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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,681.26 | 136,705.54 | 138,235.05 | 146,886.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,263.36 | 1,969.42 | 1,411.23 | 1,228.42 | |
| 预付款项 | 102,677.16 | 69,982.59 | 69,918.88 | 69,983.60 | |
| 应收利息 | 13.53 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,204.25 | 3,385.86 | 2,509.31 | 1,054.43 | |
| 其他应收款 | 3,239.01 | 3,400.06 | 2,361.50 | 2,515.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 408,218.35 | 390,906.67 | 362,951.99 | 343,135.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,355.15 | 1,355.15 | 1,355.15 | 1,355.15 | |
| 流动资产合计 | 612,652.06 | 607,705.29 | 578,743.10 | 566,159.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,437.00 | 16,583.23 | 19,041.21 | 19,764.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 736.66 | 947.75 | 961.19 | 974.43 | |
| 长期股权投资 | 8,886.68 | 6,986.57 | 6,598.90 | 8,784.72 | |
| 投资性房地产 | 49,257.49 | 49,873.04 | 50,588.91 | 51,304.78 | |
| 固定资产净额 | 9,680.59 | 10,282.59 | 9,890.21 | 10,628.87 | |
| 在建工程 | 80.00 | 80.00 | 409.24 | 268.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 696.50 | 667.82 | 675.99 | 665.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 762.18 | 871.87 | 894.18 | 1,004.03 | |
| 递延所得税资产 | 18,573.48 | 20,195.76 | 18,871.83 | 20,353.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,110.58 | 106,488.63 | 107,931.68 | 113,748.26 | |
| 资产总计 | 714,762.64 | 714,193.91 | 686,674.78 | 679,907.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,643.93 | 35,957.94 | 31,053.68 | 33,160.73 | |
| 预收款项 | 106,413.64 | 135,811.27 | 113,505.79 | 80,813.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,828.12 | 2,275.42 | 2,863.11 | 2,445.92 | |
| 应交税费 | 28,373.65 | 30,281.65 | 37,491.04 | 28,275.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52,805.26 | 45,729.35 | 42,203.30 | 60,467.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,200.00 | 51,200.00 | 79,200.00 | 50,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 286,764.60 | 301,255.63 | 311,316.92 | 265,563.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 172,700.00 | 166,150.00 | 129,450.00 | 155,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 67.87 | 123.00 | 123.00 | 129.75 | |
| 递延所得税负债 | 2,270.32 | 2,934.60 | 3,524.52 | 3,698.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动负债合计 | 175,138.19 | 169,307.60 | 133,197.52 | 159,077.91 | |
| 负债合计 | 461,902.79 | 470,563.23 | 444,514.44 | 424,641.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,946.30 | 23,946.30 | 23,946.30 | 23,946.30 | |
| 资本公积 | 64,354.04 | 66,783.20 | 68,651.27 | 69,201.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,408.85 | 42,408.85 | 42,408.85 | 42,408.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,043.06 | 110,384.74 | 107,046.32 | 119,602.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,752.26 | 243,523.09 | 242,052.75 | 255,158.48 | |
| 少数股东权益 | 107.59 | 107.59 | 107.59 | 107.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,859.85 | 243,630.69 | 242,160.34 | 255,266.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 714,762.64 | 714,193.91 | 686,674.78 | 679,907.36 | |
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