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| 中航善达(000043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,041.99 | 168,544.75 | 156,773.99 | 164,508.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,010.00 | 220,837.24 | 194,145.27 | 177,148.06 | |
| 应收票据 | 2,943.90 | 5,275.73 | 5,285.73 | 2,750.45 | |
| 应收账款 | 151,066.11 | 215,561.52 | 188,859.55 | 174,397.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,181.48 | 19,553.71 | 23,800.11 | 15,901.79 | |
| 其他应收款(合计) | 65,248.67 | 58,642.72 | 54,918.28 | 43,409.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,248.67 | -- | 54,918.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,002.29 | 148,477.60 | 151,045.44 | 154,280.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,736.22 | 6,556.39 | 6,105.37 | 10,818.39 | |
| 流动资产合计 | 583,220.65 | 622,612.42 | 586,788.46 | 566,065.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,006.14 | 4,226.52 | 3,708.19 | 2,944.98 | |
| 投资性房地产 | 699,360.67 | 688,777.71 | 688,780.52 | 688,963.61 | |
| 在建工程(合计) | 534.33 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,519.43 | 56,376.63 | 56,848.93 | 57,661.16 | |
| 固定资产净额 | 56,519.43 | -- | 56,848.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,445.47 | 5,420.36 | 6,115.43 | 6,567.33 | |
| 无形资产 | 2,105.39 | 2,150.94 | 2,195.61 | 2,240.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 256,518.88 | 256,518.88 | 256,518.88 | 256,518.88 | |
| 长期待摊费用 | 12,245.47 | 12,281.28 | 12,758.00 | 12,182.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,857.91 | 1,917.22 | 2,012.82 | 1,909.20 | |
| 其他非流动资产 | 50,736.80 | 19,969.40 | 19,969.40 | 19,969.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,093,330.48 | 1,047,896.04 | 1,049,164.87 | 1,049,215.14 | |
| 资产总计 | 1,676,551.13 | 1,670,508.46 | 1,635,953.34 | 1,615,280.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,022.87 | 30,031.21 | 30,000.00 | 41,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,064.24 | 99,311.96 | 88,186.90 | 75,300.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 104,064.24 | 99,311.96 | 88,186.90 | 75,300.64 | |
| 预收款项 | 405.50 | 42.39 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 64,775.83 | 49,092.67 | 44,924.71 | 36,263.93 | |
| 应交税费 | 16,409.69 | 14,071.22 | 11,930.18 | 11,354.88 | |
| 其他应付款(合计) | 130,982.16 | 197,005.09 | 190,967.82 | 169,292.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,353.49 | 4,915.16 | 4,784.25 | 4,784.25 | |
| 其他应付款 | 125,628.67 | -- | 186,183.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,311.38 | 17,346.11 | 12,508.69 | 13,775.37 | |
| 其他流动负债 | 34,409.82 | 32,691.14 | 32,870.18 | 3,325.82 | |
| 流动负债合计 | 460,541.36 | 498,066.08 | 472,163.73 | 414,595.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,400.00 | 77,950.00 | 80,550.00 | 114,294.44 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 149,850.00 | |
| 租赁负债 | 7,208.16 | 5,079.20 | 6,563.90 | 6,887.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,463.24 | 5,784.92 | 5,990.00 | 5,959.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,990.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 657.10 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 递延所得税负债 | 84,389.85 | 80,866.38 | 80,207.29 | 79,545.54 | |
| 长期递延收益 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | |
| 其他非流动负债 | 41,189.50 | 25.50 | 25.50 | -- | |
| 非流动负债合计 | 358,467.84 | 325,258.01 | 328,888.68 | 362,088.82 | |
| 负债合计 | 819,009.20 | 823,324.09 | 801,052.41 | 776,684.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | 106,034.61 | |
| 资本公积 | 306,763.30 | 307,648.49 | 307,762.08 | 307,875.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -113.01 | -92.39 | -82.38 | -72.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | 11.16 | 2.34 | |
| 盈余公积 | 49,480.78 | 44,146.97 | 44,146.97 | 44,146.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 403,928.54 | 396,173.32 | 382,751.57 | 383,349.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 866,094.22 | 853,911.00 | 840,624.01 | 841,336.50 | |
| 少数股东权益 | -8,552.29 | -6,726.62 | -5,723.08 | -2,739.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 857,541.93 | 847,184.38 | 834,900.93 | 838,596.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,676,551.13 | 1,670,508.46 | 1,635,953.34 | 1,615,280.89 | |
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