主题ETF	159327	106	0.0003	28050.8	0.01
国泰中证新材料主题ETF	159761	102	0.0003	26992.3	0.02
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	97	0.0003	25669.1	0.02
大成中证芯片产业指数发起式C	020854	97	0.0003	25669.1	0.01
大成中证芯片产业指数发起式A	020853	97	0.0003	25669.1	0.01
富国中证A100ETF	561180	93	0.0003	24610.6	0.03
天弘MSCI中国A50互联互通指数C	015038	93	0.0003	24610.6	0.02
天弘MSCI中国A50互联互通指数A	015037	93	0.0003	24610.6	0.02
南方中证A100ETF	560380	88	0.0003	23287.4	0.01
招商中证A100ETF	159631	88	0.0003	23287.4	0.04
东财上证科创50指数发起式C	019386	88	0.0003	23287.4	0.01
东财上证科创50指数发起式A	019385	88	0.0003	23287.4	0.01
国泰中证500ETF	561350	84	0.0003	22228.9	0.02
万家上证50ETF	510680	75	0.0002	19847.2	0.02
东方红中证优势成长指数发起C	018921	75	0.0002	19847.2	0.01
东方红中证优势成长指数发起A	018920	75	0.0002	19847.2	0.01
中欧上证科创板100指数发起C	021661	71	0.0002	18788.7	0.02
中欧上证科创板100指数发起A	021660	71	0.0002	18788.7	0.02
民生加银中证全指指数增强C	023120	58	0.0002	15348.5	0.04
民生加银中证全指指数增强A	023119	58	0.0002	15348.5	0.04
天弘上证科创板50成份指数发起C	020874	58	0.0002	15348.5	0.02
天弘上证科创板50成份指数发起A	020873	58	0.0002	15348.5	0.02
南方上证科创板100ETF	588900	44	0.0001	11643.7	0
南方中证创新药产业ETF	159858	44	0.0001	11643.7	0

截止日期	2025-08-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证机器人ETF发起联接C	020482	450	0.0015	107541	0.02
招商中证机器人ETF发起联接A	020481	450	0.0015	107541	0.02

截止日期	2025-07-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华前海万科REITS	184801	573	0.0019	70794.1	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时汇兴回报一年持有期混合	011056	613022	2.0098	103232000	1.89
摩根新兴动力混合H类	960007	606697	1.9891	102192000	1.76
摩根新兴动力混合A类	377240	606697	1.9891	102192000	1.76
摩根新兴动力混合C类	014642	606697	1.9891	102192000	1.76
摩根远见两年持有期混合	010610	365845	1.1994	61622900	1.78
富国新兴产业股票C	015686	362362	1.188	61010900	0.9
富国新兴产业股票A	001048	362362	1.188	61010900	0.9
招商优势企业混合A	217021	350000	1.1475	58928600	0.72
招商优势企业混合C	017821	350000	1.1475	58928600	0.72
信澳品质回报6个月持有混合	012389	185393	0.6078	31227600	4.17
摩根中国优势混合A	375010	173822	0.5699	29278600	1.76
摩根中国优势混合C	015709	173822	0.5699	29278600	1.76
博时智选量化多因子股票C	013466	146227	0.4794	24605100	1.63
博时智选量化多因子股票A	013465	146227	0.4794	24605100	1.63
富安达优势成长混合A	710001	139163	0.4562	23440600	3.9
富安达优势成长混合C	024667	139163	0.4562	23440600	3.9
摩根内需动力混合A	377020	134248	0.4401	22612700	1.67
摩根内需动力混合C	016402	134248	0.4401	22612700	1.67
国泰金泰灵活配置混合C	519022	124298	0.4075	20911400	1.49
国泰金泰灵活配置混合A	519020	124298	0.4075	20911400	1.49
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	123323	0.4043	20747200	1.41
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	123323	0.4043	20747200	1.41
工银文体产业股票C	010687	122196	0.4006	20557300	0.39
工银文体产业股票A	001714	122196	0.4006	20557300	0.39
华安文体健康灵活配置混合C	013116	118210	0.3876	19911300	0.86
华安文体健康灵活配置混合A	001532	118210	0.3876	19911300	0.86
富国消费主题混合A	519915	113012	0.3705	19010400	0.47
富国消费主题混合C	011309	113012	0.3705	19010400	0.47
富国价值创造混合C	011100	111684	0.3662	18786700	0.48
富国价值创造混合A	011099	111684	0.3662	18786700	0.48
华安新兴消费混合C	010555	110309	0.3617	18580400	0.93
华安新兴消费混合A	010554	110309	0.3617	18580400	0.93
汇添富消费行业混合	000083	105725	0.3466	17782900	0.18
申万菱信消费增长混合A	310388	98675	0.3235	16620800	4.63
申万菱信消费增长混合C	015254	98675	0.3235	16620800	4.63
摩根景气甄选混合C	013007	88373	0.2897	14885500	1.3
摩根景气甄选混合A	013006	88373	0.2897	14885500	1.3
华安产业精选混合C	014208	84184	0.276	14180000	0.87
华安产业精选混合A	014207	84184	0.276	14180000	0.87
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	82221	0.2696	13849300	1.77
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	82221	0.2696	13849300	1.77
宏利效率优选混合(LOF)	162207	75235	0.2467	12672600	3.27
华安品质甄选混合C	013681	69957	0.2294	11783600	0.86
华安品质甄选混合A	013680	69957	0.2294	11783600	0.86
交银启道混合	010483	68528	0.2247	11542900	0.5
景顺长城新兴产业混合C	023633	67151	0.2202	11310900	2.56
景顺长城新兴产业混合A	023632	67151	0.2202	11310900	2.56
博时精选混合A	050004	66048	0.2165	11099800	0.83
