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| 中集集团(000039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 778,812.60 | 705,010.50 | 686,076.80 | 603,062.50 | |
| 交易性金融资产 | 18,613.40 | 39,311.70 | 38,525.60 | 54,573.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 103,052.80 | 76,012.80 | 43,059.10 | 41,024.00 | |
| 应收账款 | 811,078.40 | 1,060,859.30 | 1,195,366.50 | 1,079,529.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 193,049.60 | 183,686.70 | 201,165.70 | 306,077.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 202.00 | 284.90 | 270.50 | 503.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 270,966.50 | 386,691.30 | 310,919.50 | 336,068.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,546,835.20 | 1,609,980.20 | 1,548,605.80 | 1,666,987.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 263,528.70 | 142,419.80 | 141,244.80 | 76,594.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,563.30 | 73,031.80 | 72,981.70 | 67,798.00 | |
| 流动资产合计 | 4,072,702.50 | 4,277,289.00 | 4,238,216.00 | 4,232,218.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 57,195.40 | 61,125.10 | 75,183.80 | 76,955.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 231,123.50 | 359,091.70 | 364,694.90 | 210,707.20 | |
| 长期股权投资 | 195,718.70 | 193,483.40 | 194,964.50 | 154,515.30 | |
| 投资性房地产 | 12,698.30 | 10,950.50 | 8,883.70 | 8,255.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 189,833.00 | 252,723.10 | 233,681.40 | 199,142.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,088,543.50 | 998,429.70 | 1,003,943.10 | 1,005,838.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 317,222.20 | 315,099.50 | 320,493.50 | 324,626.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 120,750.40 | 122,825.40 | 123,639.40 | 120,042.80 | |
| 长期待摊费用 | 3,489.20 | 2,417.30 | 2,415.80 | 2,358.70 | |
| 递延所得税资产 | 70,409.80 | 54,906.80 | 50,276.00 | 53,476.70 | |
| 其他非流动资产 | 76,484.90 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,363,468.90 | 2,371,052.50 | 2,378,176.10 | 2,155,918.40 | |
| 资产总计 | 6,436,171.40 | 6,648,341.50 | 6,616,392.10 | 6,388,137.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 803,091.20 | 1,165,475.80 | 1,153,419.30 | 1,451,270.70 | |
| 交易性金融负债 | 3,110.70 | 5,688.20 | 6,036.50 | 161.30 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 329,522.60 | 212,441.50 | 207,016.10 | 239,036.80 | |
| 应付账款 | 732,896.60 | 849,049.30 | 957,314.20 | 1,000,352.90 | |
| 预收款项 | 266,274.20 | 279,069.70 | 253,555.10 | 196,459.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 201,260.80 | 168,949.80 | 168,991.70 | 152,083.50 | |
| 应交税费 | 91,611.80 | 108,159.10 | 88,064.60 | 93,573.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,206.70 | 12,415.20 | 4,809.60 | 3,332.20 | |
| 应付股利 | 11,625.30 | 4,934.20 | 19,036.70 | 1,602.20 | |
| 其他应付款 | 339,383.70 | 266,806.70 | 310,598.50 | 169,111.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,031.80 | 293,711.70 | 238,278.00 | 285,256.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,123,633.30 | 3,437,710.50 | 3,476,177.70 | 3,658,696.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 657,258.50 | 561,746.80 | 521,937.20 | 558,258.00 | |
| 应付债券 | 398,843.80 | 398,747.00 | 398,727.60 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,684.60 | 6,203.70 | 9,841.70 | 11,722.70 | |
| 专项应付款 | 894.00 | 1,688.30 | 1,691.30 | 1,647.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58,150.00 | 60,685.40 | 62,715.70 | 65,553.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,856.40 | 23,420.20 | 22,937.40 | 19,711.30 | |
| 非流动负债合计 | 1,151,170.90 | 1,061,402.00 | 1,024,797.40 | 670,308.10 | |
| 负债合计 | 4,274,804.20 | 4,499,112.50 | 4,500,975.10 | 4,329,004.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | |
| 资本公积 | 79,926.10 | 85,119.60 | 94,011.60 | 77,663.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 295,316.00 | 286,105.00 | 286,105.00 | 286,105.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,278,509.20 | 1,252,319.70 | 1,201,601.90 | 1,163,138.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,863,315.40 | 1,853,363.90 | 1,814,387.50 | 1,766,921.40 | |
| 少数股东权益 | 298,051.80 | 295,865.10 | 301,029.50 | 292,211.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,161,367.20 | 2,149,229.00 | 2,115,417.00 | 2,059,132.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,436,171.40 | 6,648,341.50 | 6,616,392.10 | 6,388,137.00 | |
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