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| 中航善达(000043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 195,627.29 | 154,299.84 | 129,663.15 | 177,816.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,098.53 | 62,721.63 | 58,319.11 | 53,298.86 | |
| 应收票据 | 51.50 | 101.50 | -- | 63.50 | |
| 应收账款 | 56,047.03 | 62,620.13 | 58,319.11 | 53,235.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,259.90 | 64,598.09 | 36,035.06 | 29,227.00 | |
| 其他应收款(合计) | 320,967.12 | 82,899.77 | 79,222.02 | 77,618.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 320,967.12 | 82,899.77 | 79,222.02 | 77,618.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 636,849.60 | 1,145,772.08 | 1,126,790.33 | 1,113,533.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,430.97 | 27,935.21 | 31,298.20 | 22,817.20 | |
| 流动资产合计 | 1,244,233.41 | 1,538,226.61 | 1,461,327.86 | 1,474,312.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,220.17 | 15,656.29 | 15,370.61 | 14,774.06 | |
| 投资性房地产 | 840,560.86 | 810,237.31 | 808,791.30 | 857,077.44 | |
| 在建工程(合计) | 2,286.08 | 49,644.20 | 42,779.91 | 28,401.95 | |
| 在建工程 | 2,286.08 | 49,644.20 | 42,779.91 | 28,401.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,703.35 | 12,687.74 | 12,884.31 | 13,717.19 | |
| 固定资产净额 | 63,703.35 | 12,687.74 | 12,884.31 | 13,717.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,151.49 | 1,159.95 | 1,168.41 | 1,176.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,950.49 | 5,681.47 | 6,056.64 | 7,168.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,212.69 | 1,239.21 | 1,239.21 | 1,239.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 929,085.11 | 896,306.17 | 888,290.40 | 923,555.02 | |
| 资产总计 | 2,173,318.53 | 2,434,532.79 | 2,349,618.26 | 2,397,867.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,000.00 | 214,000.00 | 202,000.00 | 265,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,208.10 | 102,135.21 | 123,159.96 | 116,253.27 | |
| 应付票据 | -- | 1,929.80 | 1,929.80 | 1,929.80 | |
| 应付账款 | 103,208.10 | 100,205.41 | 121,230.16 | 114,323.47 | |
| 预收款项 | 249,899.62 | 466,020.56 | 364,146.98 | 287,273.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,464.54 | 23,459.91 | 18,210.45 | 14,580.03 | |
| 应交税费 | 33,719.15 | 26,765.09 | 32,550.66 | 29,779.69 | |
| 其他应付款(合计) | 209,300.28 | 209,638.97 | 206,554.30 | 195,772.67 | |
| 应付利息 | 2,303.55 | 1,915.11 | 1,173.78 | 1,853.33 | |
| 应付股利 | 4,122.19 | 1,134.30 | 2,806.41 | 1,134.30 | |
| 其他应付款 | 202,874.53 | 206,589.55 | 202,574.11 | 192,785.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,755.17 | 183,715.17 | 230,615.17 | 256,400.86 | |
| 其他流动负债 | 268.68 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 955,615.52 | 1,225,734.90 | 1,177,237.52 | 1,165,560.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 514,980.50 | 525,368.04 | 485,398.29 | 554,150.06 | |
| 应付债券 | 153,239.20 | 151,961.53 | 150,636.59 | 149,311.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,401.46 | 3,306.53 | 3,307.53 | 3,262.31 | |
| 长期应付款 | 3,401.46 | 3,306.53 | 3,307.53 | 3,262.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67,480.28 | 65,237.24 | 65,425.32 | 67,732.54 | |
| 长期递延收益 | 5,818.64 | 5,818.64 | 5,818.64 | 5,966.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 744,920.08 | 751,691.98 | 710,586.36 | 780,423.20 | |
| 负债合计 | 1,700,535.60 | 1,977,426.88 | 1,887,823.88 | 1,945,983.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | 66,696.14 | |
| 资本公积 | 54,946.40 | 55,059.99 | 55,173.58 | 56,232.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 566.59 | 371.42 | 371.42 | -519.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,867.94 | 27,978.52 | 27,978.52 | 27,978.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,182.72 | 239,313.21 | 242,269.29 | 229,599.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 408,259.80 | 389,419.28 | 392,488.94 | 379,987.79 | |
| 少数股东权益 | 64,523.13 | 67,686.63 | 69,305.44 | 71,895.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 472,782.93 | 457,105.91 | 461,794.38 | 451,883.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,173,318.53 | 2,434,532.79 | 2,349,618.26 | 2,397,867.02 | |
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