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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,340.66 | 21,789.90 | 20,454.63 | 18,661.04 | |
| 交易性金融资产 | 5,083.51 | 7,529.64 | 10,313.34 | 15,397.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应收账款 | 3,000.60 | 3,363.45 | 2,954.64 | 2,074.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,113.31 | 907.06 | 876.76 | 6,294.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 149.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,945.14 | 3,249.65 | 3,262.20 | 4,955.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,645.45 | 22,731.96 | 23,087.01 | 15,610.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 210.53 | 259.39 | 321.12 | 144.05 | |
| 流动资产合计 | 63,339.20 | 59,831.04 | 61,269.70 | 63,307.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 309.52 | 339.18 | 339.18 | 367.43 | |
| 投资性房地产 | 2,126.91 | 2,156.62 | 2,186.33 | 2,220.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,630.29 | 11,177.29 | 10,911.19 | 10,828.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,536.67 | 35,301.73 | 35,769.93 | 30,978.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,318.61 | 2,578.25 | 2,883.14 | 1,072.15 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,771.34 | 13,055.06 | 13,475.85 | 8,599.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,729.93 | 5,074.84 | 5,074.84 | 1,833.87 | |
| 长期待摊费用 | 792.93 | 705.79 | 715.20 | 740.38 | |
| 递延所得税资产 | 562.84 | 258.20 | 156.86 | 185.43 | |
| 其他非流动资产 | 938.33 | 934.33 | 989.22 | 10.37 | |
| 非流动资产合计 | 69,717.36 | 71,581.28 | 72,501.73 | 56,836.09 | |
| 资产总计 | 133,056.56 | 131,412.32 | 133,771.44 | 120,143.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,700.09 | 16,613.91 | 16,634.74 | 16,403.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,770.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,338.24 | 14,915.77 | 14,347.95 | 11,504.23 | |
| 预收款项 | 1,538.66 | 488.91 | 2,304.32 | 4,639.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,978.60 | 1,278.64 | 1,204.58 | 868.81 | |
| 应交税费 | 18,483.10 | 17,967.19 | 17,745.03 | 16,361.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,355.29 | 3,393.28 | 3,392.18 | 3,395.21 | |
| 应付股利 | 613.69 | 613.69 | 613.69 | 614.63 | |
| 其他应付款 | 14,942.47 | 15,843.47 | 15,500.53 | 13,613.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| 流动负债合计 | 78,654.14 | 71,832.34 | 74,230.51 | 68,117.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,217.24 | 4,747.24 | 5,232.93 | 1,046.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 485.96 | 671.19 | 670.59 | 460.52 | |
| 专项应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 预计非流动负债 | 238.95 | 238.95 | 238.95 | 174.93 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 989.28 | 750.77 | 753.01 | 755.84 | |
| 非流动负债合计 | 6,031.42 | 6,508.14 | 6,995.48 | 2,537.73 | |
| 负债合计 | 84,685.56 | 78,340.49 | 81,225.99 | 70,655.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | 39,076.87 | |
| 资本公积 | 4,264.77 | 4,451.56 | 4,451.56 | 4,451.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 103.04 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,289.30 | 339.53 | 94.95 | -3,333.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,273.40 | 44,984.73 | 44,729.88 | 41,263.25 | |
| 少数股东权益 | 8,097.60 | 8,087.10 | 7,815.57 | 8,224.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,371.00 | 53,071.83 | 52,545.45 | 49,487.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,056.56 | 131,412.32 | 133,771.44 | 120,143.16 | |
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