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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,943.84 | 83,664.06 | 94,647.04 | 195,258.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,524.42 | 915.14 | 2,357.19 | 2,589.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 56,606.66 | 5,850.94 | 86,711.81 | 5,467.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 5,777.67 | -- | |
| 其他应收款 | 59,329.53 | 163,501.74 | 45,279.64 | 26,295.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,305,213.11 | 858,571.58 | 754,829.11 | 672,393.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,722,417.57 | 1,112,503.45 | 989,602.46 | 902,005.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182,494.38 | 229,433.17 | 241,309.29 | 330,765.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 47.17 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | |
| 长期股权投资 | 50,691.64 | 47,356.97 | 29,540.36 | 27,911.75 | |
| 投资性房地产 | 84,296.24 | 85,888.92 | 87,247.93 | 88,905.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 779.29 | 658.64 | 507.58 | 494.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,131.14 | 24,987.65 | 25,794.59 | 26,563.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,783.79 | 2,701.52 | 2,570.93 | 2,519.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | 104.27 | |
| 长期待摊费用 | 2,481.44 | 2,440.62 | 2,611.17 | 2,780.35 | |
| 递延所得税资产 | 9,622.36 | 107.44 | 107.44 | 118.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 358,431.71 | 393,733.14 | 389,847.47 | 480,216.84 | |
| 资产总计 | 2,080,849.28 | 1,506,236.59 | 1,379,449.93 | 1,382,222.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 398,800.00 | 358,800.00 | 314,000.00 | 303,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,505.75 | 15,617.03 | 16,446.25 | 16,999.59 | |
| 预收款项 | 177,330.00 | 108,223.16 | 92,353.95 | 43,667.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,302.78 | 2,382.16 | 2,468.46 | 3,669.43 | |
| 应交税费 | 59,585.95 | 4,886.58 | 8,988.26 | 18,841.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,360.06 | 1,737.35 | 6,899.44 | 4,735.15 | |
| 应付股利 | 156.06 | 156.06 | 156.06 | 156.06 | |
| 其他应付款 | 147,694.29 | 68,700.71 | 64,398.38 | 29,298.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,500.00 | 32,000.00 | 38,000.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 910,234.89 | 592,503.05 | 543,710.80 | 438,867.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 343,150.00 | 181,000.00 | 98,000.00 | 116,000.00 | |
| 应付债券 | 118,714.04 | 118,680.71 | 118,648.68 | 118,617.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 412.92 | 440.40 | 467.89 | 495.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | |
| 递延所得税负债 | 39,953.63 | 50,577.90 | 53,198.31 | 68,294.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 393.44 | 447.91 | 425.91 | 445.57 | |
| 非流动负债合计 | 502,637.85 | 351,160.74 | 270,754.61 | 303,866.49 | |
| 负债合计 | 1,412,872.75 | 943,663.79 | 814,465.42 | 742,734.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | |
| 资本公积 | 148,926.68 | 212,722.56 | 221,020.52 | 295,446.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,441.89 | 22,895.26 | 22,895.26 | 22,904.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,310.12 | 94,522.42 | 88,133.94 | 87,571.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 517,218.10 | 511,583.21 | 513,492.70 | 587,330.97 | |
| 少数股东权益 | 150,758.43 | 50,989.59 | 51,491.81 | 52,157.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 667,976.53 | 562,572.80 | 564,984.51 | 639,488.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,080,849.28 | 1,506,236.59 | 1,379,449.93 | 1,382,222.40 | |
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