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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 398,362.52 | 518,102.21 | 384,466.28 | 416,405.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | -- | 34,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,714.73 | 10,434.68 | 12,405.45 | 12,407.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,714.73 | 10,434.68 | 12,405.45 | 12,407.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,882.66 | 17,798.50 | 14,903.00 | 25,058.43 | |
| 其他应收款(合计) | 61,224.24 | 67,928.05 | 43,146.72 | 57,519.14 | |
| 应收利息 | -- | 6,758.51 | 3,440.79 | 9,398.51 | |
| 应收股利 | -- | 905.96 | 905.96 | -- | |
| 其他应收款 | 61,224.24 | -- | 38,799.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,254,584.35 | 3,085,425.32 | 2,922,080.60 | 2,579,010.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 615,913.92 | 587,760.19 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 218,624.50 | 201,316.25 | 189,397.20 | 197,759.05 | |
| 流动资产合计 | 3,949,393.00 | 3,906,005.01 | 4,182,313.17 | 3,910,019.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 5,247.14 | 3,423.34 | 2,506.54 | 2,509.37 | |
| 长期应收款 | 1,183.22 | 506.84 | 506.84 | 506.84 | |
| 长期股权投资 | 41,463.05 | 40,799.87 | 39,169.61 | 136,757.92 | |
| 投资性房地产 | 213,065.62 | 166,556.40 | 167,268.59 | 168,288.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,440.35 | 112,370.52 | 114,930.81 | 116,211.88 | |
| 固定资产净额 | 112,439.95 | -- | 114,929.97 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.40 | -- | 0.84 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 268.77 | 278.89 | 317.09 | 377.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,940.34 | 3,361.41 | 3,069.41 | 3,269.86 | |
| 递延所得税资产 | 163,917.86 | 144,810.77 | 126,797.87 | 112,281.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 564,759.70 | 484,730.69 | 467,189.41 | 552,826.96 | |
| 资产总计 | 4,514,152.70 | 4,390,735.70 | 4,649,502.58 | 4,462,846.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 39,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 407,250.87 | 309,098.69 | 242,478.84 | 229,407.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 407,250.87 | 309,098.69 | 242,478.84 | -- | |
| 预收款项 | 1,246,318.47 | 1,330,341.08 | 1,374,310.03 | 1,165,655.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,303.40 | 5,011.92 | 4,075.76 | 7,352.96 | |
| 应交税费 | 91,950.69 | 68,975.57 | 64,827.35 | 113,443.40 | |
| 其他应付款(合计) | 352,008.35 | 401,115.15 | 350,829.65 | 332,663.25 | |
| 应付利息 | -- | 26,336.74 | 19,339.95 | 11,403.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 352,008.35 | -- | 331,489.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 295,042.58 | 413,167.79 | 501,502.99 | 181,200.00 | |
| 其他流动负债 | 49,455.51 | 114,498.00 | 70,369.85 | 68,191.13 | |
| 流动负债合计 | 2,455,329.87 | 2,642,208.19 | 3,138,112.33 | 2,639,977.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,057,973.08 | 840,167.88 | 652,567.42 | 873,991.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 148.37 | 95.47 | 95.47 | -- | |
| 递延所得税负债 | 34,380.29 | 29,819.87 | 1,852.19 | 1,367.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 165,043.93 | 71,756.64 | 71,756.64 | 161,737.22 | |
| 非流动负债合计 | 1,257,545.67 | 941,839.87 | 726,271.73 | 1,037,095.78 | |
| 负债合计 | 3,712,875.54 | 3,584,048.06 | 3,864,384.06 | 3,677,073.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | |
| 资本公积 | 251,452.26 | 251,458.69 | 251,216.09 | 250,987.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,460.79 | -- | 53,432.86 | 51,748.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 374,697.99 | 387,425.17 | 315,022.04 | 324,648.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 755,618.13 | 760,890.95 | 741,678.08 | 749,391.17 | |
| 少数股东权益 | 45,659.03 | 45,796.69 | 43,440.44 | 36,382.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 801,277.16 | 806,687.64 | 785,118.52 | 785,773.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,514,152.70 | 4,390,735.70 | 4,649,502.58 | 4,462,846.69 | |
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