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| 深振业A(000006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,870.27 | 116,698.81 | 106,902.99 | 156,190.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,489.87 | 1,643.71 | 1,654.00 | 1,697.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,112.11 | 20,687.47 | 225,133.82 | 221,905.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,991.90 | 10,108.26 | 6,558.74 | 5,782.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 840,602.09 | 866,258.39 | 613,334.49 | 608,510.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,047,066.23 | 1,015,396.64 | 953,584.05 | 994,085.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 689.68 | 545.73 | 684.49 | 603.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 106,483.47 | 106,624.38 | 107,407.32 | 107,780.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 337.45 | 362.29 | 368.26 | 386.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 329.25 | 236.45 | 46.32 | 66.56 | |
| 递延所得税资产 | 24,211.10 | 23,989.36 | 23,360.15 | 22,372.94 | |
| 其他非流动资产 | 91,233.24 | 91,538.45 | 91,609.27 | 91,614.89 | |
| 非流动资产合计 | 223,284.19 | 223,296.67 | 223,475.81 | 222,825.01 | |
| 资产总计 | 1,270,350.42 | 1,238,693.31 | 1,177,059.86 | 1,216,910.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 127,972.87 | 115,699.29 | 115,344.67 | 105,768.57 | |
| 预收款项 | 87,620.23 | 100,224.30 | 81,912.59 | 77,310.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,195.63 | 1,440.17 | 2,018.02 | 2,859.21 | |
| 应交税费 | 76,370.84 | 70,608.70 | 71,929.20 | 76,383.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,656.40 | 4,789.22 | 2,680.08 | 4,078.61 | |
| 应付股利 | 228.77 | 228.77 | 228.77 | 228.77 | |
| 其他应付款 | 8,776.06 | 8,784.59 | 9,453.61 | 53,276.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,018.00 | 99,600.00 | 162,400.00 | 157,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 425,838.81 | 421,375.04 | 455,966.94 | 497,704.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 244,692.15 | 232,931.47 | 138,500.00 | 126,600.00 | |
| 应付债券 | 149,595.27 | 149,557.10 | 149,519.43 | 149,482.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 171.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 540.00 | 544.05 | 605.44 | 572.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 394,999.10 | 383,032.63 | 288,624.87 | 276,654.88 | |
| 负债合计 | 820,837.91 | 804,407.66 | 744,591.81 | 774,359.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | |
| 资本公积 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 452.40 | 344.44 | 448.51 | 387.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 110,444.50 | 104,165.47 | 104,165.47 | 104,165.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,979.45 | 137,265.64 | 135,391.48 | 145,675.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,308.02 | 425,207.22 | 423,437.13 | 433,660.46 | |
| 少数股东权益 | 10,204.49 | 9,078.43 | 9,030.92 | 8,890.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 449,512.52 | 434,285.65 | 432,468.06 | 442,551.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,270,350.42 | 1,238,693.31 | 1,177,059.86 | 1,216,910.82 | |
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