广道数字(839680)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

广道数字(839680)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	223246	0.3446	5348970	1.92
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	223246	0.3446	5348970	1.92
万家北证50成份指数发起式C	018121	210381	0.3247	5040730	1.39
万家北证50成份指数发起式A	018120	210381	0.3247	5040730	1.39
招商北证50成份指数发起式C	017518	166431	0.2569	3987690	1.39
招商北证50成份指数发起式A	017517	166431	0.2569	3987690	1.39
广发北证50成份指数C	017513	161797	0.2498	3876660	1.17
广发北证50成份指数A	017512	161797	0.2498	3876660	1.17
易方达北证50成份指数C	017516	159720	0.2465	3826890	1.39
易方达北证50成份指数A	017515	159720	0.2465	3826890	1.39
华夏北证50成份指数C	017526	136653	0.2109	3274210	1.4
华夏北证50成份指数A	017525	136653	0.2109	3274210	1.4
嘉实北证50成份指数C	017528	133804	0.2065	3205940	1.4
嘉实北证50成份指数A	017527	133804	0.2065	3205940	1.4
工银北证50成份指数C	018113	111458	0.172	2670530	1.4
工银北证50成份指数A	018112	111458	0.172	2670530	1.4
富国北证50成份指数C	017522	93885	0.1449	2249480	1.39
富国北证50成份指数A	017521	93885	0.1449	2249480	1.39
南方北证50成份指数发起C	017524	81572	0.1259	1954470	1.4
南方北证50成份指数发起A	017523	81572	0.1259	1954470	1.4
汇添富北证50成份指数C	017520	73905	0.1141	1770760	1.39
汇添富北证50成份指数A	017519	73905	0.1141	1770760	1.39
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	50000	0.0772	1198000	0.36
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	50000	0.0772	1198000	0.36
鹏扬北证50成份指数C	018115	43868	0.0677	1051080	1.4
鹏扬北证50成份指数A	018114	43868	0.0677	1051080	1.4
博时北证50成份指数发起式C	018129	25356	0.0391	607530	1.4
博时北证50成份指数发起式A	018128	25356	0.0391	607530	1.4
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	7500	0.0116	179700	1.72
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	7500	0.0116	179700	1.72

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	437297	1.0684	6021580	2.75
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	437297	1.0684	6021580	2.75
易方达北证50成份指数C	017516	200276	0.4893	2757800	1.26
易方达北证50成份指数A	017515	200276	0.4893	2757800	1.26
招商北证50成份指数发起式C	017518	149696	0.3657	2061310	1.27
招商北证50成份指数发起式A	017517	149696	0.3657	2061310	1.27
嘉实北证50成份指数C	017528	141479	0.3457	1948170	1.27
嘉实北证50成份指数A	017527	141479	0.3457	1948170	1.27
广发北证50成份指数C	017513	114705	0.2802	1579490	1.28
广发北证50成份指数A	017512	114705	0.2802	1579490	1.28
南方北证50成份指数发起C	017524	99132	0.2422	1365050	1.27
南方北证50成份指数发起A	017523	99132	0.2422	1365050	1.27
富国北证50成份指数C	017522	85379	0.2086	1175670	1.28
富国北证50成份指数A	017521	85379	0.2086	1175670	1.28
华夏北证50成份指数C	017526	73253	0.179	1008690	1.26
华夏北证50成份指数A	017525	73253	0.179	1008690	1.26
鹏扬北证50成份指数C	018115	59728	0.1459	822455	1.16
鹏扬北证50成份指数A	018114	59728	0.1459	822455	1.16
汇添富北证50成份指数C	017520	53605	0.131	738141	1.27
汇添富北证50成份指数A	017519	53605	0.131	738141	1.27
天弘益新C	011409	32794	0.0801	451573	0.22
天弘益新A	011408	32794	0.0801	451573	0.22
天弘新价值混合C	016246	24500	0.0599	337365	0.22
天弘新价值混合A	001484	24500	0.0599	337365	0.22
天弘多利一年	010257	16972	0.0415	233704	0.18
工银北证50成份指数C	018113	16800	0.041	231336	1.28
工银北证50成份指数A	018112	16800	0.041	231336	1.28
天弘惠利混合A	001447	5977	0.0146	82303.3	0.17
天弘荣创一年	010058	4275	0.0104	58866.8	0.11
天弘永裕稳健养老一年Y	017354	3673	0.009	50577.2	0.09
天弘永裕稳健养老一年A	008621	3673	0.009	50577.2	0.09

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	507787	1.2406	7205500	3.35
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	507787	1.2406	7205500	3.35

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	478060	1.256	5894480	2.8
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	478060	1.256	5894480	2.8
华夏睿磐泰茂混合C	004721	12300	0.0323	151659	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	12300	0.0323	151659	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	5400	0.0142	66582	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	5400	0.0142	66582	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	5300	0.0139	65349	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5300	0.0139	65349	0
华夏鼎融债券C	003302	3100	0.0081	38223	0.01
华夏鼎融债券A	003301	3100	0.0081	38223	0.01

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