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特力A(000025) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,918.47 | 12,704.16 | 13,125.48 | 70,031.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 56.21 | 339.55 | 410.25 | 258.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 645.48 | 2,730.64 | 1,016.97 | 653.79 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 34.88 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,112.80 | 464.45 | 820.24 | 862.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,615.13 | 879.23 | 839.02 | 2,061.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,556.54 | 22,001.97 | 27,514.60 | 1.97 | |
流动资产合计 | 35,939.51 | 39,120.01 | 43,726.55 | 73,869.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,047.90 | 1,047.90 | 1,047.90 | 1,047.90 | |
持有至到期投资 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 22,018.07 | 20,620.21 | 21,174.00 | 21,132.57 | |
投资性房地产 | 8,210.01 | 8,327.62 | 8,444.91 | 8,562.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 27,905.67 | 22,345.05 | 18,035.08 | 15,595.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,658.36 | 13,773.50 | 13,973.11 | 14,085.83 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,298.53 | 5,311.49 | 5,332.08 | 5,362.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 149.90 | 78.76 | 89.28 | 95.74 | |
递延所得税资产 | 2,448.84 | 2,449.97 | 2,564.58 | 2,566.12 | |
其他非流动资产 | 190.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 80,927.28 | 73,964.50 | 70,670.93 | 68,458.13 | |
资产总计 | 116,866.79 | 113,084.51 | 114,397.48 | 142,327.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 2,068.05 | 2,070.29 | 5,570.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,741.71 | 2,198.07 | 2,160.67 | 2,188.57 | |
预收款项 | 1,146.08 | 484.68 | 474.27 | 571.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,963.97 | 1,520.66 | 1,481.13 | 1,520.69 | |
应交税费 | 1,004.39 | 909.90 | 933.03 | 907.63 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,379.78 | 10,500.43 | 11,992.79 | 11,276.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 7,300.00 | 7,300.00 | 11,920.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,235.93 | 24,981.78 | 26,412.19 | 33,955.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 19,069.58 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | 978.37 | 985.74 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,397.28 | 1,365.75 | 1,365.75 | 1,365.75 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 47.81 | 53.94 | 60.08 | 66.21 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,326.94 | 1,265.18 | 1,265.18 | 3,257.02 | |
非流动负债合计 | 2,772.02 | 2,684.88 | 3,669.38 | 24,744.30 | |
负债合计 | 29,007.95 | 27,666.66 | 30,081.57 | 58,699.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | 29,728.16 | |
资本公积 | 56,419.26 | 56,419.26 | 56,419.26 | 56,419.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | 295.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 374.23 | -2,033.14 | -3,137.62 | -3,823.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 86,816.91 | 84,409.54 | 83,305.06 | 82,618.83 | |
少数股东权益 | 1,041.94 | 1,008.31 | 1,010.85 | 1,009.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,858.84 | 85,417.85 | 84,315.91 | 83,628.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,866.79 | 113,084.51 | 114,397.48 | 142,327.62 |
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