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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 322,443.18 | 344,225.50 | 98,875.59 | 117,517.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,129.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,129.00 | 2,338.66 | 1,188.03 | 1,304.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,756.53 | 6,147.60 | 4,372.53 | 3,612.30 | |
| 其他应收款(合计) | 8,539.56 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,610.28 | 1,610.28 | 1,610.28 | 1,610.28 | |
| 其他应收款 | 6,929.29 | 7,001.30 | 20,348.91 | 6,739.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,635,146.84 | 1,707,084.43 | 1,495,457.57 | 1,127,298.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | 389.15 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,216.66 | 49,269.67 | 35,727.18 | 19,783.77 | |
| 流动资产合计 | 2,041,620.93 | 2,117,677.43 | 1,657,580.09 | 1,277,865.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,626.65 | 12,626.65 | 12,626.65 | 12,626.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 636.51 | 636.51 | 636.51 | 636.51 | |
| 长期股权投资 | 10,251.18 | 5,800.75 | 3,892.10 | 3,838.77 | |
| 投资性房地产 | 188,471.03 | 199,193.12 | 201,178.03 | 175,665.20 | |
| 在建工程(合计) | 6,865.35 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,865.35 | 114,982.35 | 111,688.00 | 95,674.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,783.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 145,783.50 | 17,480.76 | 17,929.84 | 18,501.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 806.50 | 649.11 | 616.54 | 625.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,800.44 | 6,310.80 | 6,824.70 | 5,405.61 | |
| 递延所得税资产 | 47,277.28 | 41,777.83 | 39,862.05 | 32,205.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 420,518.41 | 399,457.89 | 395,254.39 | 345,179.94 | |
| 资产总计 | 2,462,139.35 | 2,517,135.32 | 2,052,834.48 | 1,623,045.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,731.36 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 262,563.08 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 262,563.08 | 251,370.00 | 205,403.23 | 170,873.04 | |
| 预收款项 | 594,446.18 | 548,399.63 | 407,796.46 | 211,634.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,190.32 | 2,701.29 | 2,177.77 | 3,952.46 | |
| 应交税费 | 44,939.69 | 57,494.24 | 61,323.35 | 67,679.45 | |
| 其他应付款(合计) | 149,451.20 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,017.34 | 1,928.75 | 1,503.53 | 1,301.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 144,433.86 | 254,123.94 | 267,331.45 | 204,067.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,800.00 | 143,500.00 | 118,400.00 | 111,840.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,187,121.83 | 1,272,517.85 | 1,076,935.80 | 774,348.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 583,590.74 | 741,635.64 | 611,006.20 | 472,359.00 | |
| 应付债券 | 128,737.84 | 128,667.48 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 952.42 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 713,398.99 | 870,421.12 | 611,124.20 | 472,477.00 | |
| 负债合计 | 1,900,520.82 | 2,142,938.97 | 1,688,059.99 | 1,246,825.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,506.96 | 48,823.50 | 47,892.61 | 47,892.61 | |
| 资本公积 | 248,110.55 | 67,530.52 | 58,488.82 | 58,488.82 | |
| 减：库存股 | 9,830.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 81.48 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,602.93 | 42,462.07 | 42,462.07 | 42,462.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,039.21 | 215,272.68 | 215,823.40 | 227,269.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 561,510.93 | 374,088.76 | 364,666.90 | 376,112.54 | |
| 少数股东权益 | 107.59 | 107.59 | 107.59 | 107.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 561,618.52 | 374,196.35 | 364,774.49 | 376,220.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,462,139.35 | 2,517,135.32 | 2,052,834.48 | 1,623,045.42 | |
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