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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 185,694.53 | 218,997.08 | 196,202.70 | 306,693.67 | 276,455.38 |
| 交易性金融资产 | 40,391.41 | 11,513.68 | 134,139.74 | 43,000.00 | 75,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 934.34 | 758.67 | 670.34 | 2,248.83 | 4,783.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 934.34 | 758.67 | 670.34 | 2,248.83 | 4,783.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 556.15 | 370.11 | 471.34 | 468.81 | 277.25 |
| 其他应收款(合计) | 7,217.19 | 11,791.91 | 11,698.12 | 1,024.46 | 914.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 233.37 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,983.82 | -- | 11,698.12 | -- | 914.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 286,365.66 | 298,598.18 | 298,651.99 | 204,607.90 | 205,493.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,308.76 | 1,319.51 | 1,235.11 | 2,822.80 | 1,199.61 |
| 流动资产合计 | 522,468.03 | 543,349.14 | 643,069.34 | 560,866.48 | 564,124.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 51,516.82 | 51,073.21 |
| 长期应收款 | 3,658.82 | 3,644.67 | 3,409.81 | 3,409.81 | 3,409.81 |
| 长期股权投资 | 46,939.94 | 44,272.32 | 1,597.15 | 1,625.26 | 1,816.85 |
| 投资性房地产 | 88,796.12 | 77,194.29 | 77,949.44 | 79,111.54 | 79,043.72 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,444.10 | 73,013.56 | 73,535.57 | 73,921.12 | 74,450.14 |
| 固定资产净额 | 72,444.10 | -- | 73,535.57 | -- | 74,450.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 67.17 | 134.33 | 201.50 |
| 无形资产 | 270.77 | 272.97 | 275.34 | 277.70 | 280.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 295.25 | 322.95 | 167.36 | 192.90 | 220.40 |
| 递延所得税资产 | 38,223.74 | 38,648.95 | 39,000.24 | 36,302.55 | 38,168.17 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 119.90 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 251,248.73 | 237,989.72 | 196,741.97 | 247,112.04 | 249,283.85 |
| 资产总计 | 773,716.76 | 781,338.85 | 839,811.31 | 807,978.51 | 813,408.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,654.37 | 24,709.96 | 27,395.63 | 28,490.37 | 29,583.00 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,654.37 | 24,709.96 | 27,395.63 | 28,490.37 | 29,583.00 |
| 预收款项 | 5,412.03 | 4,954.10 | 5,208.56 | 5,153.49 | 5,177.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 304.39 | 338.24 | 959.34 | 502.48 | 283.68 |
| 应交税费 | 1,026.76 | 1,446.04 | 2,600.69 | 1,732.81 | 1,565.27 |
| 其他应付款(合计) | 82,233.53 | 83,521.88 | 113,458.30 | 84,435.62 | 82,113.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 86.46 | 1,922.46 | 1,922.46 | -- | 86.46 |
| 其他应付款 | 82,147.07 | -- | 111,535.84 | -- | 82,027.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,980.00 | 4,980.00 | 9,435.76 | 4,598.67 | 4,741.55 |
| 其他流动负债 | 88.01 | 81.26 | 102.77 | 260.62 | 136.58 |
| 流动负债合计 | 120,917.87 | 122,132.31 | 161,627.09 | 129,910.70 | 126,833.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,700.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | 58,680.00 | 58,680.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 180.81 | 61.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,003.65 | 4,003.65 | 4,003.65 | 4,003.65 | 4,003.65 |
| 长期应付款 | 4,003.65 | -- | 4,003.65 | -- | 4,003.65 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,703.65 | 57,703.65 | 57,703.65 | 62,864.46 | 62,744.83 |
| 负债合计 | 178,621.52 | 179,835.96 | 219,330.74 | 192,775.17 | 189,577.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,393.40 | 148,393.40 | 148,393.40 | 148,393.40 | 148,393.40 |
| 资本公积 | 23,194.47 | 23,194.47 | 23,194.47 | 23,194.11 | 23,194.11 |
| 减：库存股 | 28,719.53 | 21,488.16 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -5.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 60,079.08 | 60,079.08 | 60,079.08 | 56,784.57 | 56,784.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 305,284.82 | 304,022.69 | 301,979.44 | 301,388.76 | 299,808.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 508,226.77 | 514,196.01 | 533,640.93 | 529,755.38 | 528,174.69 |
| 少数股东权益 | 86,868.46 | 87,306.88 | 86,839.63 | 85,447.97 | 95,655.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 595,095.23 | 601,502.89 | 620,480.56 | 615,203.35 | 623,830.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 773,716.76 | 781,338.85 | 839,811.31 | 807,978.51 | 813,408.35 |
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