博时精选混合C	016751	66048	0.2165	11099800	0.83
华安宝利配置混合	040004	65641	0.2152	11056600	0.91
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	63925	0.2096	10767500	3.68
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	63925	0.2096	10767500	3.68
广发沪港深新机遇股票	001764	62790	0.2059	10576300	1.58
博时汇荣回报混合C	012501	62134	0.2037	10453100	2.69
博时汇荣回报混合A	012500	62134	0.2037	10453100	2.69
中欧明睿新起点混合	001000	59115	0.1938	9931960	1
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	58938	0.1932	9927520	1.87
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	58938	0.1932	9927520	1.87
交银消费新驱动股票	519714	58645	0.1923	9878160	0.99
圆信永丰兴诺	012064	55741	0.1827	9382050	0.45
富国品质生活混合C	013047	54951	0.1802	9230570	0.47
富国品质生活混合A	006179	54951	0.1802	9230570	0.47
交银启欣混合	010143	53106	0.1741	8945180	0.5
华安生态优先混合C	014977	51116	0.1676	8609980	0.93
华安生态优先混合A	000294	51116	0.1676	8609980	0.93
博时产业优选混合C	011757	49475	0.1622	8308200	0.48
博时产业优选混合A	011756	49475	0.1622	8308200	0.48
交银成长动力一年混合C	011276	46972	0.154	7911960	0.5
交银成长动力一年混合A	011275	46972	0.154	7911960	0.5
建信内生动力混合A	530011	45470	0.1491	7658970	5.46
建信内生动力混合C	016282	45470	0.1491	7658970	5.46
华安智能装备主题股票C	013622	45104	0.1479	7597320	0.81
华安智能装备主题股票A	001072	45104	0.1479	7597320	0.81
农银新能源混合C	016494	44961	0.1474	7573230	0.1
农银新能源混合A	002190	44961	0.1474	7573230	0.1
富国内需增长混合C	013045	44685	0.1465	7501370	0.54
富国内需增长混合A	008901	44685	0.1465	7501370	0.54
万家科创板2年定期开放混合	506001	44549	0.1461	7486480	1.55
信澳优享生活混合C	017978	43971	0.1442	7406480	0.97
信澳优享生活混合A	017977	43971	0.1442	7406480	0.97
申万菱信智能驱动股票C	015159	43292	0.1419	7292100	2.5
申万菱信智能驱动股票A	005825	43292	0.1419	7292100	2.5
财通资管品质消费混合发起式C	018439	43151	0.1415	7268350	2.33
财通资管品质消费混合发起式A	018438	43151	0.1415	7268350	2.33
博时第三产业成长混合	050008	40428	0.1325	6786090	1.01
摩根卓越制造股票C	015075	39856	0.1307	6713340	0.89
摩根卓越制造股票A	001126	39856	0.1307	6713340	0.89
博时ESG量化选股混合C	018131	39283	0.1288	6596550	1.01
博时ESG量化选股混合A	018130	39283	0.1288	6596550	1.01
富国高质量混合	012255	39038	0.128	6550190	0.54
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	38145	0.1251	6404640	1.1
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	38145	0.1251	6404640	1.1
信澳红利回报混合A	610005	36956	0.1212	6224870	4.16
信澳红利回报混合C	024173	36956	0.1212	6224870	4.16
建信新经济灵活配置混合	001276	33416	0.1096	5628590	5.47
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	31784	0.1042	5328320	0.35
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	31784	0.1042	5328320	0.35
华安逆向策略混合A	040035	30405	0.0997	5121420	0.19
华安逆向策略混合C	013638	30405	0.0997	5121420	0.19
中欧研究精选混合C	011436	30271	0.0992	5073480	0.36
中欧研究精选混合A	011435	30271	0.0992	5073480	0.36
摩根动力精选混合C	013137	30087	0.0986	5067850	0.89
摩根动力精选混合A	006250	30087	0.0986	5067850	0.89
华安优质生活混合	008133	28857	0.0946	4860670	0.93
宏利价值长青混合C	009142	28786	0.0944	4848710	3.54
宏利价值长青混合A	009141	28786	0.0944	4848710	3.54
建信兴晟优选一年持有混合C	015522	28735	0.0942	4840120	5.63
建信兴晟优选一年持有混合A	015521	28735	0.0942	4840120	5.63
建信中国制造2025股票C	014380	28633	0.0939	4822940	5.41
建信中国制造2025股票A	001825	28633	0.0939	4822940	5.41
华安研究智选混合C	011693	28009	0.0918	4717840	0.19
华安研究智选混合A	011692	28009	0.0918	4717840	0.19
博时科创主题灵活配置混合A	501082	25896	0.0849	4351960	1.43
博时科创主题灵活配置混合C	015491	25896	0.0849	4351960	1.43
汇添富消费升级混合D	015188	25725	0.0843	4307750	0.13
汇添富消费升级混合C	015187	25725	0.0843	4307750	0.13
汇添富消费升级混合A	006408	25725	0.0843	4307750	0.13
圆信永丰优悦生活	004959	25724	0.0843	4329840	1.33
同泰数字经济股票C	012697	24228	0.0794	4080960	2.7
同泰数字经济股票A	012696	24228	0.0794	4080960	2.7
博时荣享回报混合C	006159	24169	0.0792	4045650	0.47
博时荣享回报混合A	006158	24169	0.0792	4045650	0.47
国联安科技动力股票	001956	23876	0.0783	4006040	0.72
交银品质升级混合C	013882	23243	0.0762	3915050	0.99
交银品质升级混合A	005004	23243	0.0762	3915050	0.99
华安核心优选混合A	040011	23091	0.0757	3889450	0.93
华安核心优选混合C	016293	23091	0.0757	3889450	0.93
中银智能制造股票C	012181	22982	0.0753	3845720	0.35
