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中国天楹(000035) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27.13 | 50.37 | 58.05 | 70.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,350.67 | 1,353.30 | 1,349.64 | 1,356.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 34,910.52 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 52.39 | 15.06 | 10.45 | 10.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,357.57 | 10,369.25 | 6,357.57 | 6,357.57 | |
流动资产合计 | 42,698.28 | 11,787.98 | 7,775.70 | 7,795.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,562.16 | 47,964.31 | 47,306.57 | 47,644.75 | |
投资性房地产 | 5,771.64 | 5,828.85 | 5,900.28 | 5,975.56 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 111.41 | 112.74 | 114.26 | 115.67 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 503.90 | 507.02 | 729.72 | 736.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 20,951.11 | 54,414.91 | 54,052.83 | 54,474.88 | |
资产总计 | 63,649.39 | 66,202.89 | 61,828.53 | 62,270.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,947.17 | 60,018.43 | 60,018.43 | 60,018.43 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 36,265.20 | 36,502.34 | 37,006.24 | 37,027.24 | |
预收款项 | 1,266.24 | 1,266.24 | 1,266.24 | 1,266.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 903.22 | 345.23 | 299.56 | 253.20 | |
应交税费 | 806.81 | 626.27 | 624.00 | 624.27 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 35,056.41 | 35,056.41 | 32,998.16 | 30,946.16 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 24,993.69 | 27,296.03 | 23,320.33 | 23,349.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 163,238.73 | 166,110.94 | 160,532.95 | 158,485.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 22,794.95 | 23,022.79 | 22,756.48 | 23,510.48 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,794.95 | 23,022.79 | 22,756.48 | 23,510.48 | |
负债合计 | 186,033.68 | 189,133.73 | 183,289.43 | 181,995.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,000.66 | 15,000.66 | 15,000.66 | 15,000.66 | |
资本公积 | 8,623.26 | 8,623.26 | 8,623.26 | 8,623.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,703.38 | 1,703.38 | 1,703.38 | 1,703.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -147,521.10 | -148,067.65 | -146,597.72 | -144,862.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | -122,193.81 | -122,740.35 | -121,270.42 | -119,534.93 | |
少数股东权益 | -190.48 | -190.48 | -190.48 | -190.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -122,384.29 | -122,930.84 | -121,460.91 | -119,725.41 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,649.39 | 66,202.89 | 61,828.53 | 62,270.25 |
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