连城数控(835368)基金持股_新浪财经

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连城数控(835368)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商北证50成份指数发起式C	017518	1024682	0.7374	31703700	5.34
招商北证50成份指数发起式A	017517	1024682	0.7374	31703700	5.34
广发北证50成份指数C	017513	820102	0.5902	25374000	6.1
广发北证50成份指数A	017512	820102	0.5902	25374000	6.1
创金合信北证50成份指数增强C	019994	799700	0.5755	24742700	4.49
创金合信北证50成份指数增强A	019993	799700	0.5755	24742700	4.49
嘉实北证50成份指数C	017528	675406	0.486	20897100	5.82
嘉实北证50成份指数A	017527	675406	0.486	20897100	5.82
易方达北证50成份指数C	017516	650570	0.4682	20128600	5.97
易方达北证50成份指数A	017515	650570	0.4682	20128600	5.97
华夏北证50成份指数C	017526	604761	0.4352	18711300	5.85
华夏北证50成份指数A	017525	604761	0.4352	18711300	5.85
富国北证50成份指数C	017522	471261	0.3391	14580800	5.57
富国北证50成份指数A	017521	471261	0.3391	14580800	5.57
万家北证50成份指数发起式C	018121	453236	0.3262	14023100	5.4
万家北证50成份指数发起式A	018120	453236	0.3262	14023100	5.4
工银北证50成份指数C	018113	405016	0.2915	12531200	5.4
工银北证50成份指数A	018112	405016	0.2915	12531200	5.4
汇添富北证50成份指数C	017520	296720	0.2135	9180520	5.78
汇添富北证50成份指数A	017519	296720	0.2135	9180520	5.78
南方北证50成份指数发起I	021115	259574	0.1868	8031220	5.45
南方北证50成份指数发起C	017524	259574	0.1868	8031220	5.45
南方北证50成份指数发起A	017523	259574	0.1868	8031220	5.45
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	239466	0.1723	7409080	5.67
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	239466	0.1723	7409080	5.67
鹏扬北证50成份指数C	018115	142443	0.1025	4407190	5.38
鹏扬北证50成份指数A	018114	142443	0.1025	4407190	5.38
博时北证50成份指数发起式C	018129	93857	0.0675	2903940	5.96
博时北证50成份指数发起式A	018128	93857	0.0675	2903940	5.96
同泰开泰混合C	007771	37596	0.0271	1163220	5.09
同泰开泰混合A	007770	37596	0.0271	1163220	5.09
东财北证50指数发起式C	020829	35904	0.0258	1110870	6.04
东财北证50指数发起式A	020828	35904	0.0258	1110870	6.04
中欧北证50成份指数发起C	021299	31971	0.023	989183	5.61
中欧北证50成份指数发起A	021298	31971	0.023	989183	5.61

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信北证50成份指数增强C	019994	1160500	0.8351	30231000	6.72
创金合信北证50成份指数增强A	019993	1160500	0.8351	30231000	6.72
招商北证50成份指数发起式C	017518	768010	0.5527	20006700	6.13
招商北证50成份指数发起式A	017517	768010	0.5527	20006700	6.13
广发北证50成份指数C	017513	739057	0.5318	19252400	6.12
广发北证50成份指数A	017512	739057	0.5318	19252400	6.12
易方达北证50成份指数C	017516	716195	0.5154	18656900	6.15
易方达北证50成份指数A	017515	716195	0.5154	18656900	6.15
嘉实北证50成份指数C	017528	550079	0.3958	14329600	6.15
嘉实北证50成份指数A	017527	550079	0.3958	14329600	6.15
华夏北证50成份指数C	017526	455901	0.3281	11876200	6.09
华夏北证50成份指数A	017525	455901	0.3281	11876200	6.09
万家北证50成份指数发起式C	018121	435636	0.3135	11348300	6.15
万家北证50成份指数发起式A	018120	435636	0.3135	11348300	6.15
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	412819	0.2971	10753900	5.31
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	412819	0.2971	10753900	5.31
富国北证50成份指数C	017522	403319	0.2902	10506500	5.82
富国北证50成份指数A	017521	403319	0.2902	10506500	5.82
工银北证50成份指数C	018113	367835	0.2647	9582100	6.13
工银北证50成份指数A	018112	367835	0.2647	9582100	6.13
南方北证50成份指数发起I	021115	258174	0.1858	6725430	6.17
南方北证50成份指数发起C	017524	258174	0.1858	6725430	6.17
南方北证50成份指数发起A	017523	258174	0.1858	6725430	6.17
汇添富北证50成份指数C	017520	250920	0.1806	6536470	6.14
汇添富北证50成份指数A	017519	250920	0.1806	6536470	6.14
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	184530	0.1328	4807010	1.77
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	184530	0.1328	4807010	1.77
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	151192	0.1088	3938550	1.43
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	151192	0.1088	3938550	1.43
鹏扬北证50成份指数C	018115	124326	0.0895	3238690	6.15
鹏扬北证50成份指数A	018114	124326	0.0895	3238690	6.15
博时北证50成份指数发起式C	018129	83833	0.0603	2183850	6.13
