民士达(833394)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

民士达(833394)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1424128	3.2202	19937800	6.16
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1180166	2.6685	16522300	6.07
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1180166	2.6685	16522300	6.07
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	679556	1.5366	9513780	3.38
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	679556	1.5366	9513780	3.38
汇添富科技创新混合C	007356	624311	1.4117	8740350	0.46
汇添富科技创新混合A	007355	624311	1.4117	8740350	0.46
广发北交所精选两年定开混合C	014274	551341	1.2467	7718770	3.02
广发北交所精选两年定开混合A	014273	551341	1.2467	7718770	3.02
华夏稳增混合	519029	544136	1.2304	7617900	0.99
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	482536	1.0911	6755500	1.44
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	482536	1.0911	6755500	1.44
创金合信专精特新股票发起C	014737	467100	1.0562	6539400	3.81
创金合信专精特新股票发起A	014736	467100	1.0562	6539400	3.81
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	407849	0.9222	5709890	2.08
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	407849	0.9222	5709890	2.08
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	380685	0.8608	5329590	2.75
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	380685	0.8608	5329590	2.75
富国国家安全主题混合C	013044	366798	0.8294	5135170	1.76
富国国家安全主题混合A	001268	366798	0.8294	5135170	1.76
汇添富民营活力混合	470009	334015	0.7553	4676210	0.22
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	300098	0.6786	4201370	1.69
招商北证50成份指数发起式C	017518	241748	0.5466	3384470	1.04
招商北证50成份指数发起式A	017517	241748	0.5466	3384470	1.04
广发北证50成份指数C	017513	230016	0.5201	3220220	1.02
广发北证50成份指数A	017512	230016	0.5201	3220220	1.02
易方达北证50成份指数C	017516	224961	0.5087	3149450	1.04
易方达北证50成份指数A	017515	224961	0.5087	3149450	1.04
大成北交所两年定开混合C	014272	209702	0.4742	2935830	1.33
大成北交所两年定开混合A	014271	209702	0.4742	2935830	1.33
交银启信混合发起C	017851	178508	0.4036	2499110	1.53
交银启信混合发起A	017850	178508	0.4036	2499110	1.53
嘉实北证50成份指数C	017528	172253	0.3895	2411540	1.03
嘉实北证50成份指数A	017527	172253	0.3895	2411540	1.03
华夏北证50成份指数C	017526	142800	0.3229	1999200	1.03
华夏北证50成份指数A	017525	142800	0.3229	1999200	1.03
万家北证50成份指数发起式C	018121	136503	0.3087	1911040	1.04
万家北证50成份指数发起式A	018120	136503	0.3087	1911040	1.04
富国北证50成份指数C	017522	132736	0.3001	1858300	1.03
富国北证50成份指数A	017521	132736	0.3001	1858300	1.03
创金合信北证50成份指数增强C	019994	123500	0.2793	1729000	0.38
创金合信北证50成份指数增强A	019993	123500	0.2793	1729000	0.38
工银北证50成份指数C	018113	115258	0.2606	1613610	1.03
工银北证50成份指数A	018112	115258	0.2606	1613610	1.03
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	96891	0.2191	1356470	0.78
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	96891	0.2191	1356470	0.78
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	95130	0.2151	1331820	3.86
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	95130	0.2151	1331820	3.86
华夏核心成长混合C	012710	88381	0.1998	1237330	0.4
华夏核心成长混合A	012703	88381	0.1998	1237330	0.4
南方北证50成份指数发起I	021115	80800	0.1827	1131200	1.04
南方北证50成份指数发起C	017524	80800	0.1827	1131200	1.04
南方北证50成份指数发起A	017523	80800	0.1827	1131200	1.04
汇添富北证50成份指数C	017520	78591	0.1777	1100270	1.03
汇添富北证50成份指数A	017519	78591	0.1777	1100270	1.03
华润元大量化优选混合C	007827	50000	0.1131	700000	4.24
华润元大量化优选混合A	000646	50000	0.1131	700000	4.24
工银专精特新混合C	015136	40280	0.0911	563920	0.48
工银专精特新混合A	015135	40280	0.0911	563920	0.48
鹏扬北证50成份指数C	018115	39242	0.0887	549388	1.04
鹏扬北证50成份指数A	018114	39242	0.0887	549388	1.04
博时北证50成份指数发起式C	018129	26206	0.0593	366884	1.03
博时北证50成份指数发起式A	018128	26206	0.0593	366884	1.03
同泰开泰混合C	007771	11808	0.0267	165312	0.97
同泰开泰混合A	007770	11808	0.0267	165312	0.97

