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| 深华发A(000020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,368.68 | 11,266.83 | 12,856.21 | 14,243.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,657.44 | 2,771.74 | 816.49 | 1,099.13 | |
| 应收账款 | 18,167.52 | 29,763.37 | 25,597.99 | 15,485.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 150.58 | 1,134.42 | 1,730.32 | 679.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,723.30 | 3,282.51 | 1,964.15 | 1,680.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,447.99 | 4,845.07 | 7,217.22 | 8,007.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,515.50 | 53,063.94 | 50,182.38 | 41,195.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,797.94 | 3,859.26 | 3,920.58 | 3,981.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 564.10 | 416.11 | 386.34 | 81.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,462.35 | 20,709.46 | 20,796.99 | 20,959.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,342.69 | 5,624.05 | 5,702.62 | 5,755.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 219.32 | 163.39 | 200.00 | 172.77 | |
| 递延所得税资产 | 687.53 | 603.38 | 603.38 | 508.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,073.93 | 31,375.66 | 31,609.91 | 31,460.10 | |
| 资产总计 | 72,589.43 | 84,439.60 | 81,792.30 | 72,655.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,607.39 | 11,509.94 | 11,709.16 | 9,021.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,199.23 | 2,586.19 | 3,068.97 | 2,805.45 | |
| 应付账款 | 12,575.89 | 18,895.08 | 16,698.85 | 11,111.03 | |
| 预收款项 | 3.25 | 138.25 | 136.49 | 128.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 326.57 | 246.18 | 219.68 | 137.31 | |
| 应交税费 | 516.91 | 678.31 | 110.28 | 313.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,766.79 | 2,062.33 | 1,071.02 | 506.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,996.03 | 36,116.28 | 33,014.45 | 24,024.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,437.40 | 20,818.58 | 21,199.76 | 21,580.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 499.54 | 620.88 | 624.15 | 624.15 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 非流动负债合计 | 20,936.94 | 21,459.46 | 21,843.91 | 22,225.09 | |
| 负债合计 | 45,932.97 | 57,575.74 | 54,858.36 | 46,249.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 10,949.68 | 10,407.33 | 10,407.33 | 10,407.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,348.50 | -19,598.76 | -19,528.68 | -20,056.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,656.46 | 26,863.85 | 26,933.94 | 26,406.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,656.46 | 26,863.85 | 26,933.94 | 26,406.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,589.43 | 84,439.60 | 81,792.30 | 72,655.35 | |
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