博时北证50成份指数发起式A	018128	83833	0.0603	2183850	6.13
嘉实新能源新材料股票C	003985	41587	0.0299	1083340	0.04
嘉实新能源新材料股票A	003984	41587	0.0299	1083340	0.04
同泰开泰混合C	007771	37996	0.0273	989796	5.8
同泰开泰混合A	007770	37996	0.0273	989796	5.8
东方红多元策略混合A	910017	100	0.0001	2605	0
东方红多元策略混合C	017494	100	0.0001	2605	0
东方红多元策略混合B	010821	100	0.0001	2605	0
鹏扬景欣混合C	005665	100	0.0001	2605	0
鹏扬景欣混合A	005664	100	0.0001	2605	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信北证50成份指数增强C	019994	1098700	0.7906	31170100	5.9
创金合信北证50成份指数增强A	019993	1098700	0.7906	31170100	5.9
招商北证50成份指数发起式C	017518	595500	0.4285	16894300	5.69
招商北证50成份指数发起式A	017517	595500	0.4285	16894300	5.69
广发北证50成份指数C	017513	559254	0.4024	15866000	5.77
广发北证50成份指数A	017512	559254	0.4024	15866000	5.77
易方达北证50成份指数C	017516	510280	0.3672	14476600	5.65
易方达北证50成份指数A	017515	510280	0.3672	14476600	5.65
嘉实北证50成份指数C	017528	452479	0.3256	12836800	5.64
嘉实北证50成份指数A	017527	452479	0.3256	12836800	5.64
万家北证50成份指数发起式C	018121	437436	0.3148	12410100	5.64
万家北证50成份指数发起式A	018120	437436	0.3148	12410100	5.64
华夏北证50成份指数C	017526	414201	0.2981	11750900	5.65
华夏北证50成份指数A	017525	414201	0.2981	11750900	5.65
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	412819	0.2971	11711700	5.04
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	412819	0.2971	11711700	5.04
工银北证50成份指数C	018113	378857	0.2726	10748200	5.65
工银北证50成份指数A	018112	378857	0.2726	10748200	5.65
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	349530	0.2515	9916170	3.36
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	349530	0.2515	9916170	3.36
富国北证50成份指数C	017522	302419	0.2176	8579630	5.58
富国北证50成份指数A	017521	302419	0.2176	8579630	5.58
汇添富北证50成份指数C	017520	197631	0.1422	5606790	5.63
汇添富北证50成份指数A	017519	197631	0.1422	5606790	5.63
南方北证50成份指数发起C	017524	192674	0.1387	5466160	5.67
南方北证50成份指数发起A	017523	192674	0.1387	5466160	5.67
鹏扬北证50成份指数C	018115	119302	0.0859	3384600	5.65
鹏扬北证50成份指数A	018114	119302	0.0859	3384600	5.65
博时北证50成份指数发起式C	018129	90230	0.0649	2559820	5.65
博时北证50成份指数发起式A	018128	90230	0.0649	2559820	5.65
同泰开泰混合C	007771	38600	0.0278	1095080	5.72
同泰开泰混合A	007770	38600	0.0278	1095080	5.72

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家北证50成份指数发起式C	018121	628352	0.4745	26566700	7.35
万家北证50成份指数发起式A	018120	628352	0.4745	26566700	7.35
广发北证50成份指数C	017513	561506	0.424	23740500	7.18
广发北证50成份指数A	017512	561506	0.424	23740500	7.18
易方达创新驱动混合	000603	544473	0.4112	23020300	0.9
招商北证50成份指数发起式C	017518	497165	0.3754	21020100	7.35
招商北证50成份指数发起式A	017517	497165	0.3754	21020100	7.35
易方达北证50成份指数C	017516	476197	0.3596	20133600	7.34
易方达北证50成份指数A	017515	476197	0.3596	20133600	7.34
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	412819	0.3117	17454000	6.26
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	412819	0.3117	17454000	6.26
华夏北证50成份指数C	017526	408193	0.3082	17258400	7.37
华夏北证50成份指数A	017525	408193	0.3082	17258400	7.37
嘉实北证50成份指数C	017528	399573	0.3017	16893900	7.37
嘉实北证50成份指数A	017527	399573	0.3017	16893900	7.37
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	349530	0.2639	14778100	4.3
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	349530	0.2639	14778100	4.3
工银北证50成份指数C	018113	332947	0.2514	14077000	7.38
工银北证50成份指数A	018112	332947	0.2514	14077000	7.38
富国北证50成份指数C	017522	280440	0.2118	11857000	7.35
富国北证50成份指数A	017521	280440	0.2118	11857000	7.35
广发北交所精选两年定开混合C	014274	250383	0.1891	10586200	2.93
广发北交所精选两年定开混合A	014273	250383	0.1891	10586200	2.93
南方北证50成份指数发起C	017524	243774	0.1841	10306800	7.39
南方北证50成份指数发起A	017523	243774	0.1841	10306800	7.39
汇添富北证50成份指数C	017520	220731	0.1667	9332510	7.33
汇添富北证50成份指数A	017519	220731	0.1667	9332510	7.33
易方达瑞程混合C	003962	197336	0.149	8343370	1.01
