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*ST全新(000007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,584.87 | 35,020.33 | 8,059.06 | 7,968.61 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,810.00 | 3,926.10 | 1,524.02 | 580.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,123.80 | 7,690.29 | 9,062.89 | 9,368.17 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,296.78 | 1,276.36 | 1,294.57 | 1,322.16 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,873.49 | 4,610.30 | 1,908.08 | 1,906.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 7.01 | |
流动资产合计 | 58,688.94 | 52,523.38 | 21,848.62 | 21,153.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | |
投资性房地产 | 6,068.52 | 6,133.78 | 6,173.96 | 6,230.81 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 8,516.89 | 8,658.19 | 8,759.33 | 8,848.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 39.72 | 43.95 | 38.73 | 3.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,396.58 | 1,396.58 | 1,396.58 | 1,396.58 | |
长期待摊费用 | 3,787.32 | 3,922.78 | 4,201.98 | 4,611.77 | |
递延所得税资产 | 148.35 | 35.24 | 35.64 | 23.21 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 20,279.06 | 20,512.21 | 20,927.90 | 21,436.13 | |
资产总计 | 78,968.00 | 73,035.59 | 42,776.53 | 42,589.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,907.46 | 15,333.20 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- | -- | |
应付账款 | 893.16 | 988.98 | 1,251.23 | 1,151.68 | |
预收款项 | 2,757.62 | 2,280.20 | 2,839.48 | 3,498.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 235.16 | 226.41 | 218.56 | 199.53 | |
应交税费 | 376.76 | -53.68 | 453.19 | 207.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 45.05 | 33.67 | 19.84 | 13.03 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,073.34 | 3,027.12 | 3,357.04 | 3,250.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 49,288.54 | 42,835.90 | 13,139.34 | 13,320.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 49,288.54 | 42,835.90 | 13,139.34 | 13,320.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,096.54 | 23,096.54 | 23,096.54 | 23,096.54 | |
资本公积 | 34,623.03 | 34,829.94 | 34,829.94 | 34,829.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | 899.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -30,011.29 | -29,800.29 | -30,246.20 | -30,835.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 28,610.25 | 29,026.07 | 28,580.16 | 27,990.90 | |
少数股东权益 | 1,069.21 | 1,173.62 | 1,057.02 | 1,278.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,679.46 | 30,199.69 | 29,637.18 | 29,268.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,968.00 | 73,035.59 | 42,776.53 | 42,589.53 |
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