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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,170.60 | 67,270.91 | 86,183.25 | 100,844.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 300.07 | 469.12 | 690.72 | 458.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,875.43 | 4,878.69 | 1,753.10 | 499.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,709.26 | 2,248.81 | 2,663.27 | 3,115.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 401,312.36 | 369,514.21 | 345,596.34 | 333,396.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,469.82 | 3,471.14 | 4,420.72 | 2,285.45 | |
| 流动资产合计 | 532,837.54 | 447,852.88 | 441,307.40 | 440,600.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,620.00 | 5,620.00 | 620.00 | 620.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,645.17 | 7,428.07 | 6,714.87 | 6,573.17 | |
| 投资性房地产 | 53,413.91 | 55,960.95 | 57,258.91 | 57,253.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 94.95 | 94.95 | 94.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,363.68 | 28,562.15 | 28,780.11 | 28,917.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 618.39 | 617.12 | 625.95 | 649.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,762.14 | 1,759.73 | 1,878.66 | 1,948.98 | |
| 递延所得税资产 | 8,113.25 | 6,164.58 | 6,164.85 | 6,105.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,536.55 | 106,207.55 | 102,138.29 | 102,163.79 | |
| 资产总计 | 646,374.08 | 554,060.43 | 543,445.70 | 542,763.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,780.42 | 5,982.13 | 6,033.10 | 6,114.41 | |
| 预收款项 | 68,989.30 | 4,008.33 | 4,090.17 | 3,791.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 257.70 | 97.34 | 77.54 | 89.07 | |
| 应交税费 | 10,813.46 | 872.62 | 814.76 | 2,675.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 582.94 | 444.44 | 444.44 | -- | |
| 应付股利 | 136.46 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | |
| 其他应付款 | 46,191.19 | 43,759.50 | 42,556.09 | 46,315.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 166,751.47 | 80,250.83 | 74,102.57 | 84,073.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 195,050.00 | 204,350.00 | 200,200.00 | 193,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,119.71 | 4,209.42 | 4,229.17 | 4,198.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,152.68 | 12,809.29 | 12,817.29 | 12,871.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 211,322.39 | 221,368.71 | 217,246.47 | 210,269.21 | |
| 负债合计 | 378,073.86 | 301,619.54 | 291,349.04 | 294,342.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,048.77 | 114,048.77 | 114,048.77 | 112,388.77 | |
| 资本公积 | 25,092.69 | 14,372.05 | 15,546.49 | 12,771.00 | |
| 减：库存股 | 4,448.80 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.20 | -5.01 | -4.29 | -4.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | 9,627.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,833.08 | 52,698.20 | 51,339.50 | 52,034.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,147.82 | 190,741.30 | 190,557.77 | 186,817.43 | |
| 少数股东权益 | 64,152.40 | 61,699.60 | 61,538.89 | 61,604.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,300.22 | 252,440.89 | 252,096.66 | 248,421.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,374.08 | 554,060.43 | 543,445.70 | 542,763.99 | |
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