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| 中集集团(000039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 477,104.70 | 366,905.40 | 370,541.40 | 497,098.00 | |
| 交易性金融资产 | 45,967.90 | 41,452.30 | 16,057.00 | 37,176.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 137,628.60 | 123,150.00 | 124,616.70 | 76,890.70 | |
| 应收账款 | 1,006,648.90 | 1,218,588.50 | 1,272,555.60 | 953,332.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 339,380.40 | 320,320.20 | 252,011.90 | 183,369.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 74.70 | 594.90 | 568.80 | 2,766.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 280,506.10 | 292,120.20 | 272,916.30 | 246,778.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,596,059.00 | 1,734,357.10 | 1,751,641.80 | 1,910,417.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 151,333.70 | 146,438.70 | 161,943.20 | 171,217.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,262.80 | 60,678.60 | 74,976.00 | 68,924.40 | |
| 流动资产合计 | 4,116,966.80 | 4,304,605.90 | 4,297,828.70 | 4,147,971.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 734.20 | 63,022.00 | 57,591.30 | 65,931.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 295,241.80 | 308,817.30 | 273,862.10 | 249,242.80 | |
| 长期股权投资 | 157,661.30 | 142,034.40 | 146,519.50 | 188,802.10 | |
| 投资性房地产 | 32,481.10 | 29,730.00 | 28,497.70 | 18,490.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 668,461.90 | 303,201.40 | 268,322.70 | 268,660.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,350,808.20 | 1,315,763.30 | 1,219,410.90 | 1,153,870.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 369,996.90 | 356,335.50 | 357,221.10 | 324,295.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 139,593.80 | 129,748.10 | 128,387.60 | 126,496.50 | |
| 长期待摊费用 | 9,607.50 | 9,243.90 | 9,517.50 | 7,940.50 | |
| 递延所得税资产 | 85,640.60 | 63,931.50 | 70,789.90 | 69,003.60 | |
| 其他非流动资产 | 33,309.70 | 29,363.40 | 19,041.00 | 20,259.30 | |
| 非流动资产合计 | 3,143,630.40 | 2,751,360.70 | 2,579,203.30 | 2,492,993.00 | |
| 资产总计 | 7,260,597.20 | 7,055,966.60 | 6,877,032.00 | 6,640,964.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 724,478.00 | 821,247.10 | 754,066.60 | 653,116.30 | |
| 交易性金融负债 | 129.70 | 785.10 | 964.00 | 1,038.20 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 117,336.10 | 74,912.60 | 84,353.80 | 84,069.40 | |
| 应付账款 | 778,164.50 | 786,629.20 | 817,493.20 | 732,700.30 | |
| 预收款项 | 292,088.80 | 263,342.20 | 253,556.40 | 284,797.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 217,674.10 | 174,393.20 | 190,856.30 | 190,498.80 | |
| 应交税费 | 68,313.70 | 38,829.80 | 34,063.10 | 53,676.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,352.80 | 14,939.90 | 6,898.90 | 28,423.30 | |
| 应付股利 | 19,789.70 | 21,437.50 | 78,211.70 | 3,792.70 | |
| 其他应付款 | 501,949.80 | 487,249.50 | 521,636.30 | 407,640.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 245,877.50 | 316,902.10 | 253,864.10 | 245,503.30 | |
| 其他流动负债 | 192,032.10 | 325,277.40 | 244,880.50 | 256,249.10 | |
| 流动负债合计 | 3,257,634.90 | 3,399,892.30 | 3,315,661.20 | 3,016,242.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 776,124.30 | 480,588.10 | 499,668.10 | 647,388.80 | |
| 应付债券 | 645,073.00 | 645,386.90 | 645,552.70 | 646,160.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 24,299.20 | 71,580.20 | 16,288.50 | 14,662.80 | |
| 专项应付款 | 373.50 | 80.40 | 53.50 | 480.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 66,120.00 | 70,751.70 | 73,552.80 | 67,754.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 38,642.90 | 38,610.20 | 37,436.60 | 34,673.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,553,349.50 | 1,310,269.70 | 1,275,975.60 | 1,416,665.10 | |
| 负债合计 | 4,810,984.40 | 4,710,162.00 | 4,591,636.80 | 4,432,907.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | 266,239.60 | |
| 资本公积 | 70,770.00 | 119,017.20 | 114,796.20 | 91,337.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 312,128.80 | 305,983.60 | 305,983.60 | 305,983.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,489,931.30 | 1,375,728.90 | 1,333,241.60 | 1,361,222.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,067,403.70 | 2,012,071.60 | 1,960,302.40 | 1,960,341.40 | |
| 少数股东权益 | 382,209.10 | 333,733.00 | 325,092.80 | 247,715.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,449,612.80 | 2,345,804.60 | 2,285,395.20 | 2,208,056.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,260,597.20 | 7,055,966.60 | 6,877,032.00 | 6,640,964.00 | |
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