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| ST深天(000023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,293.01 | 17,575.29 | 18,492.00 | 21,793.10 | 25,865.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,591.34 | 50,009.82 | 51,043.19 | 51,633.37 | 61,198.59 |
| 应收票据 | 68.72 | 262.47 | 724.33 | 1,525.14 | 7,799.77 |
| 应收账款 | 48,522.62 | 49,747.35 | 50,318.85 | 50,108.23 | 53,398.83 |
| 应收款项融资 | 530.00 | 900.00 | 1,230.26 | 1,002.06 | 378.80 |
| 预付款项 | 265.77 | 329.40 | 1,618.70 | 555.73 | 14,530.02 |
| 其他应收款(合计) | 17,052.27 | 17,580.90 | 16,715.47 | 17,263.93 | 4,944.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,580.90 | -- | 17,263.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,568.74 | 11,843.55 | 11,852.89 | 11,867.41 | 12,575.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 976.76 | 984.14 | 1,031.19 | 704.26 | 980.58 |
| 流动资产合计 | 101,538.66 | 105,483.87 | 111,127.00 | 118,038.89 | 136,015.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 383.23 | 383.23 | 410.43 | 410.43 | 444.10 |
| 投资性房地产 | 11,019.39 | 11,139.32 | 11,259.08 | 11,379.75 | 11,114.46 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,536.79 | 6,946.53 | 7,655.77 | 8,287.16 | 12,121.23 |
| 固定资产净额 | -- | 6,946.53 | -- | 8,287.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,348.49 | 3,509.29 | 3,670.09 | 3,830.90 | 4,016.48 |
| 无形资产 | 1,124.91 | 1,145.01 | 1,165.10 | 1,191.87 | 1,980.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,376.27 | 2,503.42 | 2,646.99 | 2,799.41 | 3,785.79 |
| 递延所得税资产 | 3,965.48 | 3,965.48 | 3,965.61 | 3,965.48 | 5,387.61 |
| 其他非流动资产 | 448.43 | 448.43 | 448.43 | 1,524.69 | 601.14 |
| 非流动资产合计 | 29,202.99 | 30,040.72 | 31,221.51 | 33,389.69 | 39,451.65 |
| 资产总计 | 130,741.65 | 135,524.59 | 142,348.51 | 151,428.58 | 175,467.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,593.13 | 14,139.77 | 14,709.77 | 14,499.77 | 14,480.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,494.29 | 67,459.55 | 71,198.56 | 77,123.68 | 83,622.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 4,120.00 |
| 应付账款 | 65,494.29 | 67,459.55 | 71,198.56 | 76,123.68 | 79,502.12 |
| 预收款项 | 33.88 | 66.85 | -- | 48.60 | 33.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,720.53 | 5,680.98 | 5,790.02 | 6,564.09 | 5,438.78 |
| 应交税费 | 7,316.67 | 7,345.41 | 7,209.07 | 6,934.13 | 7,183.38 |
| 其他应付款(合计) | 11,196.50 | 11,156.63 | 11,026.21 | 9,800.88 | 10,233.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 315.92 | 315.92 | 315.92 | 315.92 | 315.92 |
| 其他应付款 | -- | 10,840.72 | -- | 9,484.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,089.68 | 1,089.68 | 1,183.93 | 1,334.93 | 695.26 |
| 其他流动负债 | 27.11 | 136.64 | 207.47 | 1,511.17 | 4,056.29 |
| 流动负债合计 | 104,792.10 | 107,267.02 | 111,560.88 | 118,054.88 | 126,328.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,031.50 | 3,157.52 | 3,181.04 | 3,297.34 | 3,819.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 510.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,747.93 | 5,876.92 | 4,753.05 | 5,110.18 | 1,237.14 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 31.62 | 35.04 | 38.47 | 41.89 | 84.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,811.04 | 9,069.48 | 7,972.56 | 8,449.41 | 5,651.13 |
| 负债合计 | 113,603.14 | 116,336.50 | 119,533.44 | 126,504.30 | 131,979.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 |
| 资本公积 | 10,198.22 | 10,198.22 | 10,198.22 | 10,198.22 | 10,060.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 32.16 | 32.90 | 32.41 | 32.58 | 50.57 |
| 盈余公积 | 5,048.98 | 5,048.98 | 5,048.98 | 5,048.98 | 5,048.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,886.38 | -20,160.60 | -17,016.30 | -15,151.01 | 2,635.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,268.60 | 8,995.13 | 12,138.92 | 14,004.40 | 31,670.62 |
| 少数股东权益 | 9,869.91 | 10,192.96 | 10,676.15 | 10,919.88 | 11,817.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,138.51 | 19,188.09 | 22,815.07 | 24,924.28 | 43,487.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,741.65 | 135,524.59 | 142,348.51 | 151,428.58 | 175,467.30 |
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