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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,399.21 | 66,240.05 | 89,502.65 | 76,906.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 504,418.55 | 532,765.36 | 499,976.57 | 473,551.35 | |
| 应收票据 | 65,086.02 | 65,080.78 | 60,502.89 | 64,565.91 | |
| 应收账款 | 439,332.53 | 467,684.59 | 439,473.68 | 408,985.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,951.24 | 8,223.67 | 5,807.46 | 11,403.54 | |
| 其他应收款(合计) | 3,298.54 | 4,809.18 | 5,285.84 | 3,924.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,298.54 | 4,809.18 | 5,285.84 | 3,924.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,467.91 | 154,370.86 | 130,043.11 | 122,586.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 808.06 | 475.07 | 406.32 | 249.22 | |
| 流动资产合计 | 786,343.51 | 766,884.20 | 731,021.96 | 688,622.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,101.98 | 10,729.93 | 9,829.53 | 10,293.27 | |
| 投资性房地产 | 8,831.54 | 8,405.54 | 8,568.19 | 9,455.88 | |
| 在建工程(合计) | 10,395.54 | 8,749.14 | 14,100.34 | 11,644.79 | |
| 在建工程 | 10,395.54 | 8,749.14 | 14,100.34 | 11,644.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,048.76 | 63,919.05 | 59,880.06 | 59,316.06 | |
| 固定资产净额 | 69,048.76 | 63,919.05 | 59,880.06 | 59,316.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,515.51 | 13,649.93 | 13,736.52 | 11,237.68 | |
| 开发支出 | 500.24 | 453.82 | 436.65 | 418.36 | |
| 商誉 | 8,522.88 | 8,987.88 | 8,354.23 | 5,615.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,974.30 | 1,799.24 | 1,810.82 | 1,920.34 | |
| 递延所得税资产 | 4,950.95 | 4,648.43 | 4,859.42 | 4,467.61 | |
| 其他非流动资产 | 11,398.77 | 16,783.54 | 13,625.61 | 3,991.72 | |
| 非流动资产合计 | 143,240.49 | 138,126.49 | 135,201.38 | 118,360.71 | |
| 资产总计 | 929,583.99 | 905,010.69 | 866,223.34 | 806,983.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,781.03 | 194,884.90 | 183,818.90 | 195,171.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 430,262.98 | 436,318.88 | 415,426.14 | 364,311.77 | |
| 应付票据 | 110,527.55 | 98,137.76 | 110,574.03 | 87,893.36 | |
| 应付账款 | 319,735.43 | 338,181.12 | 304,852.12 | 276,418.41 | |
| 预收款项 | 3,500.27 | 3,782.02 | 4,274.77 | 8,831.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,599.44 | 14,903.27 | 14,015.15 | 9,861.98 | |
| 应交税费 | 5,139.07 | 6,879.51 | 6,831.01 | 9,169.38 | |
| 其他应付款(合计) | 42,686.71 | 38,410.18 | 42,354.59 | 36,886.06 | |
| 应付利息 | 1,303.58 | 808.15 | 836.80 | 1,034.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,383.13 | 37,602.03 | 41,517.79 | 35,851.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,112.73 | 6,717.30 | 1,492.80 | 2,150.00 | |
| 其他流动负债 | 39,901.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 712,983.71 | 701,896.07 | 668,213.36 | 626,381.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,220.56 | 7,127.07 | 11,211.15 | 13,020.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 451.93 | 431.93 | 431.99 | 432.12 | |
| 长期应付款 | 3.23 | 3.23 | 3.29 | 3.42 | |
| 专项应付款 | 448.70 | 428.70 | 428.70 | 428.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,661.93 | 2,277.26 | 2,326.58 | 1,955.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 21,360.75 | 21,281.00 | 21,315.89 | 10,672.76 | |
| 非流动负债合计 | 32,695.16 | 31,117.26 | 35,285.61 | 26,080.37 | |
| 负债合计 | 745,678.87 | 733,013.32 | 703,498.97 | 652,462.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | |
| 资本公积 | 555.03 | 555.03 | 555.03 | 555.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,936.04 | 6,348.07 | 6,348.07 | 6,348.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,288.29 | 129,952.08 | 119,121.94 | 111,046.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,594.30 | 165,670.13 | 154,839.98 | 146,764.74 | |
| 少数股东权益 | 6,310.82 | 6,327.24 | 7,884.38 | 7,756.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,905.12 | 171,997.36 | 162,724.36 | 154,521.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 929,583.99 | 905,010.69 | 866,223.34 | 806,983.15 | |
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