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| 深科技(000021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 492,635.89 | 415,267.03 | 261,946.57 | 212,138.30 | |
| 交易性金融资产 | 738.13 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,738.21 | 729.00 | 1,324.76 | 2,675.03 | |
| 应收账款 | 149,006.62 | 110,822.22 | 131,170.08 | 134,013.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,194.90 | 13,960.56 | 12,860.17 | 8,503.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,789.64 | 2,943.54 | 2,765.32 | 1,990.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,261.23 | 8,582.93 | 5,928.54 | 2,925.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,238.21 | 106,193.42 | 87,803.46 | 84,635.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,184.49 | 1,038.33 | 1,138.26 | -- | |
| 流动资产合计 | 756,787.33 | 659,537.03 | 504,937.17 | 446,881.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,234.80 | 23,569.50 | 29,410.64 | 36,634.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,869.50 | 59,759.71 | 57,730.07 | 56,418.32 | |
| 投资性房地产 | 17,317.39 | 13,085.97 | 13,226.78 | 13,367.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,033.84 | 12,628.50 | 12,996.08 | 11,765.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 147,986.23 | 137,587.39 | 134,600.31 | 132,703.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,295.37 | 1,857.74 | 1,208.24 | 1,214.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 772.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 677.52 | 5,412.51 | 1,083.24 | 1,348.01 | |
| 递延所得税资产 | 4,700.60 | 4,199.88 | 4,429.02 | 4,583.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 276,888.14 | 258,101.21 | 254,684.38 | 258,034.88 | |
| 资产总计 | 1,033,675.46 | 917,638.24 | 759,621.56 | 704,916.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 482,911.88 | 371,551.73 | 177,325.34 | 130,585.59 | |
| 交易性金融负债 | 1,152.60 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 96.64 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 85,947.11 | 74,869.90 | 105,962.48 | 96,939.03 | |
| 预收款项 | 1,482.67 | 3,904.77 | 2,698.37 | 2,400.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,613.21 | 9,223.42 | 8,430.67 | 5,937.55 | |
| 应交税费 | 10,231.83 | 6,972.24 | 5,046.32 | 7,447.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 495.45 | 244.88 | 202.94 | 124.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,356.86 | -- | |
| 其他应付款 | 4,549.23 | 10,731.36 | 9,162.86 | 8,348.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 27.05 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 597,480.63 | 477,525.35 | 320,185.83 | 251,782.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,615.46 | 1,815.87 | 1,815.87 | 1,815.87 | |
| 递延所得税负债 | 1,278.88 | 1,088.83 | 1,965.00 | 3,048.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,238.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,132.34 | 2,904.70 | 3,780.87 | 4,864.42 | |
| 负债合计 | 601,612.97 | 480,430.05 | 323,966.70 | 256,646.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,927.78 | 131,927.78 | 131,927.78 | 131,927.78 | |
| 资本公积 | 42,728.65 | 43,682.22 | 48,982.33 | 55,122.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 98,512.83 | 98,512.83 | 98,512.83 | 98,512.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,514.34 | 130,772.73 | 123,052.13 | 136,476.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,796.26 | 400,875.50 | 399,566.92 | 419,482.11 | |
| 少数股东权益 | 26,266.24 | 36,332.69 | 36,087.94 | 28,786.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 432,062.49 | 437,208.19 | 435,654.85 | 448,269.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,033,675.46 | 917,638.24 | 759,621.56 | 704,916.04 | |
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