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| 沙河股份(000014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,856.88 | 16,996.90 | 24,469.72 | 18,721.24 | |
| 交易性金融资产 | 144.73 | 157.59 | 173.61 | 181.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 601.97 | 632.45 | 631.48 | 620.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,624.14 | 2,144.73 | 2,133.97 | 3,796.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,318.32 | 9,141.35 | 2,386.53 | 2,469.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,954.80 | 111,722.30 | 107,785.89 | 107,530.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 161,500.84 | 140,795.31 | 137,581.20 | 133,319.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,804.90 | 10,958.44 | 11,111.98 | 10,988.84 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,863.27 | 2,894.88 | 2,941.51 | 2,994.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.64 | 3.43 | 2.29 | 2.45 | |
| 递延所得税资产 | 5,304.01 | 4,324.43 | 4,286.46 | 4,222.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 18,976.83 | 18,181.18 | 18,342.24 | 18,208.77 | |
| 资产总计 | 180,477.67 | 158,976.49 | 155,923.45 | 151,528.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,888.99 | 1,512.38 | 1,482.87 | 1,551.95 | |
| 预收款项 | 6,788.58 | 12,262.08 | 7,302.99 | 10,662.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,712.40 | 1,130.37 | 2,091.27 | 1,711.14 | |
| 应交税费 | 19,697.12 | 17,045.31 | 17,353.95 | 17,718.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 705.97 | -- | |
| 其他应付款 | 2,790.17 | 2,650.74 | 2,567.06 | 3,544.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 16,802.15 | 18,024.56 | 19,018.18 | |
| 流动负债合计 | 63,877.26 | 51,403.02 | 49,528.67 | 66,206.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,015.39 | 26.07 | 29.92 | 31.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,015.39 | 50,026.07 | 50,029.92 | 30,031.86 | |
| 负债合计 | 119,892.65 | 101,429.09 | 99,558.59 | 96,238.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,170.52 | 20,170.52 | 20,170.52 | 20,170.52 | |
| 资本公积 | 990.59 | 990.59 | 990.59 | 990.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,542.84 | 14,080.76 | 14,080.76 | 12,663.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,344.59 | 16,940.14 | 15,764.21 | 16,439.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,048.54 | 52,182.01 | 51,006.07 | 50,264.31 | |
| 少数股东权益 | 4,536.48 | 5,365.39 | 5,358.78 | 5,025.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,585.02 | 57,547.40 | 56,364.86 | 55,289.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,477.67 | 158,976.49 | 155,923.45 | 151,528.52 | |
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