中银智能制造股票A	001476	22982	0.0753	3845720	0.35
博时汇智回报混合	004448	22811	0.0748	3842280	2.71
博时产业慧选混合C	011586	22585	0.074	3778840	0.48
博时产业慧选混合A	011585	22585	0.074	3778840	0.48
信澳健康中国混合C	015208	20310	0.0666	3421020	0.5
信澳健康中国混合A	003291	20310	0.0666	3421020	0.5
华安安华灵活配置混合C	016183	19999	0.0656	3368630	0.84
华安安华灵活配置混合A	002350	19999	0.0656	3368630	0.84
信澳核心科技混合C	018203	19403	0.0636	3268240	0.48
信澳核心科技混合A	007484	19403	0.0636	3268240	0.48
摩根双核平衡混合A	373020	18436	0.0604	3105360	1.29
摩根双核平衡混合C	015174	18436	0.0604	3105360	1.29
国联安优选行业混合	257070	18320	0.0601	3070190	0.54
信澳新能源产业股票C	024170	18046	0.0592	3039670	0.04
信澳新能源产业股票A	001410	18046	0.0592	3039670	0.04
博时成长优选灵活配置混合C	008967	17913	0.0587	3010800	1.57
博时成长优选灵活配置混合A	008966	17913	0.0587	3010800	1.57
交银股息优化混合	004868	17879	0.0586	3011540	0.99
摩根安全战略股票C	015172	17691	0.058	2979870	1.47
摩根安全战略股票A	001009	17691	0.058	2979870	1.47
南方医药保健灵活配置混合C	014933	17318	0.0568	2891670	0.12
南方医药保健灵活配置混合A	000452	17318	0.0568	2891670	0.12
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	16942	0.0555	2853710	2.88
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	16942	0.0555	2853710	2.88
博时产业精选混合C	010456	16739	0.0549	2807610	0.8
博时产业精选混合A	010455	16739	0.0549	2807610	0.8
工银景气优选混合C	011885	16088	0.0527	2688210	0.39
工银景气优选混合A	011884	16088	0.0527	2688210	0.39
博时稳合一年持有期混合C	019713	15917	0.0522	2665250	0.64
博时稳合一年持有期混合A	019712	15917	0.0522	2665250	0.64
博时恒泰债券E	023310	15000	0.0492	2526600	0.24
博时恒泰债券C	011865	15000	0.0492	2526600	0.24
博时恒泰债券A	011864	15000	0.0492	2526600	0.24
新华泛资源优势混合	519091	14868	0.0487	2504370	0.39
工银智能制造股票C	022710	14544	0.0477	2441380	1
工银智能制造股票A	002861	14544	0.0477	2441380	1
摩根整合驱动混合C	016920	14191	0.0465	2390330	1.24
摩根整合驱动混合A	001192	14191	0.0465	2390330	1.24
华安物联网主题股票C	016292	14011	0.0459	2360010	0.86
华安物联网主题股票A	001028	14011	0.0459	2360010	0.86
博时科技创新混合C	009058	13578	0.0445	2287080	0.34
博时科技创新混合A	009057	13578	0.0445	2287080	0.34
富国远见优选混合C	014795	13204	0.0433	2212970	0.7
富国远见优选混合A	014794	13204	0.0433	2212970	0.7
博时产业新动力混合C	005878	12751	0.0418	2132370	0.48
博时产业新动力混合A	000936	12751	0.0418	2132370	0.48
华安现代生活混合	008290	12000	0.0393	2021280	1.04
博时研究精选持有期混合C	009592	11916	0.0391	1992700	0.48
博时研究精选持有期混合A	009591	11916	0.0391	1992700	0.48
圆信永丰多策略	004148	11114	0.0364	1869570	0.7
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	10566	0.0346	1779740	1.24
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	10566	0.0346	1779740	1.24
建信高端装备股票C	011507	10075	0.033	1697030	0.19
建信高端装备股票A	011506	10075	0.033	1697030	0.19
摩根转型动力混合C	015074	9986	0.0327	1682040	1.22
摩根转型动力混合A	000328	9986	0.0327	1682040	1.22
华安研究驱动混合C	011664	9708	0.0318	1635220	0.19
华安研究驱动混合A	011663	9708	0.0318	1635220	0.19
泉果嘉源三年持有期混合C	019625	9552	0.0313	1608940	0.19
泉果嘉源三年持有期混合A	019624	9552	0.0313	1608940	0.19
摩根成长先锋混合A	378010	9493	0.0311	1599000	0.24
摩根成长先锋混合C	015077	9493	0.0311	1599000	0.24
博时研究慧选混合C	012154	9352	0.0307	1564890	0.51
博时研究慧选混合A	012153	9352	0.0307	1564890	0.51
华安智联混合(LOF)A	501073	9251	0.0303	1558240	0.8
华安智联混合(LOF)C	016071	9251	0.0303	1558240	0.8
泰康弘实3月定开混合	006111	8898	0.0292	1473410	0.05
新华优选成长混合	519089	8734	0.0286	1471160	0.39
交银沪港深价值精选混合	519779	8590	0.0282	1446900	0.5
信澳智远三年持有期混合C	014255	8263	0.0271	1391820	0.04
信澳智远三年持有期混合A	014254	8263	0.0271	1391820	0.04
摩根民生需求股票C	017099	8120	0.0266	1367730	1.44
摩根民生需求股票A	000524	8120	0.0266	1367730	1.44
泰康新回报灵活配置混合C	001799	7694	0.0252	1295980	1.96
泰康新回报灵活配置混合A	001798	7694	0.0252	1295980	1.96
农银区间收益混合	000259	7594	0.0249	1279130	0.39
博时研究臻选持有期混合C	009741	7514	0.0246	1256490	0.5
博时研究臻选持有期混合A	009740	7514	0.0246	1256490	0.5
中欧品质消费股票C	005621	7344	0.0241	1237020	0.55
中欧品质消费股票A	005620	7344	0.0241	1237020	0.55
东吴行业轮动混合A	580003	7342	0.0241	1236690	0.95
东吴行业轮动混合C	011240	7342	0.0241	1236690	0.95
摩根核心优选混合A	370024	7162	0.0235	1206370	0.24
