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| 国华网安(000004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,712.84 | 5,404.23 | 5,293.05 | 5,348.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | 216.91 | 424.67 | -- | |
| 应收账款 | 454.03 | 421.86 | 566.91 | 666.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 156.99 | 278.23 | 196.80 | 144.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 455.85 | 348.05 | 249.20 | 316.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,189.04 | 3,831.31 | 3,910.01 | 3,965.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 10,973.74 | 10,500.60 | 10,640.64 | 10,442.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,431.94 | 2,426.68 | 2,427.59 | 2,435.54 | |
| 投资性房地产 | 88.65 | 94.10 | 99.55 | 105.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,120.02 | 783.27 | 2,141.46 | 2,071.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,661.97 | 3,749.89 | 2,394.31 | 2,360.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,135.33 | 1,153.83 | 1,172.10 | 1,190.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 127.86 | 134.25 | 140.64 | 147.03 | |
| 非流动资产合计 | 8,656.98 | 8,433.22 | 8,466.85 | 8,401.15 | |
| 资产总计 | 19,630.72 | 18,933.82 | 19,107.49 | 18,843.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,191.49 | 1,227.93 | 1,456.23 | 1,332.84 | |
| 预收款项 | 273.78 | 303.83 | 334.57 | 345.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 151.65 | 190.30 | 139.89 | 159.83 | |
| 应交税费 | 158.14 | 165.77 | 185.77 | 284.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | |
| 其他应付款 | 3,913.52 | 3,573.12 | 3,677.37 | 3,612.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,709.79 | 5,482.16 | 5,815.05 | 5,756.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 负债合计 | 5,789.79 | 5,562.16 | 5,895.05 | 5,836.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | |
| 资本公积 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,032.00 | -2,258.11 | -2,283.82 | -2,293.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,533.38 | 7,307.28 | 7,281.57 | 7,271.94 | |
| 少数股东权益 | 6,307.55 | 6,064.38 | 5,930.87 | 5,735.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,840.93 | 13,371.66 | 13,212.44 | 13,007.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,630.72 | 18,933.82 | 19,107.49 | 18,843.45 | |
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