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| 南玻A(000012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 276,592.59 | 187,140.24 | 164,943.35 | 201,686.56 | |
| 交易性金融资产 | 99,960.00 | 100,000.00 | 38,200.00 | 9,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,974.67 | 119,536.66 | 102,562.44 | 114,408.89 | |
| 应收票据 | 1,922.10 | 11,736.30 | 18,324.28 | 12,409.87 | |
| 应收账款 | 73,052.57 | 107,800.36 | 84,238.16 | 101,999.02 | |
| 应收款项融资 | 29,704.61 | 34,425.97 | 44,402.60 | 34,715.72 | |
| 预付款项 | 7,609.73 | 16,029.35 | 14,143.33 | 11,995.26 | |
| 其他应收款(合计) | 18,369.67 | 23,209.38 | 20,571.08 | 19,934.30 | |
| 应收利息 | -- | 54.87 | 11.26 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,369.67 | -- | 20,559.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,380.55 | 116,510.93 | 105,422.63 | 104,822.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,070.53 | 12,090.89 | 11,474.43 | 13,615.23 | |
| 流动资产合计 | 630,662.35 | 608,943.42 | 501,719.86 | 510,178.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 38,308.45 | 38,308.45 | 38,308.45 | 38,308.45 | |
| 在建工程(合计) | 246,108.87 | 212,357.35 | 229,083.92 | 197,347.92 | |
| 在建工程 | 246,108.87 | -- | 229,083.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 856,651.50 | 843,973.48 | 874,243.41 | 896,197.12 | |
| 固定资产净额 | 856,651.50 | -- | 874,243.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 991.19 | 906.30 | 929.86 | 953.42 | |
| 无形资产 | 116,761.14 | 116,525.43 | 117,258.69 | 118,063.33 | |
| 开发支出 | 7,201.94 | 8,503.80 | 5,815.56 | 5,407.90 | |
| 商誉 | 13,014.79 | 23,337.57 | 23,337.57 | 23,337.57 | |
| 长期待摊费用 | 301.37 | 292.35 | 57.78 | 66.70 | |
| 递延所得税资产 | 25,518.59 | 26,809.93 | 20,355.52 | 19,423.05 | |
| 其他非流动资产 | 58,416.26 | 62,781.38 | 45,199.55 | 19,907.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,363,274.10 | 1,333,796.04 | 1,354,590.30 | 1,319,013.25 | |
| 资产总计 | 1,993,936.45 | 1,942,739.46 | 1,856,310.16 | 1,829,191.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,077.00 | 23,028.54 | 31,256.01 | 32,268.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 182,951.40 | 159,586.52 | 154,685.84 | 143,312.32 | |
| 应付票据 | 40,066.27 | 23,594.34 | 30,471.04 | 20,652.49 | |
| 应付账款 | 142,885.13 | 135,992.19 | 124,214.80 | 122,659.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,621.30 | 31,928.54 | 25,540.70 | 21,490.48 | |
| 应交税费 | 18,500.97 | 23,342.67 | 22,936.77 | 20,430.83 | |
| 其他应付款(合计) | 28,944.05 | 26,842.20 | 23,327.42 | 23,623.37 | |
| 应付利息 | 9,500.14 | 6,541.33 | 3,460.11 | 5,617.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,443.91 | -- | 19,867.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,382.05 | 81,593.46 | 13,593.46 | 93,130.19 | |
| 其他流动负债 | 4,009.93 | 3,666.83 | 3,232.90 | 2,937.86 | |
| 流动负债合计 | 379,005.57 | 381,612.79 | 301,895.65 | 363,883.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,905.98 | 88,466.28 | 119,055.70 | 87,341.80 | |
| 应付债券 | 199,658.73 | 199,593.08 | 199,528.42 | 199,464.74 | |
| 租赁负债 | 22.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,825.81 | 20,246.03 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,825.81 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,458.01 | 10,469.62 | 10,573.88 | 10,009.34 | |
| 长期递延收益 | 56,412.91 | 57,636.22 | 57,461.65 | 49,000.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 428,283.46 | 376,411.22 | 386,619.65 | 345,816.22 | |
| 负债合计 | 807,289.03 | 758,024.01 | 688,515.30 | 709,699.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | |
| 资本公积 | 59,699.71 | 59,699.71 | 59,699.71 | 59,699.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,920.05 | 16,323.19 | 16,313.93 | 16,270.26 | |
| 专项储备 | 729.64 | 786.14 | 910.26 | 1,006.24 | |
| 盈余公积 | 114,488.75 | 103,694.84 | 103,694.84 | 103,694.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 645,058.74 | 653,902.80 | 638,171.47 | 590,953.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,142,966.10 | 1,141,475.89 | 1,125,859.42 | 1,078,693.78 | |
| 少数股东权益 | 43,681.32 | 43,239.56 | 41,935.45 | 40,798.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,186,647.42 | 1,184,715.45 | 1,167,794.87 | 1,119,492.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,993,936.45 | 1,942,739.46 | 1,856,310.16 | 1,829,191.82 | |
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