易方达瑞程混合A	003961	197336	0.149	8343370	1.01
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	170305	0.1286	7200500	1.99
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	170305	0.1286	7200500	1.99
鹏扬北证50成份指数C	018115	132298	0.0999	5593560	7.47
鹏扬北证50成份指数A	018114	132298	0.0999	5593560	7.47
东吴新产业精选股票A	580008	78819	0.0595	3332470	1.12
东吴新产业精选股票C	011470	78819	0.0595	3332470	1.12
博时北证50成份指数发起式C	018129	75740	0.0572	3202290	7.39
博时北证50成份指数发起式A	018128	75740	0.0572	3202290	7.39
嘉实新能源新材料股票C	003985	68665	0.0519	2903160	0.08
嘉实新能源新材料股票A	003984	68665	0.0519	2903160	0.08
汇添富科创板2年定开混合	506006	26500	0.02	1120420	0.07
嘉实智能汽车股票	002168	22480	0.017	950454	0.03
博时专精特新主题混合C	014233	21190	0.016	895913	0.13
博时专精特新主题混合A	014232	21190	0.016	895913	0.13
嘉实环保低碳股票	001616	15105	0.0114	638639	0.02
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	10487	0.0079	443390	0.03
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	10487	0.0079	443390	0.03
嘉实产业先锋混合C	009870	4963	0.0037	209836	0.02
嘉实产业先锋混合A	009869	4963	0.0037	209836	0.02
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	4000	0.003	169120	1.62
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	4000	0.003	169120	1.62
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	2252	0.0017	95214.6	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	2252	0.0017	95214.6	0.01
东方红多元策略混合A	910017	100	0.0001	4228	0
东方红多元策略混合C	017494	100	0.0001	4228	0
东方红多元策略混合B	010821	100	0.0001	4228	0
鹏扬景欣混合C	005665	100	0.0001	4228	0
鹏扬景欣混合A	005664	100	0.0001	4228	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	3500897	2.6437	147668000	5.06
易方达瑞程混合C	003962	1648965	1.2452	69553300	6.96
易方达瑞程混合A	003961	1648965	1.2452	69553300	6.96
易方达北证50成份指数C	017516	523341	0.3952	22074500	9.65
易方达北证50成份指数A	017515	523341	0.3952	22074500	9.65
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	457342	0.3454	19290700	4.83
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	457342	0.3454	19290700	4.83
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	420306	0.3174	17728500	5
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	420306	0.3174	17728500	5
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	390328	0.2948	16464000	4.06
大成北交所两年定开混合C	014272	389710	0.2943	16438000	4.7
大成北交所两年定开混合A	014271	389710	0.2943	16438000	4.7
嘉实北证50成份指数C	017528	336145	0.2538	14178600	9.67
嘉实北证50成份指数A	017527	336145	0.2538	14178600	9.67
招商北证50成份指数发起式C	017518	319814	0.2415	13489800	9.26
招商北证50成份指数发起式A	017517	319814	0.2415	13489800	9.26
广发北证50成份指数C	017513	261847	0.1977	11044700	9.61
广发北证50成份指数A	017512	261847	0.1977	11044700	9.61
南方北证50成份指数发起C	017524	226274	0.1709	9544240	9.73
南方北证50成份指数发起A	017523	226274	0.1709	9544240	9.73
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	208093	0.1571	8777360	4.12
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	208093	0.1571	8777360	4.12
华夏北证50成份指数C	017526	191893	0.1449	8094050	9.64
华夏北证50成份指数A	017525	191893	0.1449	8094050	9.64
富国北证50成份指数C	017522	173448	0.131	7316040	9.65
富国北证50成份指数A	017521	173448	0.131	7316040	9.65
万家北证50成份指数发起式C	018121	153800	0.1161	6487280	9.58
万家北证50成份指数发起式A	018120	153800	0.1161	6487280	9.58
鹏扬北证50成份指数C	018115	139707	0.1055	5892840	9.85
鹏扬北证50成份指数A	018114	139707	0.1055	5892840	9.85
汇添富北证50成份指数C	017520	106531	0.0804	4493480	8.68
汇添富北证50成份指数A	017519	106531	0.0804	4493480	8.68
博时北证50成份指数发起式C	018129	46621	0.0352	1966470	9.69
博时北证50成份指数发起式A	018128	46621	0.0352	1966470	9.69
工银北证50成份指数C	018113	24658	0.0186	1040070	4.36
工银北证50成份指数A	018112	24658	0.0186	1040070	4.36

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	3500897	2.6126	182187000	4.37
易方达瑞程混合C	003962	1648965	1.2305	85812100	6.41