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1424128	3.2202	20763800	5.67
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1090166	2.465	15894600	5.38
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1090166	2.465	15894600	5.38
创金合信专精特新股票发起C	014737	498500	1.1272	7268130	3.06
创金合信专精特新股票发起A	014736	498500	1.1272	7268130	3.06
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	380685	0.8608	5550390	2.56
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	380685	0.8608	5550390	2.56
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	95130	0.2151	1387000	3.73
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	95130	0.2151	1387000	3.73
华润元大量化优选混合C	007827	50000	0.1131	729000	4.17
华润元大量化优选混合A	000646	50000	0.1131	729000	4.17

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1330981	3.0096	25022400	4.4
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1330981	3.0096	25022400	4.4
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1283536	2.9023	24130500	5.88
华夏稳增混合	519029	1038674	2.3486	19527100	1.85
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	800446	1.8099	15048400	4.38
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	800446	1.8099	15048400	4.38
汇添富科技创新混合C	007356	767348	1.7351	14426100	0.7
汇添富科技创新混合A	007355	767348	1.7351	14426100	0.7
广发北交所精选两年定开混合C	014274	551292	1.2466	10364300	2.87
广发北交所精选两年定开混合A	014273	551292	1.2466	10364300	2.87
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	475099	1.0743	8931860	2.46
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	475099	1.0743	8931860	2.46
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	407849	0.9222	7667560	2.12
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	407849	0.9222	7667560	2.12
汇添富民营活力混合	470009	348197	0.7873	6546100	0.3
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	317767	0.7185	5974020	2.37
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	317767	0.7185	5974020	2.37
交银启信混合发起C	017851	218147	0.4933	4101160	1.72
交银启信混合发起A	017850	218147	0.4933	4101160	1.72
大成北交所两年定开混合C	014272	209702	0.4742	3942400	1.39
大成北交所两年定开混合A	014271	209702	0.4742	3942400	1.39
万家北证50成份指数发起式C	018121	196800	0.445	3699840	1.02
万家北证50成份指数发起式A	018120	196800	0.445	3699840	1.02
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	190098	0.4298	3573840	1.11
广发北证50成份指数C	017513	186689	0.4221	3509750	1.06
广发北证50成份指数A	017512	186689	0.4221	3509750	1.06
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	164292	0.3715	3088690	2.99
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	164292	0.3715	3088690	2.99
招商北证50成份指数发起式C	017518	155694	0.352	2927050	1.02
招商北证50成份指数发起式A	017517	155694	0.352	2927050	1.02
易方达北证50成份指数C	017516	149418	0.3379	2809060	1.02
易方达北证50成份指数A	017515	149418	0.3379	2809060	1.02
华夏北证50成份指数C	017526	127900	0.2892	2404520	1.03
华夏北证50成份指数A	017525	127900	0.2892	2404520	1.03
嘉实北证50成份指数C	017528	125163	0.283	2353060	1.03
嘉实北证50成份指数A	017527	125163	0.283	2353060	1.03
富国国家安全主题混合C	013044	108410	0.2451	2038110	0.57
富国国家安全主题混合A	001268	108410	0.2451	2038110	0.57
工银北证50成份指数C	018113	104267	0.2358	1960220	1.03
工银北证50成份指数A	018112	104267	0.2358	1960220	1.03
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	101844	0.2303	1914670	4.63
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	101844	0.2303	1914670	4.63
华夏核心成长混合C	012710	88381	0.1998	1661560	0.41
华夏核心成长混合A	012703	88381	0.1998	1661560	0.41
富国北证50成份指数C	017522	87817	0.1986	1650960	1.02
富国北证50成份指数A	017521	87817	0.1986	1650960	1.02
南方北证50成份指数发起C	017524	76300	0.1725	1434440	1.03
南方北证50成份指数发起A	017523	76300	0.1725	1434440	1.03
汇添富北证50成份指数C	017520	69100	0.1562	1299080	1.02
汇添富北证50成份指数A	017519	69100	0.1562	1299080	1.02
汇添富科创板2年定开混合	506006	54800	0.1239	1030240	0.07
鹏扬北证50成份指数C	018115	41126	0.093	773169	1.03
鹏扬北证50成份指数A	018114	41126	0.093	773169	1.03
工银专精特新混合C	015136	40280	0.0911	757264	0.48
工银专精特新混合A	015135	40280	0.0911	757264	0.48
博时北证50成份指数发起式C	018129	23721	0.0536	445955	1.03
博时北证50成份指数发起式A	018128	23721	0.0536	445955	1.03
华夏新材料龙头混合发起式C	017698	12877	0.0291	242088	1.48
华夏新材料龙头混合发起式A	017697	12877	0.0291	242088	1.48
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	12612	0.0285	237106	0.09
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	12612	0.0285	237106	0.09
鑫元核心资产股票C	006194	4899	0.0111	92101.2	0.18
鑫元核心资产股票A	006193	4899	0.0111	92101.2	0.18

