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| 沙河股份(000014) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,065.97 | 20,745.78 | 25,943.30 | 21,553.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11.46 | 59.78 | 68.53 | 42.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11.46 | 59.78 | 68.53 | 42.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 955.07 | 834.16 | 1,326.02 | 2,510.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,164.75 | 23,747.00 | 1,196.45 | 1,210.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,164.75 | 23,747.00 | 1,196.45 | 1,210.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,630.23 | 109,779.56 | 109,300.48 | 107,606.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,028.06 | 10,195.87 | 10,027.02 | 8,378.42 | |
| 流动资产合计 | 178,855.54 | 165,362.15 | 147,861.81 | 141,303.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,344.76 | 8,466.14 | 8,587.52 | 8,611.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 106.70 | 44.84 | |
| 在建工程 | -- | -- | 106.70 | 44.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,544.56 | 1,576.99 | 1,602.01 | 1,742.69 | |
| 固定资产净额 | 1,544.56 | 1,576.99 | 1,602.01 | 1,742.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19.14 | 22.52 | 26.17 | 30.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 211.01 | 284.94 | 151.49 | 215.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,749.88 | 6,893.27 | 6,710.82 | 6,537.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,869.36 | 17,243.85 | 17,184.71 | 17,182.74 | |
| 资产总计 | 191,724.90 | 182,606.01 | 165,046.52 | 158,486.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,823.50 | 9,767.24 | 9,040.96 | 9,412.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,823.50 | -- | 9,040.96 | 9,412.56 | |
| 预收款项 | 54,103.69 | 63,322.61 | 56,227.59 | 48,852.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,046.88 | 2,275.14 | 1,975.35 | 1,723.47 | |
| 应交税费 | 3,226.63 | 2,106.53 | 2,227.33 | 2,502.23 | |
| 其他应付款(合计) | 15,153.91 | 15,522.74 | 5,410.29 | 4,785.47 | |
| 应付利息 | 12.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,141.66 | 15,522.74 | 5,410.29 | 4,785.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,854.62 | 95,494.25 | 77,381.53 | 69,776.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,500.00 | 7,125.00 | 7,750.00 | 8,375.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 344.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,844.81 | 7,125.00 | 7,750.00 | 8,375.00 | |
| 负债合计 | 96,699.43 | 102,619.25 | 85,131.53 | 78,151.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,170.52 | 20,170.52 | 20,170.52 | 20,170.52 | |
| 资本公积 | 996.59 | 996.59 | 996.59 | 996.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,087.16 | 21,916.00 | 21,916.00 | 21,916.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,225.33 | 31,022.90 | 31,104.78 | 31,312.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,479.59 | 74,106.01 | 74,187.89 | 74,395.46 | |
| 少数股东权益 | 6,545.87 | 5,880.74 | 5,727.09 | 5,939.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,025.47 | 79,986.76 | 79,914.98 | 80,334.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,724.90 | 182,606.01 | 165,046.52 | 158,486.05 | |
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