易方达瑞程混合A	003961	1648965	1.2305	85812100	6.41
大成北交所两年定开混合C	014272	578708	0.4319	30116000	7.96
大成北交所两年定开混合A	014271	578708	0.4319	30116000	7.96
朱雀产业臻选C	007494	464819	0.3469	24189200	0.57
朱雀产业臻选A	007493	464819	0.3469	24189200	0.57
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	457342	0.3413	23800100	5.43
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	457342	0.3413	23800100	5.43
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	452903	0.338	23569100	6.29
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	452903	0.338	23569100	6.29
朱雀恒心一年持有	011531	451837	0.3372	23513600	0.45
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	450328	0.3361	23435100	5.39
易方达北证50成份指数C	017516	381756	0.2849	19866600	9.09
易方达北证50成份指数A	017515	381756	0.2849	19866600	9.09
朱雀匠心一年持有	010922	291024	0.2172	15144900	1.16
招商北证50成份指数发起式C	017518	283540	0.2116	14755400	9.12
招商北证50成份指数发起式A	017517	283540	0.2116	14755400	9.12
东吴新产业精选股票A	580008	278870	0.2081	14512400	2.94
东吴新产业精选股票C	011470	278870	0.2081	14512400	2.94
嘉实北证50成份指数C	017528	269765	0.2013	14038600	9.19
嘉实北证50成份指数A	017527	269765	0.2013	14038600	9.19
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	243728	0.1819	12683600	1.49
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	243728	0.1819	12683600	1.49
广发北证50成份指数C	017513	222787	0.1663	11593800	9.41
广发北证50成份指数A	017512	222787	0.1663	11593800	9.41
南方北证50成份指数发起C	017524	189874	0.1417	9881040	9.23
南方北证50成份指数发起A	017523	189874	0.1417	9881040	9.23
富国北证50成份指数C	017522	162648	0.1214	8464200	9.22
富国北证50成份指数A	017521	162648	0.1214	8464200	9.22
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	145405	0.1085	7566880	3.45
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	145405	0.1085	7566880	3.45
华夏北证50成份指数C	017526	139725	0.1043	7271290	9.06
华夏北证50成份指数A	017525	139725	0.1043	7271290	9.06
朱雀企业优胜C	008295	128253	0.0957	6674290	0.58
朱雀企业优胜A	008294	128253	0.0957	6674290	0.58
鹏扬北证50成份指数C	018115	107690	0.0804	5604190	7.91
鹏扬北证50成份指数A	018114	107690	0.0804	5604190	7.91
朱雀企业优选C	010142	102242	0.0763	5320670	0.18
朱雀企业优选A	010141	102242	0.0763	5320670	0.18
汇添富北证50成份指数C	017520	102231	0.0763	5320100	9.15
汇添富北证50成份指数A	017519	102231	0.0763	5320100	9.15
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	84725	0.0632	4409090	1.28
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	84725	0.0632	4409090	1.28
朱雀碳中和三年持有	015729	79068	0.059	4114700	1.16
嘉实新能源新材料股票C	003985	68665	0.0512	3573330	0.07
嘉实新能源新材料股票A	003984	68665	0.0512	3573330	0.07
朱雀产业智选C	007881	37245	0.0278	1938230	0.44
朱雀产业智选A	007880	37245	0.0278	1938230	0.44
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	33319	0.0249	1733920	0.41
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	33319	0.0249	1733920	0.41
工银北证50成份指数C	018113	31866	0.0238	1658310	9.14
工银北证50成份指数A	018112	31866	0.0238	1658310	9.14
嘉实智能汽车股票	002168	22480	0.0168	1169860	0.03
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	20000	0.0149	1040800	0.09
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	20000	0.0149	1040800	0.09
嘉实环保低碳股票	001616	15105	0.0113	786064	0.02
朱雀安鑫回报C	008470	13618	0.0102	708681	0.07
朱雀安鑫回报A	008469	13618	0.0102	708681	0.07
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	10487	0.0078	545744	0.03
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	10487	0.0078	545744	0.03
富国积极成长一年定期开放混合	009693	6000	0.0045	312240	0.02
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	5000	0.0037	260200	0.1
嘉实产业先锋混合C	009870	4963	0.0037	258275	0.02
嘉实产业先锋混合A	009869	4963	0.0037	258275	0.02
大成景阳领先混合A	519019	4803	0.0036	249948	0.01
大成景阳领先混合C	017772	4803	0.0036	249948	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	2252	0.0017	117194	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	2252	0.0017	117194	0.01