摩根核心优选混合C	015057	7162	0.0235	1206370	0.24
工银新焦点灵活配置混合C	001998	6974	0.0229	1174700	1.1
工银新焦点灵活配置混合A	001715	6974	0.0229	1174700	1.1
金鹰主题优势混合	210005	6888	0.0226	1153970	0.66
圆信永丰消费升级	004934	6800	0.0223	1143410	0.6
摩根核心精选股票C	014937	6686	0.0219	1126190	0.84
摩根核心精选股票A	005983	6686	0.0219	1126190	0.84
新华景气行业混合C	009886	6424	0.0211	1082060	0.34
新华景气行业混合A	009885	6424	0.0211	1082060	0.34
华安研究领航混合C	013662	6130	0.0201	1032540	0.19
华安研究领航混合A	013661	6130	0.0201	1032540	0.19
信澳领先智选混合	012608	5832	0.0191	982342	0.04
华宝稳健回报混合	000993	5789	0.019	975099	0.98
交银创新成长混合	006223	5739	0.0188	966677	0.5
中银增长混合H	960011	5725	0.0188	938947	0.07
华夏回报混合H	960002	5725	0.0188	938947	0.01
东方红内需增长混合A	910028	5725	0.0188	938947	0.12
长信金利趋势混合A	519994	5725	0.0188	938947	0.02
华夏兴和混合A	519918	5725	0.0188	938947	0.09
万家新兴蓝筹A	519196	5725	0.0188	938947	0.03
万家品质生活A	519195	5725	0.0188	938947	0.03
万家和谐增长混合A	519181	5725	0.0188	938947	0.1
汇添富成长焦点混合	519068	5725	0.0188	938947	0.03
长盛同德主题混合	519039	5725	0.0188	957351	0.12
华夏稳增混合	519029	5725	0.0188	938947	0.08
大成景阳领先混合A	519019	5725	0.0188	938947	0.13
大成积极成长混合A	519017	5725	0.0188	938947	0.11
中欧创新未来混合(LOF)	501208	5725	0.0188	938947	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	5725	0.0188	938947	0.04
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	5725	0.0188	938947	0.02
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	5725	0.0188	938947	0.1
国富深化价值混合A	450004	5725	0.0188	938947	0.04
东方精选混合	400003	5725	0.0188	957351	0.11
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5725	0.0188	938947	0.06
长城消费增值混合A	200006	5725	0.0188	938947	0.1
银华优质增长混合	180010	5725	0.0188	938947	0.06
东方红创新优选定开混合	169106	5725	0.0188	938947	0.14
中欧价值智选混合A	166019	5725	0.0188	938947	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5725	0.0188	938947	0.04
中银增长混合A	163803	5725	0.0188	938947	0.07
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	5725	0.0188	938947	0.03
万家社会责任C	161913	5725	0.0188	938947	0.18
万家社会责任A	161912	5725	0.0188	938947	0.18
融通医疗保健行业混合A/B	161616	5725	0.0188	938947	0.12
融通内需驱动混合A/B	161611	5725	0.0188	938947	0.1
融通新蓝筹混合	161601	5725	0.0188	938947	0.11
大成优选混合(LOF)A	160916	5725	0.0188	938947	0.07
大成创新成长混合(LOF)A	160910	5725	0.0188	938947	0.1
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	5725	0.0188	938947	0.09
博时研究优选混合C	160528	5725	0.0188	938947	0.11
博时研究优选混合A	160527	5725	0.0188	938947	0.11
华夏行业混合(LOF)	160314	5725	0.0188	938947	0.09
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	5725	0.0188	938947	0.06
芯片	159813	5725	0.0188	938947	0.02
易方达消费行业股票	110022	5725	0.0188	938947	0.01
富国低碳环保混合	100056	5725	0.0188	938947	0.11
大成新锐产业混合A	090018	5725	0.0188	938947	0.02
大成消费主题混合A	090016	5725	0.0188	938947	0.11
大成竞争优势混合A	090013	5725	0.0188	938947	0.02
大成策略回报混合A	090007	5725	0.0188	938947	0.02
大成精选增值混合A	090004	5725	0.0188	938947	0.09
大成蓝筹稳健混合A	090003	5725	0.0188	938947	0.08
嘉实服务增值行业混合	070006	5725	0.0188	938947	0.1
景顺长城产业趋势混合C	023193	5725	0.0188	938947	0.03
中欧中证A500指数发起Y	022898	5725	0.0188	938947	0.05
万家新兴蓝筹C	022714	5725	0.0188	938947	0.03
万家臻选混合C	022709	5725	0.0188	938947	0.04
中欧中证A500指数发起C	022433	5725	0.0188	938947	0.05
中欧中证A500指数发起A	022432	5725	0.0188	938947	0.05
富国消费精选30股票C	021605	5725	0.0188	938947	0.02
鹏华优选价值股票C	020258	5725	0.0188	938947	0.02
中欧中证机器人指数发起C	020256	5725	0.0188	938947	0.05
中欧中证机器人指数发起A	020255	5725	0.0188	938947	0.05
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	5725	0.0188	938947	0.09
国泰金牛创新成长混合	020010	5725	0.0188	938947	0.09
国泰金马稳健回报混合A	020005	5725	0.0188	938947	0.12
国泰金龙行业精选混合	020003	5725	0.0188	938947	0.11
长城消费增值混合C	019414	5725	0.0188	938947	0.1
大成创新成长混合(LOF)C	019208	5725	0.0188	938947	0.1
大成国企改革灵活配置混合C	019197	5725	0.0188	938947	0.08
大成精选增值混合C	019183	5725	0.0188	938947	0.09
大成蓝筹稳健混合C	019182	5725	0.0188	938947	0.08
