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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,055.32 | 177,925.16 | 142,976.68 | 141,957.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,894.90 | 1,439.91 | 2,967.60 | 2,946.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,737.72 | 594.38 | 522.76 | 550.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,094.43 | 493.12 | 642.88 | 349.76 | |
| 其他应收款 | 2,742.23 | 2,761.65 | 2,380.96 | 2,273.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 358,295.80 | 355,185.09 | 324,192.13 | 325,962.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,355.15 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 566,175.54 | 538,399.31 | 473,683.02 | 474,040.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,571.46 | 18,630.29 | 13,008.43 | 20,117.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 987.49 | 1,130.13 | 1,142.83 | 1,155.36 | |
| 长期股权投资 | 9,058.80 | 7,326.73 | 65,754.72 | 66,137.12 | |
| 投资性房地产 | 52,020.66 | 52,772.00 | 53,488.17 | 54,179.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 127.03 | 145.00 | 130.37 | 106.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,444.46 | 11,962.67 | 12,608.38 | 13,338.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 677.56 | 704.88 | 735.09 | 765.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,119.34 | 1,215.11 | 1,341.02 | 1,514.58 | |
| 递延所得税资产 | 19,808.92 | 15,536.88 | 15,891.28 | 17,477.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,815.71 | 109,423.70 | 164,100.28 | 174,790.86 | |
| 资产总计 | 678,991.25 | 647,823.01 | 637,783.30 | 648,831.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,486.78 | 49,981.71 | 41,793.38 | 41,682.11 | |
| 预收款项 | 101,582.95 | 100,156.77 | 120,245.53 | 122,119.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,127.84 | 1,612.82 | 1,573.05 | 3,099.00 | |
| 应交税费 | 20,564.50 | 14,436.63 | 11,538.37 | 10,850.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.27 | -- | 71.00 | 71.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54,870.92 | 46,238.93 | 38,989.02 | 41,042.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,600.00 | 29,800.00 | 50,000.00 | 31,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 286,241.27 | 243,226.86 | 264,210.35 | 249,864.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 150,850.00 | 176,100.00 | 164,000.00 | 183,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 129.75 | 154.00 | 165.75 | 250.25 | |
| 递延所得税负债 | 3,171.77 | 3,304.37 | 2,065.37 | 3,642.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 100.00 | 328.88 | 346.12 | 363.36 | |
| 非流动负债合计 | 154,251.52 | 179,887.25 | 166,577.24 | 187,256.45 | |
| 负债合计 | 440,492.79 | 423,114.11 | 430,787.59 | 437,120.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,946.30 | 23,946.30 | 23,946.30 | 23,946.30 | |
| 资本公积 | 67,534.26 | 68,467.19 | 63,921.80 | 69,467.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,408.85 | 42,408.85 | 42,408.85 | 42,408.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,501.45 | 89,778.97 | 76,418.83 | 75,593.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,390.87 | 224,601.31 | 206,695.79 | 211,415.49 | |
| 少数股东权益 | 107.59 | 107.59 | 299.92 | 294.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,498.46 | 224,708.90 | 206,995.71 | 211,710.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,991.25 | 647,823.01 | 637,783.30 | 648,831.01 | |
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