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| 神州数码(000034) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 461,417.97 | 487,247.21 | 433,777.75 | 432,591.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | 357.59 | 9,310.23 | 105,823.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 867,503.31 | 935,596.69 | 860,550.09 | 780,587.93 | |
| 应收票据 | 33,130.60 | 46,985.24 | 28,645.53 | 48,768.41 | |
| 应收账款 | 834,372.71 | 888,611.45 | 831,904.56 | 731,819.52 | |
| 应收款项融资 | 28,664.33 | 28,230.83 | 32,446.58 | 48,587.22 | |
| 预付款项 | 348,003.92 | 316,202.50 | 179,883.72 | 250,562.07 | |
| 其他应收款(合计) | 30,206.06 | 33,225.61 | 33,028.70 | 22,152.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,050.28 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,155.78 | -- | 33,028.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,455,360.57 | 924,707.64 | 1,013,880.84 | 856,891.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19.07 | 3.29 | 3.29 | 1.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,867.85 | 25,358.39 | 24,322.62 | 19,410.88 | |
| 流动资产合计 | 3,233,261.46 | 2,755,044.82 | 2,591,083.42 | 2,521,687.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 346.03 | 373.83 | 370.39 | 401.88 | |
| 长期股权投资 | 20,292.61 | 19,669.64 | 19,262.16 | 110,673.52 | |
| 投资性房地产 | 16,041.09 | 16,184.53 | 16,327.97 | 16,471.42 | |
| 在建工程(合计) | 185,804.40 | 167,853.66 | 151,446.82 | 136,398.28 | |
| 在建工程 | 185,804.40 | -- | 151,446.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,376.61 | 20,320.36 | 21,153.60 | 20,873.77 | |
| 固定资产净额 | 19,376.61 | -- | 21,153.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,854.49 | 5,627.02 | 6,148.03 | 4,086.17 | |
| 无形资产 | 228,784.59 | 231,053.39 | 230,577.93 | 232,921.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 95,650.27 | 98,908.26 | 98,908.26 | 98,806.26 | |
| 长期待摊费用 | 3,040.13 | 2,769.25 | 2,269.52 | 1,579.32 | |
| 递延所得税资产 | 47,421.37 | 64,603.47 | 70,275.74 | 50,018.10 | |
| 其他非流动资产 | 8,981.83 | 8,997.62 | 8,997.62 | 9,014.69 | |
| 非流动资产合计 | 662,076.42 | 663,963.97 | 657,169.20 | 709,628.94 | |
| 资产总计 | 3,895,337.88 | 3,419,008.79 | 3,248,252.62 | 3,231,316.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 952,054.30 | 903,308.51 | 964,430.69 | 1,002,427.57 | |
| 交易性金融负债 | 5,880.21 | 3,760.78 | 3,170.66 | 2,634.67 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,353,179.44 | 1,099,839.55 | 994,005.60 | 957,283.72 | |
| 应付票据 | 569,005.63 | 454,787.04 | 335,744.13 | 369,634.12 | |
| 应付账款 | 784,173.81 | 645,052.51 | 658,261.47 | 587,649.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,224.03 | 37,858.39 | 36,044.99 | 45,136.34 | |
| 应交税费 | 83,208.65 | 73,210.00 | 76,521.80 | 54,173.71 | |
| 其他应付款(合计) | 124,503.61 | 99,013.66 | 99,593.38 | 100,652.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 24,200.00 | |
| 其他应付款 | 124,503.61 | -- | 99,593.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 141,290.23 | 104,647.52 | 58,720.43 | 40,304.03 | |
| 其他流动负债 | 120.48 | 120.48 | 120.48 | 133.17 | |
| 流动负债合计 | 3,049,509.29 | 2,538,989.93 | 2,424,072.21 | 2,371,440.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,073.12 | 182,209.68 | 218,227.59 | 223,801.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,405.06 | 2,495.22 | 3,026.57 | 2,388.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 37,101.57 | 37,796.18 | 37,253.88 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 37,796.18 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 6,805.28 | 9,436.02 | 9,115.20 | |
| 递延所得税负债 | 10,558.44 | 10,051.58 | 10,289.42 | 10,440.86 | |
| 长期递延收益 | 1,151.15 | 802.85 | 1,022.85 | 1,242.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,187.77 | 239,466.18 | 279,798.64 | 284,243.31 | |
| 负债合计 | 3,233,697.05 | 2,778,456.12 | 2,703,870.85 | 2,655,683.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,072.32 | 66,073.75 | 65,986.44 | 65,959.83 | |
| 资本公积 | 382,313.62 | 382,166.29 | 317,395.34 | 242,495.53 | |
| 减：库存股 | 31,103.78 | 28,169.92 | 29,033.25 | 29,033.25 | |
| 其他综合收益 | -4,916.36 | -7,277.79 | -3,078.74 | -4,915.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,731.33 | 11,316.13 | 11,316.13 | 11,316.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,990.41 | 165,170.59 | 147,409.71 | 188,885.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 608,087.54 | 589,279.04 | 509,995.64 | 474,708.62 | |
| 少数股东权益 | 53,553.29 | 51,273.63 | 34,386.14 | 100,924.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 661,640.83 | 640,552.67 | 544,381.77 | 575,633.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,895,337.88 | 3,419,008.79 | 3,248,252.62 | 3,231,316.76 | |
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