华商元亨混合C	019053	5725	0.0188	938947	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	5725	0.0188	938947	0.08
大成积极成长混合C	018461	5725	0.0188	938947	0.11
大成新锐产业混合C	018460	5725	0.0188	938947	0.02
大成互联网思维混合C	018454	5725	0.0188	938947	0.08
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	5725	0.0188	938947	0.04
中欧琪和灵活配置混合E	018448	5725	0.0188	938947	0.07
大成竞争优势混合C	018413	5725	0.0188	938947	0.02
大成策略回报混合C	018225	5725	0.0188	938947	0.02
大成优选混合(LOF)C	018008	5725	0.0188	938947	0.07
易方达国企主题混合C	017988	5725	0.0188	938947	0.07
易方达国企主题混合A	017987	5725	0.0188	938947	0.07
国富沪港深成长精选股票C	017946	5725	0.0188	938947	0.11
大成消费主题混合C	017773	5725	0.0188	938947	0.11
大成景阳领先混合C	017772	5725	0.0188	938947	0.13
华夏兴和混合C	017766	5725	0.0188	938947	0.09
国富深化价值混合C	017426	5725	0.0188	938947	0.04
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	5725	0.0188	938947	0.02
大摩数字经济混合C	017103	5725	0.0188	938947	0.02
大摩数字经济混合A	017102	5725	0.0188	938947	0.02
万家和谐增长混合C	016954	5725	0.0188	938947	0.1
万家品质生活C	016600	5725	0.0188	938947	0.03
鹏华碳中和主题混合C	016531	5725	0.0188	938947	0.01
鹏华碳中和主题混合A	016530	5725	0.0188	938947	0.01
中欧优质企业混合C	016312	5725	0.0188	938947	0.04
中欧优质企业混合A	016311	5725	0.0188	938947	0.04
鹏华新能源汽车混合C	016068	5725	0.0188	938947	0.05
鹏华新能源汽车混合A	016067	5725	0.0188	938947	0.05
华夏蓝筹混合C	015950	5725	0.0188	938947	0.06
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	5725	0.0188	938947	0.1
国泰金马稳健回报混合C	015589	5725	0.0188	938947	0.12
中欧智能制造混合C	015144	5725	0.0188	938947	0.07
中欧智能制造混合A	015143	5725	0.0188	938947	0.07
华夏产业升级混合C	015059	5725	0.0188	938947	0.1
长信金利趋势混合C	015039	5725	0.0188	938947	0.02
中欧成长领航一年持有混合C	014421	5725	0.0188	938947	0.07
中欧成长领航一年持有混合A	014420	5725	0.0188	938947	0.07
中欧多元价值三年持有混合C	014405	5725	0.0188	938947	0.08
中欧多元价值三年持有混合A	014404	5725	0.0188	938947	0.08
万家新机遇龙头企业混合C	014260	5725	0.0188	938947	0.08
富国新材料新能源混合C	014243	5725	0.0188	938947	0.08
大成聚优成长混合C	014225	5725	0.0188	938947	0.07
大成聚优成长混合A	014224	5725	0.0188	938947	0.07
融通内需驱动混合C	014109	5725	0.0188	938947	0.1
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	5725	0.0188	938947	0.13
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	5725	0.0188	938947	0.13
华夏军工安全混合C	013566	5725	0.0188	938947	0.01
长城行业轮动混合C	013484	5725	0.0188	938947	0.12
大成景气精选六个月持有混合C	013436	5725	0.0188	938947	0.04
大成景气精选六个月持有混合A	013435	5725	0.0188	938947	0.04
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	5725	0.0188	938947	0.14
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	5725	0.0188	938947	0.14
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	5725	0.0188	938947	0.03
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	5725	0.0188	938947	0.03
华夏能源革新股票C	013188	5725	0.0188	938947	0.01
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	5725	0.0188	938947	0.08
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	5725	0.0188	938947	0.08
招商景气精选股票C	012836	5725	0.0188	938947	0.14
招商景气精选股票A	012835	5725	0.0188	938947	0.14
中欧洞见一年持有混合	012647	5725	0.0188	938947	0.06
中欧产业前瞻混合C	012391	5725	0.0188	938947	0.04
中欧产业前瞻混合A	012390	5725	0.0188	938947	0.04
东方红内需增长混合B	012243	5725	0.0188	938947	0.12
中银增长混合C	012236	5725	0.0188	938947	0.07
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	5725	0.0188	938947	0.11
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	5725	0.0188	938947	0.11
国投瑞银产业趋势混合C	012149	5725	0.0188	938947	0.06
国投瑞银产业趋势混合A	012148	5725	0.0188	938947	0.06
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	5725	0.0188	938947	0.06
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	5725	0.0188	938947	0.06
工银信息产业混合C	011474	5725	0.0188	938947	0.11
鹏华创新成长混合C	011461	5725	0.0188	938947	0.07
鹏华创新成长混合A	011460	5725	0.0188	938947	0.07
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	5725	0.0188	938947	0.03
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	5725	0.0188	938947	0.03
