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| 神城A退(000018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,497.39 | 147,045.38 | 172,025.61 | 95,758.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 599,487.68 | -- | 561,003.40 | 517,713.62 | |
| 应收票据 | 28,820.16 | 75,501.66 | 78,106.76 | 106,238.15 | |
| 应收账款 | 570,667.52 | 507,279.39 | 482,896.64 | 411,475.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,520.85 | 31,105.44 | 18,700.26 | 37,066.45 | |
| 其他应收款(合计) | 167,467.54 | -- | 92,314.59 | 102,574.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 167,467.54 | 133,843.05 | 92,314.59 | 102,574.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,683.93 | 42,674.67 | 30,172.86 | 21,592.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 533.90 | 796.16 | 1,016.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,712.69 | 1,482.37 | 1,148.42 | 849.64 | |
| 流动资产合计 | 1,007,370.08 | 939,465.85 | 876,161.29 | 776,572.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,033.85 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,432.86 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 496.86 | -- | 378.83 | -- | |
| 在建工程 | 496.86 | 496.35 | 378.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,453.72 | -- | 12,734.52 | 12,468.91 | |
| 固定资产净额 | 17,453.72 | 14,001.42 | 12,734.52 | 12,468.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,752.44 | 12,642.27 | 10,430.88 | 10,536.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,449.43 | 5,887.41 | 5,887.41 | 5,887.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,012.49 | 410.60 | 511.78 | 658.93 | |
| 递延所得税资产 | 11,823.33 | 9,694.60 | 9,048.05 | 7,637.47 | |
| 其他非流动资产 | 106,959.46 | 67,001.10 | 36,519.29 | 20,503.59 | |
| 非流动资产合计 | 159,414.43 | 110,133.75 | 75,510.75 | 57,692.85 | |
| 资产总计 | 1,166,784.52 | 1,049,599.60 | 951,672.04 | 834,265.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 347,720.04 | 310,637.53 | 275,018.66 | 213,831.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 262,617.71 | -- | 211,162.49 | 200,905.23 | |
| 应付票据 | 90,659.80 | 64,881.18 | 60,615.81 | 68,541.53 | |
| 应付账款 | 171,957.91 | 156,444.95 | 150,546.68 | 132,363.70 | |
| 预收款项 | 14,637.99 | 58,628.49 | 53,339.94 | 58,767.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,191.15 | 1,897.05 | 1,851.70 | 1,414.13 | |
| 应交税费 | 35,744.55 | 39,904.31 | 31,690.80 | 32,741.70 | |
| 其他应付款(合计) | 53,707.07 | -- | 37,292.18 | 17,950.56 | |
| 应付利息 | 1,610.53 | 783.63 | 554.45 | 853.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,189.47 | -- | |
| 其他应付款 | 52,096.54 | 22,294.76 | 26,548.26 | 17,097.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,042.25 | 90,558.93 | 81,440.89 | 17,519.35 | |
| 其他流动负债 | 12,152.96 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 810,813.71 | 746,030.83 | 691,796.67 | 543,129.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,309.25 | 79,496.62 | 44,434.16 | 86,528.91 | |
| 应付债券 | 34,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,194.56 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,194.56 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 341.42 | 287.83 | 487.83 | 10.79 | |
| 递延所得税负债 | 2,608.90 | 2,603.47 | 2,651.31 | 2,699.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 129,954.12 | 92,387.92 | 57,573.30 | 99,238.85 | |
| 负债合计 | 940,767.83 | 838,418.75 | 749,369.97 | 642,368.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | |
| 资本公积 | -129,934.97 | -130,357.20 | -130,357.20 | -129,934.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 85.82 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 16,423.11 | 9,934.03 | 8,182.79 | 5,461.03 | |
| 盈余公积 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,455.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,310.34 | 146,437.01 | 139,568.22 | 132,812.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,148.25 | 204,277.79 | 195,657.76 | 186,619.07 | |
| 少数股东权益 | 10,868.44 | 6,903.06 | 6,644.31 | 5,277.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,016.69 | 211,180.85 | 202,302.08 | 191,896.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,166,784.52 | 1,049,599.60 | 951,672.04 | 834,265.13 | |
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