康乐卫士(833575)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

康乐卫士(833575)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信北证50成份指数增强C	019994	696086	0.4761	12968100	2.45
创金合信北证50成份指数增强A	019993	696086	0.4761	12968100	2.45
招商北证50成份指数发起式C	017518	591756	0.4047	11024400	3.72
招商北证50成份指数发起式A	017517	591756	0.4047	11024400	3.72
广发北证50成份指数C	017513	560779	0.3835	10447300	3.8
广发北证50成份指数A	017512	560779	0.3835	10447300	3.8
易方达北证50成份指数C	017516	511629	0.3499	9531650	3.72
易方达北证50成份指数A	017515	511629	0.3499	9531650	3.72
嘉实北证50成份指数C	017528	453660	0.3103	8451690	3.71
嘉实北证50成份指数A	017527	453660	0.3103	8451690	3.71
万家北证50成份指数发起式C	018121	438740	0.3001	8173730	3.72
万家北证50成份指数发起式A	018120	438740	0.3001	8173730	3.72
华夏北证50成份指数C	017526	415343	0.2841	7737840	3.72
华夏北证50成份指数A	017525	415343	0.2841	7737840	3.72
工银北证50成份指数C	018113	379759	0.2597	7074910	3.72
工银北证50成份指数A	018112	379759	0.2597	7074910	3.72
富国北证50成份指数C	017522	303551	0.2076	5655160	3.68
富国北证50成份指数A	017521	303551	0.2076	5655160	3.68
汇添富北证50成份指数C	017520	198100	0.1355	3690600	3.71
汇添富北证50成份指数A	017519	198100	0.1355	3690600	3.71
南方北证50成份指数发起C	017524	193147	0.1321	3598330	3.74
南方北证50成份指数发起A	017523	193147	0.1321	3598330	3.74
鹏扬北证50成份指数C	018115	120286	0.0823	2240930	3.74
鹏扬北证50成份指数A	018114	120286	0.0823	2240930	3.74
博时北证50成份指数发起式C	018129	90450	0.0619	1685080	3.72
博时北证50成份指数发起式A	018128	90450	0.0619	1685080	3.72
同泰开泰混合C	007771	55650	0.0381	1036760	5.42
同泰开泰混合A	007770	55650	0.0381	1036760	5.42

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家北证50成份指数发起式C	018121	629970	0.4341	17097400	4.73
万家北证50成份指数发起式A	018120	629970	0.4341	17097400	4.73
广发北证50成份指数C	017513	569800	0.3927	15464400	4.67
广发北证50成份指数A	017512	569800	0.3927	15464400	4.67
招商北证50成份指数发起式C	017518	498457	0.3435	13528100	4.73
招商北证50成份指数发起式A	017517	498457	0.3435	13528100	4.73
易方达北证50成份指数C	017516	477455	0.329	12958100	4.72
易方达北证50成份指数A	017515	477455	0.329	12958100	4.72
华夏北证50成份指数C	017526	409300	0.2821	11108400	4.74
华夏北证50成份指数A	017525	409300	0.2821	11108400	4.74
嘉实北证50成份指数C	017528	400620	0.2761	10872800	4.74
嘉实北证50成份指数A	017527	400620	0.2761	10872800	4.74
工银北证50成份指数C	018113	333812	0.23	9059660	4.75
工银北证50成份指数A	018112	333812	0.23	9059660	4.75
富国北证50成份指数C	017522	281170	0.1938	7630950	4.73
富国北证50成份指数A	017521	281170	0.1938	7630950	4.73
南方北证50成份指数发起C	017524	244400	0.1684	6633020	4.76
南方北证50成份指数发起A	017523	244400	0.1684	6633020	4.76
汇添富北证50成份指数C	017520	221300	0.1525	6006080	4.72
汇添富北证50成份指数A	017519	221300	0.1525	6006080	4.72
鹏扬北证50成份指数C	018115	130825	0.0902	3550590	4.74
鹏扬北证50成份指数A	018114	130825	0.0902	3550590	4.74
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	129439	0.0892	3512970	0.39
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	129439	0.0892	3512970	0.39
中邮中小盘灵活配置混合	590006	110000	0.0758	2985400	1.5
中邮能源革新混合发起式C	015005	100000	0.0689	2714000	1.84
中邮能源革新混合发起式A	015004	100000	0.0689	2714000	1.84
博时北证50成份指数发起式C	018129	72416	0.0499	1965370	4.53
博时北证50成份指数发起式A	018128	72416	0.0499	1965370	4.53
汇添富科创板2年定开混合	506006	56300	0.0388	1527980	0.1
淳厚信睿C	008187	40000	0.0276	1085600	0.04
淳厚信睿A	008186	40000	0.0276	1085600	0.04
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	30000	0.0207	814200	1.88

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