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国华网安(000004) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,646.95 | 5,901.14 | 5,692.82 | 5,178.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 33.91 | 44.31 | 35.88 | 70.62 | |
应收账款 | 376.07 | 354.95 | 451.70 | 588.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 158.36 | 1,718.55 | 1,466.71 | 1,775.47 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,693.64 | 1,746.51 | 817.30 | 235.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,184.70 | 6,137.47 | 5,465.26 | 4,613.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 332.82 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 17,426.45 | 15,902.94 | 13,929.67 | 12,463.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 45.04 | 50.49 | 55.94 | 61.39 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 87.56 | 16.63 | 14.07 | 14.07 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,108.36 | 4,329.89 | 4,440.62 | 4,539.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,224.33 | 1,241.77 | 1,259.21 | 1,035.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 1,287.27 | 83.11 | 89.50 | 95.89 | |
非流动资产合计 | 6,788.76 | 5,758.10 | 5,895.55 | 5,782.56 | |
资产总计 | 24,215.21 | 21,661.04 | 19,825.21 | 18,245.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,153.85 | 1,466.63 | 1,462.53 | 1,351.03 | |
预收款项 | 1,547.62 | 190.56 | 442.23 | 377.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 114.28 | 165.27 | 299.99 | 160.12 | |
应交税费 | 285.37 | -71.16 | -127.36 | -90.43 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 801.55 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | |
其他应付款 | 3,581.86 | 4,347.67 | 2,519.34 | 1,350.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,484.53 | 6,120.19 | 4,617.95 | 3,169.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,280.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
负债合计 | 9,764.53 | 6,200.19 | 4,697.95 | 3,249.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | |
资本公积 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,923.34 | -1,730.85 | -1,814.24 | -1,738.91 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,642.05 | 7,834.54 | 7,751.15 | 7,826.48 | |
少数股东权益 | 6,808.64 | 7,626.31 | 7,376.12 | 7,169.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,450.68 | 15,460.85 | 15,127.26 | 14,995.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,215.21 | 21,661.04 | 19,825.21 | 18,245.70 |
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