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1758244	4.9795	23760000	5.88
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	938062	2.6566	12804500	3.61
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	938062	2.6566	12804500	3.61
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	753188	2.1331	10281000	2.53
交银启信混合发起C	017851	693990	1.9654	9472960	4.1
交银启信混合发起A	017850	693990	1.9654	9472960	4.1
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	101844	0.2884	1390170	4.41
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	101844	0.2884	1390170	4.41

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1758244	4.9795	25811800	6.28
华夏稳增混合	519029	1519372	4.303	23367900	2.1
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1350524	3.8248	20771100	5.55
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1350524	3.8248	20771100	5.55
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	1126341	3.1899	17323100	3.98
汇添富科技创新混合C	007356	1024854	2.9024	15762300	0.56
汇添富科技创新混合A	007355	1024854	2.9024	15762300	0.56
广发北交所精选两年定开混合C	014274	846644	2.3977	13021400	2.78
广发北交所精选两年定开混合A	014273	846644	2.3977	13021400	2.78
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	618504	1.7516	9512590	2.25
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	618504	1.7516	9512590	2.25
华夏低碳经济一年持有混合C	015230	560015	1.586	8613030	2.45
华夏低碳经济一年持有混合A	015229	560015	1.586	8613030	2.45
华夏核心成长混合C	012710	393941	1.1157	6058810	1.19
华夏核心成长混合A	012703	393941	1.1157	6058810	1.19
交银启信混合发起C	017851	344090	0.9745	5292100	2.33
交银启信混合发起A	017850	344090	0.9745	5292100	2.33
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	96225	0.2725	1479940	0.97
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	96225	0.2725	1479940	0.97
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	79039	0.2238	1215620	3.8
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	79039	0.2238	1215620	3.8
天弘多利一年	010257	55220	0.1564	849284	0.66
交银科锐科技创新混合C	013949	50241	0.1423	772707	0.11
交银科锐科技创新混合A	008734	50241	0.1423	772707	0.11
天弘益新C	011409	37014	0.1048	569275	0.28
天弘益新A	011408	37014	0.1048	569275	0.28
天弘裕利C	005997	34370	0.0973	528611	0.86
天弘裕利A	002388	34370	0.0973	528611	0.86
天弘荣创一年	010058	12323	0.0349	189528	0.36
南方誉盈一年持有混合C	014095	11900	0.0337	183022	0.04
南方誉盈一年持有混合A	014094	11900	0.0337	183022	0.04
天弘惠利混合A	001447	10981	0.0311	168888	0.35
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	8501	0.0241	130745	0.56
天弘永裕稳健养老一年Y	017354	4149	0.0118	63811.6	0.12
天弘永裕稳健养老一年A	008621	4149	0.0118	63811.6	0.12

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