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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大通退(000038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 94,716.79 | 94,852.44 | 108,443.82 | 124,302.50 | |
交易性金融资产 | -- | 238.16 | 228.08 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,018.24 | 54,522.33 | 38,975.00 | 35,395.59 | |
应收票据 | 150.00 | 6,239.16 | 1,119.16 | 6,011.83 | |
应收账款 | 43,868.24 | 48,283.17 | 37,855.84 | 29,383.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,569.35 | 7,026.74 | 9,980.87 | 1,967.80 | |
其他应收款(合计) | 6,385.14 | 7,571.74 | 7,874.33 | 12,077.44 | |
应收利息 | 15.25 | 96.00 | 266.28 | 690.13 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,369.89 | -- | 7,608.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,100.10 | 5,087.47 | 2,722.67 | 1,732.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,985.62 | 2,179.39 | 2,327.33 | 61,179.53 | |
流动资产合计 | 174,775.25 | 171,478.26 | 170,552.10 | 236,655.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 123,334.28 | 119,592.00 | 119,592.00 | 44,550.00 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 813.49 | 825.41 | 837.34 | 849.26 | |
在建工程(合计) | 11,460.94 | 13,004.59 | 12,466.89 | 12,361.27 | |
在建工程 | 11,460.94 | -- | 12,466.89 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 813.32 | 166.07 | 151.22 | 166.04 | |
固定资产净额 | 813.32 | -- | 151.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,719.70 | 627.72 | 646.19 | 649.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,911.08 | 11,035.26 | 11,035.26 | 10,663.50 | |
长期待摊费用 | 1.29 | 0.06 | 0.48 | 0.90 | |
递延所得税资产 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 149,074.53 | 146,271.56 | 145,749.82 | 70,260.63 | |
资产总计 | 323,849.77 | 317,749.82 | 316,301.92 | 306,915.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,219.57 | 12,001.72 | 14,916.93 | 8,803.15 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,219.57 | 12,001.72 | 14,916.93 | 8,803.15 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 278.93 | 312.32 | 247.26 | 335.29 | |
应交税费 | 2,638.13 | 3,410.91 | 2,695.74 | 2,352.46 | |
其他应付款(合计) | 12,206.16 | 11,928.16 | 11,716.84 | 13,982.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | |
其他应付款 | 12,185.56 | -- | 11,696.24 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 909.20 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 32,869.05 | 28,618.25 | 29,735.82 | 25,602.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 169.03 | 676.13 | 676.13 | 676.13 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 169.03 | 676.13 | 676.13 | 676.13 | |
负债合计 | 33,038.08 | 29,294.38 | 30,411.95 | 26,278.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,277.74 | 52,277.74 | 52,277.74 | 52,277.74 | |
资本公积 | 434,731.56 | 431,331.56 | 431,331.56 | 431,331.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,319.36 | 5,383.75 | 5,383.75 | 5,383.75 | |
一般风险准备 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
未分配利润 | -206,525.65 | -204,028.93 | -206,198.22 | -211,418.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 286,903.01 | 285,064.13 | 282,894.84 | 277,674.95 | |
少数股东权益 | 3,908.68 | 3,391.31 | 2,995.14 | 2,962.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 290,811.69 | 288,455.44 | 285,889.98 | 280,637.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,849.77 | 317,749.82 | 316,301.92 | 306,915.85 |
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