国融融君混合C	006232	2250	0.0017	117090	2
国融融君混合A	006231	2250	0.0017	117090	2
鹏扬景欣混合C	005665	100	0.0001	5204	0
鹏扬景欣混合A	005664	100	0.0001	5204	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	3543860	2.6446	212632000	5.1
易方达瑞程混合C	003962	1698153	1.2673	101889000	5.8
易方达瑞程混合A	003961	1698153	1.2673	101889000	5.8
大成北交所两年定开混合C	014272	593546	0.4429	35612800	8.88
大成北交所两年定开混合A	014271	593546	0.4429	35612800	8.88
广发北交所精选两年定开混合C	014274	579404	0.4324	34764200	8.54
广发北交所精选两年定开混合A	014273	579404	0.4324	34764200	8.54
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	514970	0.3843	30898200	6.98
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	514970	0.3843	30898200	6.98
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	500513	0.3735	30030800	8.28
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	500513	0.3735	30030800	8.28
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	399328	0.298	23959700	5.86
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	383443	0.2861	23006600	6.73
东吴新产业精选股票A	580008	368569	0.275	22114100	3.6
东吴新产业精选股票C	011470	368569	0.275	22114100	3.6
易方达北证50成份指数C	017516	227087	0.1695	13625200	9.17
易方达北证50成份指数A	017515	227087	0.1695	13625200	9.17
嘉实北证50成份指数C	017528	192057	0.1433	11523400	9.6
嘉实北证50成份指数A	017527	192057	0.1433	11523400	9.6
招商北证50成份指数发起式C	017518	176509	0.1317	10590500	9.55
招商北证50成份指数发起式A	017517	176509	0.1317	10590500	9.55
南方北证50成份指数发起C	017524	169785	0.1267	10187100	9.33
南方北证50成份指数发起A	017523	169785	0.1267	10187100	9.33
广发北证50成份指数C	017513	150789	0.1125	9047340	9.09
广发北证50成份指数A	017512	150789	0.1125	9047340	9.09
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	104948	0.0783	6296880	2.92
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	104948	0.0783	6296880	2.92
富国北证50成份指数C	017522	98348	0.0734	5900880	9.31
富国北证50成份指数A	017521	98348	0.0734	5900880	9.31
华夏北证50成份指数C	017526	78344	0.0585	4700640	9.6
华夏北证50成份指数A	017525	78344	0.0585	4700640	9.6
汇添富北证50成份指数C	017520	63800	0.0476	3828000	6.85
汇添富北证50成份指数A	017519	63800	0.0476	3828000	6.85

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	3543860	2.6446	183501000	3.85
易方达瑞程混合C	003962	1698153	1.2673	87930400	4.37
易方达瑞程混合A	003961	1698153	1.2673	87930400	4.37
广发北交所精选两年定开混合C	014274	579404	0.4324	30001500	7.42
广发北交所精选两年定开混合A	014273	579404	0.4324	30001500	7.42
大成北交所两年定开混合C	014272	574783	0.4289	29762300	7.42
大成北交所两年定开混合A	014271	574783	0.4289	29762300	7.42
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	514970	0.3843	26665100	6.1
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	514970	0.3843	26665100	6.1
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	500513	0.3735	25916600	7.32
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	500513	0.3735	25916600	7.32
东吴新产业精选股票A	580008	420744	0.314	21786100	4.98
东吴新产业精选股票C	011470	420744	0.314	21786100	4.98
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	417565	0.3116	21621500	5.34
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	383443	0.2861	19854700	6.07
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	286738	0.214	14847300	1.69
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	286738	0.214	14847300	1.69
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	200000	0.1493	10356000	3.27
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	200000	0.1493	10356000	3.27
华夏创新前沿股票	002980	148401	0.1107	7684200	0.46
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	148106	0.1105	7668930	2.07
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	148106	0.1105	7668930	2.07
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	130000	0.097	6731400	2.68
