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神城A退(000018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,339.93 | 5,266.29 | 5,193.89 | 5,213.23 | |
交易性金融资产 | 6.89 | 9.46 | 10.87 | 15.67 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 74.47 | 45.17 | 85.03 | 116.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2.75 | 0.83 | 1.92 | 3.25 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 3.84 | -- | -- | 2.05 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 45.73 | 53.13 | 29.76 | 35.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16.25 | 41.17 | 41.99 | 42.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 5,489.86 | 5,416.04 | 5,363.46 | 5,427.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 70.31 | 51.28 | 63.86 | 66.91 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,319.26 | 6,370.28 | 6,877.89 | 7,230.05 | |
投资性房地产 | 3,437.35 | 3,546.86 | 3,704.31 | 3,839.61 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,207.04 | 1,591.15 | 1,698.95 | 1,726.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 190.11 | 192.49 | 197.64 | 201.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 509.96 | 512.91 | 523.12 | 529.81 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 11,734.02 | 12,264.99 | 13,065.76 | 13,593.87 | |
资产总计 | 17,223.88 | 17,681.03 | 18,429.22 | 19,021.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 323.92 | 328.62 | 331.83 | 333.62 | |
预收款项 | 277.55 | 271.77 | 274.54 | 276.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 59.02 | 59.69 | 56.02 | 65.35 | |
应交税费 | 270.03 | 294.58 | 283.60 | 324.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 121.59 | -- | 124.73 | -- | |
其他应付款 | 3,116.72 | 2,993.46 | 3,052.36 | 2,993.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 158.48 | 268.24 | 140.23 | 258.80 | |
流动负债合计 | 4,327.32 | 4,216.35 | 4,263.29 | 4,252.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 116.00 | 119.85 | 125.47 | 130.36 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 848.69 | 853.60 | 870.59 | 881.71 | |
专项应付款 | -- | 84.16 | -- | 86.94 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 80.83 | 85.51 | 87.21 | 88.33 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 83.68 | -- | 85.84 | -- | |
非流动负债合计 | 1,129.20 | 1,143.12 | 1,169.11 | 1,187.34 | |
负债合计 | 5,456.52 | 5,359.46 | 5,432.40 | 5,439.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | 16,914.24 | |
资本公积 | 3,974.25 | 3,954.74 | 3,965.65 | 3,910.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | 2,670.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -11,602.66 | -11,093.37 | -10,689.75 | -10,280.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 11,904.71 | 12,458.15 | 13,130.87 | 13,714.47 | |
少数股东权益 | -137.35 | -136.59 | -134.05 | -132.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,767.36 | 12,321.56 | 12,996.82 | 13,582.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,223.88 | 17,681.03 | 18,429.22 | 19,021.74 |
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