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| 深华发A(000020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,283.48 | 11,336.23 | 25,375.42 | 8,672.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,300.02 | 4,083.18 | 2,625.39 | 6,750.05 | |
| 应收账款 | 16,178.29 | 23,959.63 | 11,901.20 | 20,567.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,416.80 | 266.97 | 668.96 | 126.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 956.35 | 560.77 | 458.02 | 1,278.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,277.11 | 5,601.42 | 4,351.12 | 6,354.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 38,412.06 | 45,808.22 | 45,380.11 | 43,750.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,378.42 | 3,412.75 | 3,449.12 | 3,511.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 204.34 | 289.48 | 178.79 | 187.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,274.32 | 20,655.54 | 20,832.63 | 20,787.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,053.81 | 5,082.22 | 5,119.95 | 5,158.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 80.67 | 123.06 | 112.96 | 133.58 | |
| 递延所得税资产 | 760.90 | 735.29 | 735.29 | 735.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,752.45 | 30,298.33 | 30,428.74 | 30,513.60 | |
| 资产总计 | 68,164.51 | 76,106.55 | 75,808.85 | 74,263.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,969.46 | 16,042.42 | 16,659.55 | 15,157.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,451.13 | 3,899.02 | 3,131.69 | 2,520.96 | |
| 应付账款 | 4,895.29 | 7,406.92 | 5,635.90 | 7,144.41 | |
| 预收款项 | 76.45 | 117.29 | 423.49 | 80.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 460.92 | 394.76 | 360.48 | 268.77 | |
| 应交税费 | 1,650.25 | 1,542.68 | 1,593.95 | 610.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,128.05 | 1,576.41 | 2,154.62 | 2,272.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 97.12 | 15.00 | |
| 流动负债合计 | 23,631.56 | 30,979.50 | 30,056.81 | 28,069.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,371.88 | 16,779.56 | 17,391.08 | 18,002.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 142.96 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,514.84 | 16,803.98 | 17,415.50 | 18,027.02 | |
| 负债合计 | 40,146.40 | 47,783.48 | 47,472.31 | 46,096.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | 10,949.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,986.86 | -18,681.89 | -18,668.43 | -18,838.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,018.11 | 28,323.07 | 28,336.54 | 28,166.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,018.11 | 28,323.07 | 28,336.54 | 28,166.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,164.51 | 76,106.55 | 75,808.85 | 74,263.74 | |
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