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	130000	0.097	6731400	1.93
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	87598	0.0654	4535820	2.16
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	87598	0.0654	4535820	2.16
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	80968	0.0604	4192520	1.62
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	80968	0.0604	4192520	1.62
嘉实新能源新材料股票C	003985	68665	0.0512	3555470	0.07
嘉实新能源新材料股票A	003984	68665	0.0512	3555470	0.07
富国积极成长一年定期开放混合	009693	60000	0.0448	3106800	0.25
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	37360	0.0279	1934500	0.25
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	37360	0.0279	1934500	0.25
中邮中小盘灵活配置混合	590006	28950	0.0216	1499030	0.59
嘉实智能汽车股票	002168	22480	0.0168	1164010	0.02
嘉实环保低碳股票	001616	15105	0.0113	782137	0.02
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	10487	0.0078	543017	0.03
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	10487	0.0078	543017	0.03
嘉实产业先锋混合C	009870	4963	0.0037	256984	0.02
嘉实产业先锋混合A	009869	4963	0.0037	256984	0.02
大成景阳领先混合A	519019	4803	0.0036	248699	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	2252	0.0017	116609	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	2252	0.0017	116609	0.01
广发多元新兴股票	003745	1000	0.0007	51780	0
华宝专精特新混合发起式C	016381	100	0.0001	5178	0.05
华宝专精特新混合发起式A	016380	100	0.0001	5178	0.05
鹏扬景欣混合C	005665	100	0.0001	5178	0
鹏扬景欣混合A	005664	100	0.0001	5178	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	3470111	2.609	229964000	4.1
易方达瑞程混合C	003962	1480723	1.1133	98127500	4.45
易方达瑞程混合A	003961	1480723	1.1133	98127500	4.45
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	577795	0.4344	38290500	8.5
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	577795	0.4344	38290500	8.5
大成北交所两年定开混合C	014272	574783	0.4321	38090900	8.91
大成北交所两年定开混合A	014271	574783	0.4321	38090900	8.91
广发北交所精选两年定开混合C	014274	535292	0.4025	35473800	8.4
广发北交所精选两年定开混合A	014273	535292	0.4025	35473800	8.4
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	473305	0.3559	31365900	8.46
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	473305	0.3559	31365900	8.46
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	379945	0.2857	25179000	6.21
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	379945	0.2857	25179000	6.21
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	334453	0.2515	22164200	6.39
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	327042	0.2459	21673100	5.08
东吴新产业精选股票A	580008	234808	0.1765	15560700	3.93
东吴新产业精选股票C	011470	234808	0.1765	15560700	3.93
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	200000	0.1504	13254000	4.08
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	200000	0.1504	13254000	4.08
中邮中小盘灵活配置混合	590006	126950	0.0954	8412980	3.1
中邮未来成长混合C	010448	27300	0.0205	1809170	3.7
中邮未来成长混合A	010447	27300	0.0205	1809170	3.7

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	1641481	1.1898	119582000	1.66
易方达瑞程混合C	003962	806205	0.5844	58732000	2.39
易方达瑞程混合A	003961	806205	0.5844	58732000	2.39
大成北交所两年定开混合C	014272	723349	0.5243	52696000	10.42
大成北交所两年定开混合A	014271	723349	0.5243	52696000	10.42
广发北交所精选两年定开混合C	014274	655377	0.475	47744200	9.79
广发北交所精选两年定开混合A	014273	655377	0.475	47744200	9.79
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	577795	0.4188	42092400	8.17
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	577795	0.4188	42092400	8.17
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	574688	0.4165	41866000	9.88
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	574688	0.4165	41866000	9.88
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	426258	0.309	31052900	2.49