银华稳健增长一年持有期混合	011405	5725	0.0188	938947	0.09
工银创新成长混合C	011305	5725	0.0188	938947	0.05
工银创新成长混合A	011304	5725	0.0188	938947	0.05
华夏消费龙头混合C	011283	5725	0.0188	938947	0.09
华夏消费龙头混合A	011282	5725	0.0188	938947	0.09
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	5725	0.0188	938947	0.08
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	5725	0.0188	938947	0.08
工银成长精选混合C	011070	5725	0.0188	938947	0.08
工银成长精选混合A	011069	5725	0.0188	938947	0.08
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	5725	0.0188	938947	0.06
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	5725	0.0188	938947	0.06
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	5725	0.0188	938947	0.07
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	5725	0.0188	938947	0.07
大成核心价值甄选混合C	010930	5725	0.0188	938947	0.13
大成核心价值甄选混合A	010929	5725	0.0188	938947	0.13
长盛优势企业混合C	010886	5725	0.0188	957351	0.12
长盛优势企业混合A	010885	5725	0.0188	957351	0.12
南方宝升混合C	010880	5725	0.0188	938947	0.16
南方宝升混合A	010879	5725	0.0188	938947	0.16
大成产业趋势混合C	010827	5725	0.0188	938947	0.06
大成产业趋势混合A	010826	5725	0.0188	938947	0.06
工银前沿医疗股票C	010685	5725	0.0188	938947	0.01
华夏新兴成长股票C	010681	5725	0.0188	938947	0.03
华夏新兴成长股票A	010680	5725	0.0188	938947	0.03
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	5725	0.0188	938947	0.06
富国消费精选30股票A	010409	5725	0.0188	938947	0.02
工银健康生活混合C	010394	5725	0.0188	938947	0.11
工银健康生活混合A	010393	5725	0.0188	938947	0.11
嘉实品质优选股票C	010362	5725	0.0188	938947	0.08
嘉实品质优选股票A	010361	5725	0.0188	938947	0.08
华夏核心资产混合C	010334	5725	0.0188	938947	0.04
华夏核心资产混合A	010333	5725	0.0188	938947	0.04
华夏创新驱动混合C	010306	5725	0.0188	938947	0.05
华夏创新驱动混合A	010305	5725	0.0188	938947	0.05
东方红核心优选定开混合C	010292	5725	0.0188	938947	0.14
景顺长城产业趋势混合A	010289	5725	0.0188	938947	0.03
中欧互联网混合C	010214	5725	0.0188	938947	0.02
中欧互联网混合A	010213	5725	0.0188	938947	0.02
华夏线上经济主题精选混合	010020	5725	0.0188	938947	0.07
中欧责任投资混合C	009873	5725	0.0188	938947	0.03
中欧责任投资混合A	009872	5725	0.0188	938947	0.03
工银新兴制造混合C	009708	5725	0.0188	938947	0.03
工银新兴制造混合A	009707	5725	0.0188	938947	0.03
汇安泓阳三年持有期混合	009566	5725	0.0188	938947	0.11
汇添富优质成长混合C	009392	5725	0.0188	938947	0.05
汇添富优质成长混合A	009391	5725	0.0188	938947	0.05
招商丰盈积极配置混合C	009363	5725	0.0188	938947	0.11
招商丰盈积极配置混合A	009362	5725	0.0188	938947	0.11
融通医疗保健行业混合C	009275	5725	0.0188	938947	0.12
万家价值优势一年持有期混合	009199	5725	0.0188	938947	0.12
富国新材料新能源混合A	009092	5725	0.0188	938947	0.08
中欧启航三年混合C	008376	5725	0.0188	938947	0.11
中欧启航三年混合A	008375	5725	0.0188	938947	0.11
易方达研究精选股票	008286	5725	0.0188	938947	0.02
大成睿享混合C	008270	5725	0.0188	938947	0.01
大成睿享混合A	008269	5725	0.0188	938947	0.01
鹏华优选价值股票A	008134	5725	0.0188	938947	0.02
易方达恒盛3个月定开混合	007884	5725	0.0188	938947	0.05
国投瑞银新能源混合C	007690	5725	0.0188	938947	0.04
国投瑞银新能源混合A	007689	5725	0.0188	938947	0.04
易方达科技创新混合A	007346	5725	0.0188	938947	0.07
国投瑞银先进制造混合	006736	5725	0.0188	938947	0.07
东方红核心优选定开混合A	006353	5725	0.0188	938947	0.14
工银医药健康股票C	006003	5725	0.0188	938947	0.04
工银医药健康股票A	006002	5725	0.0188	938947	0.04
东方红配置精选混合C	005975	5725	0.0188	938947	0.05
东方红配置精选混合A	005974	5725	0.0188	938947	0.05
宝盈人工智能股票C	005963	5725	0.0188	938947	0.1
宝盈人工智能股票A	005962	5725	0.0188	938947	0.1
易方达中盘成长混合	005875	5725	0.0188	938947	0.03
万家新机遇龙头企业混合A	005821	5725	0.0188	938947	0.08
华夏产业升级混合A	005774	5725	0.0188	938947	0.1
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5725	0.0188	938947	0.08
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	5725	0.0188	938947	0.04
华夏稳盛混合	005450	5725	0.0188	938947	0.09
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	5725	0.0188	938947	0.03
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	5725	0.0188	938947	0.03
万家臻选混合A	005094	5725	0.0188	938947	0.04
中欧先进制造股票C	004813	5725	0.0188	938947	0.04
中欧先进制造股票A	004812	5725	0.0188	938947	0.04
富国新机遇灵活配置混合C	004675	5725	0.0188	938947	0.08
