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| 深振业A(000006) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 364,974.37 | 254,865.77 | 206,221.62 | 96,161.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 834.24 | 827.72 | 746.03 | 966.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 834.24 | 827.72 | 746.03 | 966.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,456.93 | 10,439.50 | 11,435.88 | 10,439.50 | |
| 其他应收款(合计) | 7,849.99 | 7,257.73 | 8,834.80 | 9,464.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,849.99 | 7,257.73 | 8,834.80 | 9,464.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 643,703.07 | 676,335.01 | 689,792.21 | 699,607.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,924.93 | 14,181.59 | 11,841.59 | 17,417.40 | |
| 流动资产合计 | 1,042,743.53 | 963,907.32 | 928,872.14 | 834,057.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 115,037.47 | 113,960.19 | 114,849.14 | 115,753.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 667.77 | 267.30 | 265.41 | 273.87 | |
| 固定资产净额 | 667.77 | 267.30 | 265.41 | 273.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,942.22 | 2,064.07 | 201.74 | 226.43 | |
| 递延所得税资产 | 35,868.74 | 32,306.11 | 31,830.05 | 30,881.34 | |
| 其他非流动资产 | 157,413.08 | 133,829.38 | 133,403.83 | 132,082.84 | |
| 非流动资产合计 | 310,929.29 | 282,427.04 | 280,550.17 | 279,217.57 | |
| 资产总计 | 1,353,672.82 | 1,246,334.36 | 1,209,422.31 | 1,113,274.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,445.48 | 82,690.51 | 90,319.30 | 92,086.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,445.48 | -- | 90,319.30 | 92,086.73 | |
| 预收款项 | 197,161.95 | 149,892.12 | 97,738.56 | 107,999.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,043.55 | 2,450.39 | 2,589.41 | 4,857.51 | |
| 应交税费 | 67,444.76 | 60,714.46 | 62,045.32 | 55,987.40 | |
| 其他应付款(合计) | 67,112.58 | 66,619.72 | 63,439.82 | 61,326.42 | |
| 应付利息 | 3,865.56 | -- | 702.02 | -- | |
| 应付股利 | 229.33 | -- | 229.33 | 229.33 | |
| 其他应付款 | 63,017.69 | 66,619.72 | 62,508.47 | 61,097.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,423.66 | 39,123.66 | 52,000.00 | 69,817.88 | |
| 其他流动负债 | 37.90 | 35.21 | 36.10 | 45.38 | |
| 流动负债合计 | 543,669.89 | 481,526.08 | 448,168.51 | 392,120.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,260.00 | 113,860.00 | 119,908.38 | 121,538.38 | |
| 应付债券 | 49,928.24 | 49,921.14 | 49,914.14 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 200.95 | 192.15 | 185.12 | 233.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,389.20 | 163,973.29 | 170,007.64 | 121,771.52 | |
| 负债合计 | 715,059.08 | 645,499.37 | 618,176.15 | 513,892.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | |
| 资本公积 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 148,386.26 | 136,327.06 | 136,327.06 | 136,327.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 287,948.99 | 262,907.87 | 254,180.73 | 265,639.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 619,766.92 | 582,666.60 | 573,939.45 | 585,398.26 | |
| 少数股东权益 | 18,846.82 | 18,168.40 | 17,306.71 | 13,984.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 638,613.74 | 600,834.99 | 591,246.16 | 599,382.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,353,672.82 | 1,246,334.36 | 1,209,422.31 | 1,113,274.92 | |
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