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	426258	0.309	31052900	2.49
易方达供给改革混合	002910	416857	0.3021	30368000	0.48
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	387378	0.2808	28220500	5.66
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	374972	0.2718	27316700	6.04
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	374972	0.2718	27316700	6.04
嘉实新能源新材料股票C	003985	367688	0.2665	26786100	0.39
嘉实新能源新材料股票A	003984	367688	0.2665	26786100	0.39
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	361493	0.262	26334800	6.34
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	332497	0.241	24222400	6.03
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	332497	0.241	24222400	6.03
嘉实智能汽车股票	002168	325847	0.2362	23738000	0.39
富国积极成长一年定期开放混合	009693	293123	0.2125	21354000	1.12
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	265158	0.1922	19316800	0.98
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	265158	0.1922	19316800	0.98
嘉实环保低碳股票	001616	227958	0.1652	16606700	0.34
易方达新丝路混合	001373	214449	0.1554	15622600	0.36
易方达远见成长混合C	011412	201322	0.1459	14666300	0.44
易方达远见成长混合A	010115	201322	0.1459	14666300	0.44
东吴新产业精选股票A	580008	199350	0.1445	14522600	5.58
东吴新产业精选股票C	011470	199350	0.1445	14522600	5.58
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	190833	0.1383	13902200	0.51
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	190833	0.1383	13902200	0.51
易方达行业领先混合	110015	116363	0.0843	8477040	0.4
易方达瑞享混合E	001438	62896	0.0456	4581970	1.02
易方达瑞享混合I	001437	62896	0.0456	4581970	1.02
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	60473	0.0438	4405460	0.81
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	60473	0.0438	4405460	0.81
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	54483	0.0395	3969090	1.44
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	54483	0.0395	3969090	1.44
易方达先锋成长混合C	011892	42415	0.0307	3089930	0.5
易方达先锋成长混合A	011891	42415	0.0307	3089930	0.5
招商丰盈积极配置混合C	009363	36645	0.0266	2669590	0.15
招商丰盈积极配置混合A	009362	36645	0.0266	2669590	0.15
泰康科技创新一年定开混合	009490	20000	0.0145	1457000	0.5
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	19124	0.0139	1393180	0.07
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	19124	0.0139	1393180	0.07
招商优势企业混合A	217021	14720	0.0107	1072350	0.56
嘉实产业先锋混合C	009870	14507	0.0105	1056840	0.06
嘉实产业先锋混合A	009869	14507	0.0105	1056840	0.06
大成景阳领先混合A	519019	4803	0.0035	349899	0.04
广发多元新兴股票	003745	1000	0.0007	72850	0
鹏扬景欣混合C	005665	100	0.0001	7285	0
鹏扬景欣混合A	005664	100	0.0001	7285	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	346124	0.2509	21909600	5.46
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	346124	0.2509	21909600	5.46
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	266964	0.1935	16898800	3.57
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	266964	0.1935	16898800	3.57
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	260000	0.1885	16458000	4.23
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	260000	0.1885	16458000	4.23
大成北交所两年定开混合C	014272	146929	0.1065	9300610	2.03
大成北交所两年定开混合A	014271	146929	0.1065	9300610	2.03
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	104946	0.0761	6643080	1.44

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创新驱动混合	000603	2148911	1.5576	219834000	3.07
易方达积极成长混合	110005	1151608	0.8347	117809000	3.18
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	574200	0.4162	58740700	2.51
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	574200	0.4162	58740700	2.51
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	500076	0.3625	51157800	3.55
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	500076	0.3625	51157800	3.55
