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| 神城A退(000018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,081.58 | 97,428.14 | 111,436.12 | 82,134.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,700.00 | -- | 111.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 479,956.09 | -- | 337,312.31 | 298,156.45 | |
| 应收票据 | 107,439.06 | 20,401.32 | 21,089.13 | 22,185.62 | |
| 应收账款 | 372,517.02 | 345,037.88 | 316,223.18 | 275,970.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,920.68 | 16,972.60 | 11,782.00 | 7,312.94 | |
| 其他应收款(合计) | 65,101.21 | -- | 46,757.97 | 25,789.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,101.21 | 82,241.62 | 46,757.97 | 25,789.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,290.49 | 25,029.82 | 24,585.66 | 7,937.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,346.29 | 1,167.10 | 1,402.10 | 1,449.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,545.02 | 2,241.58 | 1,363.40 | 1,289.13 | |
| 流动资产合计 | 749,241.37 | 596,220.06 | 534,639.55 | 424,181.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 5,509.78 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 210.10 | 1,035.27 | |
| 在建工程 | -- | 234.80 | 210.10 | 1,035.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,848.37 | -- | 9,573.97 | 4,265.20 | |
| 固定资产净额 | 12,848.37 | 10,265.17 | 9,573.97 | 4,265.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,620.34 | 10,655.26 | 10,747.89 | 915.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,887.41 | 5,193.06 | 3,398.16 | 672.43 | |
| 长期待摊费用 | 700.30 | 4,084.90 | 3,621.80 | 1,593.25 | |
| 递延所得税资产 | 7,629.87 | 6,391.86 | 5,928.74 | 5,241.31 | |
| 其他非流动资产 | 11,690.23 | 8,943.08 | 10,054.00 | 10,808.06 | |
| 非流动资产合计 | 49,376.53 | 51,277.92 | 43,534.66 | 24,530.66 | |
| 资产总计 | 798,617.90 | 647,497.98 | 578,174.21 | 448,712.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,605.84 | 163,927.18 | 178,670.86 | 67,340.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 202,083.24 | -- | 132,977.80 | 149,862.28 | |
| 应付票据 | 70,688.34 | 55,911.14 | 31,422.30 | 13,576.74 | |
| 应付账款 | 131,394.90 | 102,256.39 | 101,555.50 | 136,285.54 | |
| 预收款项 | 57,378.41 | 6,721.15 | 7,360.70 | 4,012.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,879.75 | 2,566.42 | 2,331.74 | 2,343.47 | |
| 应交税费 | 31,348.37 | 26,819.93 | 24,744.58 | 27,242.06 | |
| 其他应付款(合计) | 22,884.35 | -- | 26,557.84 | 40,273.06 | |
| 应付利息 | 642.85 | 909.34 | 421.09 | 139.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,241.50 | 21,160.22 | 26,136.75 | 40,133.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,595.90 | -- | 2,517.56 | 1,279.40 | |
| 其他流动负债 | 3,038.30 | -- | 6,882.35 | 5,882.35 | |
| 流动负债合计 | 532,814.15 | 380,271.77 | 382,043.43 | 298,235.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,685.89 | 98,839.03 | 42,045.83 | 14,566.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,322.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,746.99 | 2,796.84 | 2,875.91 | 1.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,755.46 | 101,635.87 | 44,921.74 | 14,568.61 | |
| 负债合计 | 615,569.61 | 481,907.64 | 426,965.17 | 312,804.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 44,690.66 | |
| 资本公积 | -129,934.97 | -130,170.63 | -130,170.63 | -5,036.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 专项储备 | 6,568.79 | 7,058.09 | 7,437.01 | 4,857.36 | |
| 盈余公积 | 8,439.44 | 8,456.00 | 8,439.44 | 9,298.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,897.05 | 105,991.00 | 95,922.21 | 82,330.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,794.81 | 161,158.97 | 151,452.52 | 136,140.26 | |
| 少数股东权益 | 5,253.48 | 4,431.37 | -243.48 | -232.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,048.29 | 165,590.34 | 151,209.04 | 135,908.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 798,617.90 | 647,497.98 | 578,174.21 | 448,712.40 | |
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