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| 沙河股份(000014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,429.25 | 36,022.75 | 24,131.33 | 17,818.67 | |
| 交易性金融资产 | 178.45 | 154.27 | 151.59 | 127.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 499.71 | 465.13 | 477.27 | 466.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,226.60 | 2,995.21 | 1,652.65 | 3,081.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,206.90 | 2,053.61 | 2,332.16 | 2,439.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,045.76 | 118,572.62 | 118,414.76 | 123,502.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 155,587.80 | 160,263.59 | 147,159.76 | 147,435.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,744.12 | 6,592.00 | 6,695.48 | 6,798.95 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,247.93 | 3,308.33 | 3,339.23 | 3,393.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.16 | 45.42 | 53.95 | 63.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,225.76 | 2,170.41 | 1,935.81 | 1,171.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,257.98 | 12,116.16 | 12,024.46 | 11,426.95 | |
| 资产总计 | 173,845.78 | 172,379.74 | 159,184.22 | 158,862.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,300.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,128.12 | 840.41 | 806.50 | 957.91 | |
| 预收款项 | 34,285.57 | 31,926.54 | 5,408.72 | 5,574.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,131.70 | 91.69 | 972.06 | 967.96 | |
| 应交税费 | 12,058.20 | 7,732.37 | 7,749.41 | 4,311.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.73 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 605.12 | -- | |
| 其他应付款 | 2,529.20 | 3,199.13 | 3,061.80 | 3,770.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500.00 | 18,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 | |
| 其他流动负债 | 15,441.70 | 14,035.35 | 19,316.93 | 22,378.80 | |
| 流动负债合计 | 108,385.22 | 100,325.49 | 90,420.54 | 87,960.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 23,000.00 | 23,500.00 | 28,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29.47 | 21.06 | 17.27 | 12.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,029.47 | 23,021.06 | 23,517.27 | 28,512.39 | |
| 负债合计 | 123,414.69 | 123,346.55 | 113,937.81 | 116,473.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,170.52 | 20,170.52 | 20,170.52 | 20,170.52 | |
| 资本公积 | 990.59 | 990.15 | 990.15 | 990.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,656.24 | 8,822.78 | 8,822.78 | 6,765.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,660.71 | 15,420.17 | 11,631.72 | 10,781.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,478.06 | 45,403.61 | 41,615.16 | 38,708.03 | |
| 少数股东权益 | 3,953.03 | 3,629.58 | 3,631.24 | 3,681.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,431.09 | 49,033.19 | 45,246.41 | 42,389.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,845.78 | 172,379.74 | 159,184.22 | 158,862.79 | |
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