易方达供给改革混合	002910	416857	0.3021	42644500	1.11
富国积极成长一年定期开放混合	009693	398989	0.2892	40816600	1.71
嘉实新能源新材料股票C	003985	367688	0.2665	37614500	0.49
嘉实新能源新材料股票A	003984	367688	0.2665	37614500	0.49
嘉实智能汽车股票	002168	325847	0.2362	33334100	0.55
嘉实环保低碳股票	001616	227958	0.1652	23320100	0.39
南方消费升级混合C	010888	224495	0.1627	22965800	1.43
南方消费升级混合A	010887	224495	0.1627	22965800	1.43
易方达新丝路混合	001373	214449	0.1554	21938100	0.48
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	190833	0.1383	19522200	0.64
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	190833	0.1383	19522200	0.64
易方达国防军工混合A	001475	162251	0.1176	16598300	0.08
南方科创板3年定开混合	506000	161242	0.1169	16495100	0.47
易方达行业领先混合	110015	116363	0.0843	11903900	0.54
易方达科瑞混合	003293	88696	0.0643	9073600	0.51
易方达逆向投资混合C	011650	69791	0.0506	7139620	0.81
易方达逆向投资混合A	011649	69791	0.0506	7139620	0.81
易方达科汇灵活配置混合	110012	62533	0.0453	6397130	0.74
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	62473	0.0453	6390990	1.05
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	62473	0.0453	6390990	1.05
万家双引擎灵活配置混合A	519183	42333	0.0307	4330670	1.73
招商丰盈积极配置混合C	009363	36645	0.0266	3748780	0.18
招商丰盈积极配置混合A	009362	36645	0.0266	3748780	0.18
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	19124	0.0139	1956390	0.08
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	19124	0.0139	1956390	0.08
嘉实产业先锋混合C	009870	14507	0.0105	1484070	0.07
嘉实产业先锋混合A	009869	14507	0.0105	1484070	0.07
弘毅远方高端制造混合C	011887	1200	0.0009	122760	0.23
弘毅远方高端制造混合A	011886	1200	0.0009	122760	0.23
广发多元新兴股票	003745	1000	0.0007	102300	0
鹏扬景欣混合C	005665	100	0.0001	10230	0
鹏扬景欣混合A	005664	100	0.0001	10230	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	721903	0.5303	85177300	4.1
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	613309	0.4506	72364300	3.04
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	613309	0.4506	72364300	3.04
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	450076	0.3306	53104500	3.6
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	450076	0.3306	53104500	3.6
南方消费升级混合C	010888	180755	0.1328	21327300	1.13
南方消费升级混合A	010887	180755	0.1328	21327300	1.13
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	62473	0.0459	7371190	1.23
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	62473	0.0459	7371190	1.23
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	46951	0.0345	5539750	0.37
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	46951	0.0345	5539750	0.37
弘毅远方高端制造混合C	011887	1200	0.0009	141588	0.2
弘毅远方高端制造混合A	011886	1200	0.0009	141588	0.2

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国积极成长一年定期开放混合	009693	721903	0.5374	59795200	3.64
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	692170	0.5152	57332400	2.36
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	692170	0.5152	57332400	2.36
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	224556	0.1672	18600000	0.63
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	224556	0.1672	18600000	0.63

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	660294	0.983	101355000	3.6
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	660294	0.983	101355000	3.6
富国积极成长一年定期开放混合	009693	436364	0.6496	66981900	3.48

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	733875	1.1436	80172100	2.93
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	733875	1.1436	80172100	2.93
富国积极成长一年定期开放混合	009693	436364	0.68	47402200	2.25
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	128190	0.1998	14395700	0.52
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	128190	0.1998	14395700	0.52

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