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ST星源(000005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,629.27 | 1,399.04 | 1,052.00 | 2,442.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 136.64 | 74.84 | 145.60 | 1,234.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,076.77 | 2,127.55 | 2,131.15 | 1,000.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,573.18 | 12,432.16 | 13,143.81 | 12,466.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,549.48 | 5,390.75 | 5,395.27 | 5,357.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 17,965.34 | 21,424.35 | 21,867.82 | 22,501.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 55,489.90 | 58,243.52 | 58,243.52 | 58,717.52 | |
长期股权投资 | 7,324.17 | 7,558.25 | 7,558.25 | 7,558.25 | |
投资性房地产 | 9,894.95 | 2,296.02 | 2,296.02 | 2,308.37 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 31,056.55 | 29,843.30 | 29,627.34 | 28,737.44 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,623.76 | 7,430.83 | 7,514.95 | 7,019.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,316.21 | 1,929.96 | 2,079.94 | 1,793.35 | |
递延所得税资产 | 387.74 | 416.07 | 416.07 | 416.07 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 108,093.28 | 107,717.94 | 107,736.08 | 106,550.46 | |
资产总计 | 126,058.62 | 129,142.30 | 129,603.91 | 129,052.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,970.00 | 2,120.00 | 2,083.28 | 10,138.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,713.04 | 3,339.84 | 3,294.67 | 3,059.86 | |
预收款项 | 2,645.81 | 3,220.56 | 2,589.79 | 1,203.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 241.79 | 233.25 | 242.47 | 201.38 | |
应交税费 | 5,994.08 | 5,858.07 | 5,921.46 | 6,134.08 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 117.26 | 8.92 | 8.92 | 11,173.09 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 41,314.78 | 44,136.83 | 43,891.82 | 28,317.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,996.75 | 58,917.48 | 58,032.41 | 60,227.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 68.20 | 44.76 | 44.76 | 364.76 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,068.20 | 44.76 | 44.76 | 364.76 | |
负债合计 | 60,064.96 | 58,962.24 | 58,077.17 | 60,592.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 91,433.36 | 91,433.36 | 91,433.36 | 91,433.36 | |
资本公积 | 26,910.85 | 26,910.85 | 26,910.85 | 26,910.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,951.91 | 14,951.91 | 14,951.91 | 14,951.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -53,738.63 | -52,436.16 | -51,089.49 | -54,156.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,993.66 | 70,180.06 | 71,526.73 | 68,460.11 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,993.66 | 70,180.06 | 71,526.73 | 68,460.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,058.62 | 129,142.30 | 129,603.91 | 129,052.28 |
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