富国新机遇灵活配置混合A	004674	5725	0.0188	938947	0.08
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	5725	0.0188	938947	0.04
中欧价值智选混合C	004235	5725	0.0188	938947	0.02
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	5725	0.0188	938947	0.04
华商元亨混合A	004206	5725	0.0188	938947	0.03
嘉实新能源新材料股票C	003985	5725	0.0188	938947	0.03
嘉实新能源新材料股票A	003984	5725	0.0188	938947	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	5725	0.0188	938947	0.08
华夏能源革新股票A	003834	5725	0.0188	938947	0.01
华夏行业景气混合A	003567	5725	0.0188	938947	0.01
长城行业轮动混合A	002296	5725	0.0188	938947	0.12
大成国企改革灵活配置混合A	002258	5725	0.0188	938947	0.08
华夏军工安全混合A	002251	5725	0.0188	938947	0.01
华夏经济转型股票	002229	5725	0.0188	938947	0.11
嘉实智能汽车股票	002168	5725	0.0188	938947	0.04
华夏回报二号混合	002021	5725	0.0188	938947	0.02
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	5725	0.0188	938947	0.04
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	5725	0.0188	938947	0.04
华夏回报混合A	002001	5725	0.0188	938947	0.01
华夏消费升级混合C	001928	5725	0.0188	938947	0.13
华夏消费升级混合A	001927	5725	0.0188	938947	0.13
中欧价值智选混合E	001887	5725	0.0188	938947	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	5725	0.0188	938947	0.04
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5725	0.0188	938947	0.08
易方达瑞财混合E	001803	5725	0.0188	938947	0.07
易方达瑞财混合I	001802	5725	0.0188	938947	0.07
工银前沿医疗股票A	001717	5725	0.0188	938947	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	5725	0.0188	938947	0.08
嘉实环保低碳股票	001616	5725	0.0188	938947	0.04
国富沪港深成长精选股票A	001605	5725	0.0188	938947	0.11
东方红策略精选混合C	001406	5725	0.0188	938947	0.1
东方红策略精选混合A	001405	5725	0.0188	938947	0.1
东方红睿逸定期开放混合	001309	5725	0.0188	938947	0.08
大成睿景灵活配置混合C	001301	5725	0.0188	938947	0.04
大成睿景灵活配置混合A	001300	5725	0.0188	938947	0.04
东方红稳健精选混合C	001204	5725	0.0188	938947	0.11
东方红稳健精选混合A	001203	5725	0.0188	938947	0.11
中欧琪和灵活配置混合C	001165	5725	0.0188	938947	0.07
中欧琪和灵活配置混合A	001164	5725	0.0188	938947	0.07
大成互联网思维混合A	001144	5725	0.0188	938947	0.08
华夏医疗健康混合C	000946	5725	0.0188	938947	0.09
华夏医疗健康混合A	000945	5725	0.0188	938947	0.09
工银高端制造股票	000793	5725	0.0188	938947	0.12
易方达新兴成长混合	000404	5725	0.0188	938947	0.03
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	5725	0.0188	938947	0.04
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	5725	0.0188	938947	0.04
工银信息产业混合A	000263	5725	0.0188	938947	0.11
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	5637	0.0185	924522	0.14
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	5637	0.0185	924522	0.14
摩根均衡优选混合C	013092	5563	0.0182	937032	0.24
摩根均衡优选混合A	013091	5563	0.0182	937032	0.24
工银主题策略混合A	481015	5505	0.018	902864	0.13
工银主题策略混合C	013312	5505	0.018	902864	0.13
嘉实事件驱动股票	001416	5505	0.018	902864	0.15
华夏兴华混合H	960004	5417	0.0178	888440	0.14
华夏兴华混合	519908	5417	0.0178	888440	0.14
国联安精选混合	257020	5285	0.0173	866781	0.11
华夏创业板两年定开混合	160325	5285	0.0173	866781	0.13
华夏阿尔法精选混合C	011937	5240	0.0172	859423	0.15
华夏阿尔法精选混合A	011936	5240	0.0172	859423	0.15
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	5240	0.0172	859423	0.15
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	5240	0.0172	859423	0.15
工银战略新兴产业混合C	006616	5196	0.017	852189	0.13
工银战略新兴产业混合A	006615	5196	0.017	852189	0.13
摩根时代睿选股票C	014342	5185	0.017	873361	1.23
摩根时代睿选股票A	014341	5185	0.017	873361	1.23
宏利稳定混合	162203	5032	0.0165	847590	0.46
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	5020	0.0165	823340	0.14
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	5020	0.0165	823340	0.14
摩根恒鑫债券C	022843	5000	0.0164	842200	0.17
摩根恒鑫债券A	022842	5000	0.0164	842200	0.17
博时恒旭一年持有期混合C	010776	5000	0.0164	842200	0.35
博时恒旭一年持有期混合A	010775	5000	0.0164	842200	0.35
南方君信灵活配置混合C	010150	4987	0.0163	829870	0.28
南方君信灵活配置混合A	005741	4987	0.0163	829870	0.28
中银核心精选混合C	012707	4982	0.0163	830578	0.35
中银核心精选混合A	012706	4982	0.0163	830578	0.35
