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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,810.66 | 60,513.95 | 96,897.17 | 77,988.47 | |
| 交易性金融资产 | 33.21 | 34.75 | 37.49 | 39.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | 352.07 | 128.86 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 319,890.69 | 281,109.22 | 259,500.18 | 239,572.55 | |
| 应收票据 | 11,379.41 | 11,569.57 | 16,835.36 | 11,588.90 | |
| 应收账款 | 308,511.28 | 269,539.65 | 242,664.82 | 227,983.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,454.48 | 30,604.30 | 28,081.88 | 21,172.32 | |
| 其他应收款(合计) | 7,636.62 | 10,218.56 | 7,990.21 | 6,541.17 | |
| 应收利息 | 115.76 | -- | 45.26 | 46.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,520.86 | 10,218.56 | 7,944.95 | 6,495.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,278.77 | 79,781.51 | 93,301.06 | 77,868.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,156.37 | 47,019.24 | 25,397.44 | 136,582.64 | |
| 流动资产合计 | 563,260.80 | 509,633.60 | 511,334.28 | 559,765.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,300.00 | 47,200.00 | 48,546.15 | 19,946.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,782.34 | 5,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 4,144.21 | 4,209.09 | 1,179.28 | 1,203.75 | |
| 投资性房地产 | 1,911.09 | 1,935.70 | 1,960.30 | 1,984.91 | |
| 在建工程(合计) | 3,295.15 | 1,697.14 | 1,668.65 | 1,666.02 | |
| 在建工程 | 3,295.15 | 1,697.14 | 1,668.65 | 1,666.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,783.95 | 24,362.10 | 24,318.99 | 24,038.31 | |
| 固定资产净额 | 30,783.95 | 24,362.10 | 24,318.99 | 24,038.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,392.75 | 21,304.56 | 20,258.72 | 19,720.49 | |
| 开发支出 | 728.13 | 2,693.40 | 1,836.86 | 1,629.62 | |
| 商誉 | 359,602.43 | 362,119.13 | 354,406.72 | 354,406.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,129.25 | 1,354.97 | 1,316.12 | 1,501.32 | |
| 递延所得税资产 | 7,821.33 | 6,974.28 | 6,925.89 | 6,579.32 | |
| 其他非流动资产 | 4,267.41 | 1,527.94 | 140.91 | 281.08 | |
| 非流动资产合计 | 483,375.69 | 479,160.66 | 467,558.59 | 432,957.67 | |
| 资产总计 | 1,046,636.48 | 988,794.26 | 978,892.86 | 992,722.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,722.27 | 75,147.32 | 109,256.81 | 86,123.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,767.82 | 75,637.61 | 66,382.06 | 60,782.02 | |
| 应付票据 | 30,445.57 | -- | 14,308.01 | 6,094.56 | |
| 应付账款 | 68,322.25 | -- | 52,074.05 | 54,687.45 | |
| 预收款项 | 11,017.44 | 10,843.13 | 9,648.44 | 9,246.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,244.16 | 3,434.28 | 3,068.93 | 3,127.76 | |
| 应交税费 | 17,946.07 | 6,126.87 | 6,252.89 | 8,774.26 | |
| 其他应付款(合计) | 47,401.54 | 63,143.66 | 64,355.01 | 94,483.80 | |
| 应付利息 | 153.01 | -- | 172.28 | 544.57 | |
| 应付股利 | 665.06 | -- | 681.63 | 639.30 | |
| 其他应付款 | 46,583.46 | 63,143.66 | 63,501.10 | 93,299.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,700.00 | 16.95 | 42.37 | |
| 其他流动负债 | 2,890.74 | 3,046.16 | 1,554.69 | 2,035.19 | |
| 流动负债合计 | 277,134.79 | 239,079.01 | 260,535.78 | 266,067.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,448.70 | 25,948.70 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,085.33 | 3,161.08 | 3,133.14 | 3,217.87 | |
| 长期递延收益 | 2,482.47 | 2,713.59 | 2,823.03 | 2,856.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,016.50 | 31,823.37 | 5,956.17 | 6,074.10 | |
| 负债合计 | 306,151.28 | 270,902.38 | 266,491.95 | 272,141.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 278,079.53 | 281,508.08 | 281,518.88 | 281,780.78 | |
| 资本公积 | 277,197.85 | 290,150.15 | 289,833.84 | 290,083.66 | |
| 减：库存股 | -- | 17,134.21 | 17,186.16 | 18,181.90 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,401.70 | 4,311.26 | 4,425.46 | 4,418.28 | |
| 盈余公积 | 4,685.37 | 3,211.84 | 3,211.84 | 3,211.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,938.14 | 148,262.60 | 142,044.53 | 151,032.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 731,302.60 | 710,309.73 | 703,848.39 | 712,345.30 | |
| 少数股东权益 | 9,182.60 | 7,582.15 | 8,552.52 | 8,236.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 740,485.20 | 717,891.88 | 712,400.91 | 720,581.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,046,636.48 | 988,794.26 | 978,892.86 | 992,722.80 | |
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