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| 南玻A(000012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,813.91 | 28,923.06 | 28,773.62 | 27,485.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,558.86 | 25,882.89 | 30,734.12 | 16,692.74 | |
| 应收账款 | 31,827.46 | 40,890.61 | 24,561.63 | 27,009.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,423.16 | 9,617.79 | 11,924.67 | 7,560.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,634.34 | -- | |
| 其他应收款 | 2,597.32 | 2,253.98 | 4,139.10 | 2,354.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,065.26 | 42,253.83 | 44,315.85 | 53,346.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,990.87 | 17,072.37 | 18,729.21 | 104,879.67 | |
| 流动资产合计 | 135,276.83 | 166,894.52 | 165,812.54 | 239,329.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,556.81 | 22,496.04 | 13,590.00 | 13,590.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,162.35 | 75,577.18 | 75,159.46 | 77,615.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 193,459.57 | 205,233.66 | 196,401.88 | 298,749.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 985,111.79 | 949,443.01 | 920,800.26 | 787,667.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,658.63 | 94,603.87 | 94,856.74 | 93,212.91 | |
| 开发支出 | 1,767.57 | 1,150.67 | 1,045.01 | 732.81 | |
| 商誉 | 303.99 | 303.99 | 303.99 | 303.99 | |
| 长期待摊费用 | 239.18 | 263.37 | 289.67 | 323.84 | |
| 递延所得税资产 | 10,378.19 | 10,141.23 | 10,785.51 | 16,387.98 | |
| 其他非流动资产 | 765.91 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,376,404.00 | 1,359,864.02 | 1,313,883.51 | 1,289,234.97 | |
| 资产总计 | 1,511,680.83 | 1,526,758.55 | 1,479,696.06 | 1,528,564.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 195,712.32 | 193,369.32 | 195,829.52 | 166,387.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 350.00 | 1,150.00 | 822.19 | 275.95 | |
| 应付账款 | 96,053.79 | 108,070.16 | 100,086.27 | 93,982.70 | |
| 预收款项 | 11,399.47 | 15,706.80 | 14,976.46 | 13,096.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,904.04 | 13,678.73 | 11,207.91 | 7,866.68 | |
| 应交税费 | 5,721.36 | 9,406.12 | 9,959.62 | 11,844.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,455.70 | 13,227.55 | 8,678.50 | 5,417.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | 68.76 | 68.76 | |
| 其他应付款 | 14,727.00 | 14,195.85 | 23,174.98 | 57,444.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,906.68 | 14,139.52 | 18,202.64 | 47,974.05 | |
| 其他流动负债 | 30.00 | 95.57 | 30.00 | 30.00 | |
| 流动负债合计 | 559,260.35 | 383,039.62 | 383,036.85 | 404,389.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,381.78 | 41,673.41 | 27,599.28 | 27,499.21 | |
| 应付债券 | -- | 199,450.05 | 199,334.74 | 199,219.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,202.93 | 5,546.72 | 3,411.83 | 3,841.25 | |
| 长期递延收益 | 44,490.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 45,312.76 | 41,418.03 | 42,619.30 | |
| 非流动负债合计 | 87,075.67 | 291,982.95 | 271,763.87 | 273,179.19 | |
| 负债合计 | 646,336.02 | 675,022.57 | 654,800.72 | 677,568.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 207,533.56 | 207,533.56 | 207,533.56 | 207,533.56 | |
| 资本公积 | 134,009.09 | 134,089.11 | 139,418.44 | 139,896.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,352.11 | 3,322.62 | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,456.28 | 1,528.01 | 1,533.56 | 1,553.78 | |
| 盈余公积 | 83,077.27 | 76,504.87 | 76,504.87 | 76,504.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 410,132.08 | 403,068.05 | 377,018.46 | 392,662.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 834,856.18 | 826,046.22 | 801,914.35 | 817,981.93 | |
| 少数股东权益 | 30,488.64 | 25,689.76 | 22,980.98 | 33,013.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 865,344.82 | 851,735.98 | 824,895.33 | 850,995.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,511,680.83 | 1,526,758.55 | 1,479,696.06 | 1,528,564.14 | |
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