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	4932	0.0162	808872	0.13
中欧中证芯片产业指数发起C	020483	4888	0.016	801682	0.14
中欧中证芯片产业指数发起A	020478	4888	0.016	801682	0.14
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	4844	0.0159	794448	0.14
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	4844	0.0159	794448	0.1
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	4844	0.0159	794448	0.1
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	4844	0.0159	794448	0.1
富安达消费主题混合	004549	4802	0.0157	808849	4.66
易方达大健康主题混合	001898	4800	0.0157	787258	0.13
摩根成长动力混合C	015638	4724	0.0155	795711	0.43
摩根成长动力混合A	000073	4724	0.0155	795711	0.43
中欧沪深300指数增强E	019656	4668	0.0153	765599	0.16
中欧沪深300指数增强C	015388	4668	0.0153	765599	0.16
中欧沪深300指数增强A	015387	4668	0.0153	765599	0.16
太平行业优选C	009538	4625	0.0152	779035	0.46
太平行业优选A	009537	4625	0.0152	779035	0.46
大成创业板两年定开混合A	160926	4624	0.0152	758365	0.13
大成创业板两年定开混合C	009798	4624	0.0152	758365	0.13
工银灵动价值混合C	010745	4580	0.015	751175	0.14
工银灵动价值混合A	010744	4580	0.015	751175	0.14
万家内需增长一年持有期混合	010694	4492	0.0147	736706	0.14
大成科创主题混合(LOF)A	501079	4404	0.0144	722282	0.14
大成科创主题混合(LOF)C	016198	4404	0.0144	722282	0.14
华夏乐享健康混合C	015065	4360	0.0143	715092	0.14
华夏乐享健康混合A	002264	4360	0.0143	715092	0.14
嘉实主题新动力混合	070021	4316	0.0142	707858	0.14
汇安均衡优选混合A	010412	4316	0.0142	707858	0.14
华夏翔阳两年定开混合	501093	4272	0.014	700624	0.14
博时外延增长混合C	021625	4248	0.0139	715533	0.48
博时外延增长混合A	002142	4248	0.0139	715533	0.48
华安宏利混合A	040005	4247	0.0139	715365	0.05
华安宏利混合C	016294	4247	0.0139	715365	0.05
博时远见回报混合C	015031	4194	0.0138	706437	0.66
博时远见回报混合A	015030	4194	0.0138	706437	0.66
人保趋势优选混合C	021586	4179	0.0137	703911	0.98
人保趋势优选混合A	021585	4179	0.0137	703911	0.98
南方盛元红利混合	202009	4095	0.0134	671607	0.13
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	4051	0.0133	664373	0.13
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	4051	0.0133	664373	0.13
国联安科创混合(LOF)	501096	4035	0.0132	679655	0.36
中银新动力股票C	014453	3963	0.013	649949	0.13
中银新动力股票A	000996	3963	0.013	649949	0.13
东方红均衡优选定开混合	169108	3919	0.0128	642759	0.15
华夏互联网龙头混合C	012448	3919	0.0128	642759	0.14
华夏互联网龙头混合A	012447	3919	0.0128	642759	0.14
万家智造优势混合C	006133	3919	0.0128	642759	0.13
万家智造优势混合A	006132	3919	0.0128	642759	0.13
博时新能源汽车主题混合C	011939	3897	0.0128	656411	0.41
博时新能源汽车主题混合A	011938	3897	0.0128	656411	0.41
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	3875	0.0127	635524	0.13
富国天源沪港深平衡混合C	014931	3875	0.0127	635524	0.13
大成睿鑫股票C	009070	3875	0.0127	635524	0.14
大成睿鑫股票A	009069	3875	0.0127	635524	0.14
国泰大制造两年持有期混合	008415	3875	0.0127	635524	0.12
信澳研究优选混合C	014954	3874	0.0127	652537	0.04
信澳研究优选混合A	009511	3874	0.0127	652537	0.04
交银核心资产混合C	020523	3796	0.0124	639398	1
交银核心资产混合A	006202	3796	0.0124	639398	1
博时新收益混合C	002096	3787	0.0124	621100	0.12
博时新收益混合A	002095	3787	0.0124	621100	0.12
西部利得景程混合C	673143	3696	0.0121	616488	0.39
西部利得景程混合A	673141	3696	0.0121	616488	0.39
工银银和利混合	001722	3567	0.0117	585018	0.13
工银农业产业股票	001195	3567	0.0117	585018	0.14
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	3523	0.0116	577783	0.13
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	3523	0.0116	577783	0.13
嘉实成长增强混合	001759	3523	0.0116	577783	0.14
中欧中证500指数增强E	019694	3479	0.0114	570593	0.14
中欧中证1000指数增强C	017920	3479	0.0114	570593	0.15
中欧中证1000指数增强A	017919	3479	0.0114	570593	0.15
中欧中证500指数增强C	015454	3479	0.0114	570593	0.14
中欧中证500指数增强A	015453	3479	0.0114	570593	0.14
国泰鑫睿混合	007835	3479	0.0114	570593	0.11
华夏科技成长股票	006868	3479	0.0114	570593	0.15
华安大国新经济股票C	016291	3463	0.0114	583308	0.96
华安大国新经济股票A	000549	3463	0.0114	583308	0.96
华安添益一年混合C	010814	3438	0.0113	579097	0.9
华安添益一年混合A	010813	3438	0.0113	579097	0.9
富国时代精选混合C	017829	3435	0.0113	563359	0.13
富国时代精选混合A	017828	3435	0.0113	563359	0.13

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