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| 中集集团(000039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 632,599.80 | 645,027.00 | 504,175.10 | 876,807.00 | |
| 交易性金融资产 | 14,116.00 | 17,813.40 | 14,499.80 | 17,387.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,306,226.60 | -- | 1,233,253.60 | 1,156,879.80 | |
| 应收票据 | 153,619.10 | 116,093.60 | 87,077.60 | 158,086.20 | |
| 应收账款 | 1,152,607.50 | 1,134,099.60 | 1,146,176.00 | 998,793.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 216,598.20 | 210,074.10 | 235,515.40 | 298,410.20 | |
| 其他应收款(合计) | 939,909.60 | -- | 393,633.00 | 360,172.60 | |
| 应收利息 | 925.00 | 1,101.90 | 870.80 | 726.60 | |
| 应收股利 | 4,195.90 | 771.60 | 896.80 | 379.30 | |
| 其他应收款 | 934,788.70 | 420,250.00 | 391,865.40 | 359,066.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,740,951.50 | 1,738,228.30 | 1,722,983.40 | 1,626,220.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 20,384.70 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 394,168.90 | 302,868.20 | 326,299.50 | 333,890.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,247.80 | 65,032.00 | 67,293.30 | 50,609.80 | |
| 流动资产合计 | 5,335,203.10 | 4,651,359.70 | 4,497,653.10 | 4,720,378.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,272.60 | 46,669.90 | 46,468.70 | 44,446.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,322,024.20 | 1,472,488.80 | 1,452,579.30 | 1,367,220.80 | |
| 长期股权投资 | 216,221.70 | 202,307.90 | 200,100.70 | 207,743.90 | |
| 投资性房地产 | 175,260.80 | 50,643.50 | 50,797.10 | 53,643.90 | |
| 在建工程(合计) | 2,276,918.90 | -- | 2,168,266.50 | 1,962,344.30 | |
| 在建工程 | 2,276,918.90 | 2,288,502.10 | 2,168,266.50 | 1,962,344.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,216,731.10 | -- | 2,172,812.70 | 2,119,425.20 | |
| 固定资产净额 | 2,203,726.10 | 2,153,777.50 | 2,157,427.30 | 2,108,264.50 | |
| 固定资产清理 | 13,005.00 | 14,482.70 | 15,385.40 | 11,160.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 465,475.70 | 484,141.80 | 490,020.80 | 497,206.60 | |
| 开发支出 | 4,999.00 | 5,186.70 | 4,107.60 | 2,867.90 | |
| 商誉 | 212,789.30 | 237,623.60 | 238,243.60 | 176,642.40 | |
| 长期待摊费用 | 24,657.40 | 31,782.30 | 31,460.20 | 20,214.90 | |
| 递延所得税资产 | 125,767.00 | 110,376.00 | 113,516.90 | 114,994.00 | |
| 其他非流动资产 | 8,635.30 | 9,514.40 | 12,506.40 | 34,117.90 | |
| 非流动资产合计 | 7,126,271.70 | 7,111,166.50 | 6,982,338.60 | 6,602,393.50 | |
| 资产总计 | 12,461,474.80 | 11,762,526.20 | 11,479,991.70 | 11,322,771.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,572,978.70 | 1,509,328.50 | 1,815,529.20 | 1,539,123.00 | |
| 交易性金融负债 | 14,180.60 | 3,198.70 | 12,044.20 | 13,562.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,171,253.30 | -- | 1,180,024.00 | 930,323.40 | |
| 应付票据 | 155,158.20 | 189,415.10 | 185,700.30 | 170,619.30 | |
| 应付账款 | 1,016,095.10 | 889,648.40 | 994,323.70 | 759,704.10 | |
| 预收款项 | 378,069.40 | 372,525.20 | 331,086.10 | 408,501.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 211,510.80 | 175,840.20 | 178,405.30 | 182,382.70 | |
| 应交税费 | 109,203.00 | 57,290.00 | 59,416.90 | 63,493.20 | |
| 其他应付款(合计) | 547,419.40 | -- | 643,866.20 | 558,020.80 | |
| 应付利息 | 30,337.50 | 15,903.10 | 11,569.10 | 27,948.50 | |
| 应付股利 | 1,674.60 | 1,674.60 | 69,847.10 | 4,055.70 | |
| 其他应付款 | 515,407.30 | 573,175.10 | 562,450.00 | 526,016.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 366,787.20 | 93,728.40 | 80,188.70 | 425,498.10 | |
| 其他流动负债 | 168,776.20 | 436,553.10 | 405,378.60 | 559,200.30 | |
| 流动负债合计 | 4,624,921.50 | 4,414,759.60 | 4,806,189.00 | 4,756,801.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,702,322.20 | 2,917,506.60 | 2,904,101.40 | 2,605,176.90 | |
| 应付债券 | 798,650.00 | 600,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 53,907.60 | -- | 62,616.20 | 62,820.10 | |
| 长期应付款 | 52,937.20 | 59,029.30 | 62,120.10 | 61,950.40 | |
| 专项应付款 | 970.40 | 620.80 | 496.10 | 869.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65,741.40 | 55,943.60 | 52,132.20 | 49,900.90 | |
| 长期递延收益 | 83,973.80 | 82,794.60 | 57,855.90 | 49,789.40 | |
| 其他非流动负债 | 212,355.60 | 156,525.50 | 156,288.20 | 169,787.10 | |
| 非流动负债合计 | 3,923,074.10 | 3,877,633.10 | 3,238,433.90 | 2,943,020.40 | |
| 负债合计 | 8,547,995.60 | 8,292,392.70 | 8,044,622.90 | 7,699,822.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 297,857.70 | 297,836.40 | 297,835.90 | 297,827.80 | |
| 资本公积 | 312,658.50 | 313,438.50 | 312,738.80 | 311,692.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 35,734.10 | -18,630.20 | -24,336.40 | -35,552.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 327,937.90 | 320,357.80 | 320,357.80 | 320,357.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,749,505.30 | 1,674,084.00 | 1,657,838.90 | 1,804,763.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,928,597.00 | 2,787,795.80 | 2,762,549.30 | 2,904,988.90 | |
| 少数股东权益 | 984,882.20 | 682,337.70 | 672,819.50 | 717,960.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,913,479.20 | 3,470,133.50 | 3,435,368.80 | 3,622,949.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,461,474.80 | 11,762,526.20 | 11,479,991.70 | 11,322,771.60 | |
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