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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 692,505.88 | 601,894.49 | 673,379.47 | 722,777.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,517.43 | 4,147.43 | 4,888.47 | 7,037.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,820.10 | 6,229.40 | 6,020.71 | 12,119.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 899.79 | -- | |
| 其他应收款 | 56,350.65 | 56,910.80 | 122,933.81 | 67,926.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,918,236.34 | 2,922,428.94 | 2,457,164.71 | 2,473,597.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,697,430.40 | 3,591,611.06 | 3,265,286.97 | 3,283,459.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80,347.78 | 71,603.30 | 65,900.39 | 76,482.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 65.26 | 74.65 | 74.65 | 74.65 | |
| 长期股权投资 | 85,165.87 | 75,604.10 | 66,812.67 | 58,497.16 | |
| 投资性房地产 | 75,935.22 | 78,126.60 | 80,000.79 | 80,230.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,887.62 | 735.63 | 208.48 | 151.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 59,133.10 | 40,607.92 | 41,149.31 | 43,012.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,987.01 | 5,911.60 | 3,119.74 | 3,134.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,553.94 | 1,384.48 | 1,384.48 | 1,384.48 | |
| 长期待摊费用 | 3,012.05 | 4,352.29 | 5,244.21 | 4,687.03 | |
| 递延所得税资产 | 38,753.46 | 13,497.83 | 13,495.77 | 12,229.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 362,841.31 | 291,898.39 | 277,390.49 | 279,884.43 | |
| 资产总计 | 4,060,271.72 | 3,883,509.45 | 3,542,677.46 | 3,563,343.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 814,600.00 | 500,000.00 | 395,000.00 | 394,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 360,201.39 | 242,357.76 | 215,651.45 | 204,650.90 | |
| 预收款项 | 685,564.73 | 922,876.93 | 794,216.38 | 732,970.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,065.95 | 2,241.14 | 2,715.01 | 4,731.29 | |
| 应交税费 | 70,117.11 | -10,123.87 | -3,060.65 | 18,039.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,092.25 | 12,958.41 | 26,154.35 | 19,877.94 | |
| 应付股利 | 154.76 | 154.76 | 154.76 | 154.76 | |
| 其他应付款 | 384,383.72 | 525,237.52 | 510,109.80 | 526,182.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 133,400.00 | 263,904.94 | 273,204.94 | 108,737.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,464,579.90 | 2,459,607.58 | 2,214,146.03 | 2,009,344.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 559,187.36 | 536,820.73 | 444,057.69 | 658,409.89 | |
| 应付债券 | 119,148.31 | 119,095.02 | 119,069.94 | 119,032.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 32.44 | 43.26 | 138.10 | 165.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 128.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,938.68 | 15,929.93 | 14,504.20 | 17,149.72 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 217.40 | 216.80 | 219.62 | 233.06 | |
| 非流动负债合计 | 698,652.19 | 672,105.74 | 577,989.55 | 794,990.57 | |
| 负债合计 | 3,163,232.09 | 3,131,713.32 | 2,792,135.58 | 2,804,334.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | 181,373.16 | |
| 资本公积 | 80,233.83 | 52,196.63 | 47,919.44 | 55,856.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,520.78 | 48,978.59 | 48,978.59 | 48,978.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 216,215.03 | 196,705.18 | 196,221.94 | 196,882.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 540,771.85 | 479,656.27 | 474,940.75 | 483,421.75 | |
| 少数股东权益 | 356,267.77 | 272,139.86 | 275,601.13 | 275,587.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 897,039.63 | 751,796.13 | 750,541.87 | 759,009.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,060,271.72 | 3,883,509.45 | 3,542,677.46 | 3,563,343.72 | |
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