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| 深南电A(000037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,662.65 | 87,450.73 | 87,007.96 | 94,423.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,539.14 | 37,533.58 | 35,697.21 | 51,289.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25.46 | 583.28 | 554.21 | 880.01 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,068.53 | 3,516.14 | 3,339.20 | 3,328.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,268.30 | 129,350.85 | 127,227.15 | 128,642.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,442.61 | 57,518.18 | 60,338.28 | 62,133.63 | |
| 流动资产合计 | 274,126.70 | 315,952.76 | 314,164.01 | 340,698.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,731.50 | 5,731.50 | 5,731.50 | 5,731.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,252.03 | 2,335.27 | 2,371.41 | 2,414.18 | |
| 投资性房地产 | 319.47 | 324.38 | 332.26 | 343.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 847.33 | 3,259.50 | 3,417.66 | 3,296.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 166,749.41 | 177,719.68 | 180,716.17 | 181,112.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,380.15 | 5,448.72 | 5,517.28 | 5,584.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 290.58 | 288.98 | 288.98 | 288.98 | |
| 其他非流动资产 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | |
| 非流动资产合计 | 183,858.68 | 197,396.24 | 200,663.48 | 201,058.79 | |
| 资产总计 | 457,985.37 | 513,349.00 | 514,827.49 | 541,757.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 238,530.00 | 223,905.00 | 251,240.00 | 301,965.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,000.00 | 36,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | |
| 应付账款 | 3,801.47 | 13,220.39 | 17,310.06 | 8,016.64 | |
| 预收款项 | 5.86 | 10.00 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,752.17 | 4,269.50 | 4,210.35 | 4,288.61 | |
| 应交税费 | 1,344.45 | 545.16 | 597.05 | 848.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,314.21 | 5,572.72 | 5,092.01 | 4,793.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,192.62 | 36,117.27 | 37,199.52 | 36,630.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 325,940.77 | 319,640.03 | 347,649.00 | 382,542.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,600.00 | 60,500.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,843.52 | 4,435.89 | 4,526.67 | 4,617.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,153.52 | 67,645.89 | 42,236.67 | 32,327.45 | |
| 负债合计 | 403,094.29 | 387,285.92 | 389,885.67 | 414,869.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,275.86 | 36,275.09 | 36,275.09 | 36,275.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -66,242.28 | -10,057.27 | -13,034.53 | -11,624.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,600.67 | 119,784.92 | 116,807.66 | 118,217.39 | |
| 少数股东权益 | -8,709.59 | 6,278.16 | 8,134.15 | 8,670.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,891.08 | 126,063.08 | 124,941.81 | 126,888.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,985.37 | 513,349.00 | 514,827.49 | 541,757.74 | |
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