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深天马A(000050) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,217.62 | 50,144.81 | 54,537.73 | 74,260.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 13,974.30 | 33,726.68 | 14,766.01 | 9,949.14 | |
应收账款 | 94,356.75 | 108,907.59 | 121,785.99 | 86,489.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,848.30 | 10,459.20 | 8,521.95 | 3,623.18 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,865.56 | 6,720.60 | 6,149.60 | 6,816.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 51,200.75 | 49,277.30 | 42,590.62 | 43,999.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,664.74 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 219,128.02 | 259,236.18 | 248,351.90 | 225,138.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,771.78 | 1,585.14 | 1,762.87 | 1,977.94 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,058.39 | 15,564.32 | 15,904.76 | 14,689.05 | |
投资性房地产 | 3,318.30 | 3,352.52 | 3,386.74 | 3,503.03 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 44,037.78 | 42,668.92 | 39,261.33 | 63,271.65 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 441,250.27 | 449,838.52 | 460,726.37 | 444,558.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,570.01 | 20,704.13 | 20,800.53 | 20,740.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,786.60 | 5,052.12 | 4,406.12 | 3,736.17 | |
递延所得税资产 | 7,234.03 | 7,138.95 | 7,920.53 | 7,582.64 | |
其他非流动资产 | 22,163.66 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 561,190.82 | 545,904.63 | 554,169.26 | 560,058.50 | |
资产总计 | 780,318.84 | 805,140.80 | 802,521.16 | 785,196.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,232.72 | 69,566.28 | 67,813.99 | 33,199.08 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 16,978.43 | 30,525.38 | 26,869.11 | 25,699.32 | |
应付账款 | 75,299.38 | 81,881.75 | 85,908.40 | 70,560.98 | |
预收款项 | 3,691.59 | 5,761.79 | 3,833.43 | 5,218.82 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,784.57 | 2,731.92 | 3,078.02 | 2,982.00 | |
应交税费 | 1,036.83 | -24,801.62 | -26,380.03 | -22,127.21 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 604.29 | 1,490.48 | 1,284.12 | 1,070.72 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,225.19 | 19,765.86 | 20,255.76 | 27,719.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 66,810.40 | 67,076.80 | 66,999.52 | 66,852.64 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 253,663.40 | 253,998.65 | 249,662.32 | 211,176.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 179,851.50 | 205,047.95 | 213,863.46 | 237,776.11 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 19,160.00 | 19,160.00 | 19,160.00 | 19,160.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 33.31 | -- | 100.48 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 22,032.74 | 22,771.61 | 24,202.34 | 26,223.38 | |
非流动负债合计 | 221,044.24 | 247,012.88 | 257,225.80 | 283,259.97 | |
负债合计 | 474,707.65 | 501,011.53 | 506,888.13 | 494,436.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,423.75 | 57,423.75 | 57,423.75 | 57,423.75 | |
资本公积 | 53,921.57 | 53,762.94 | 53,960.75 | 54,143.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,577.72 | 9,439.63 | 9,439.63 | 9,439.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,858.76 | 17,532.84 | 12,640.08 | 10,832.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 137,301.16 | 137,665.35 | 132,910.16 | 131,334.05 | |
少数股东权益 | 168,310.04 | 166,463.93 | 162,722.88 | 159,426.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 305,611.20 | 304,129.28 | 295,633.04 | 290,760.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 780,318.84 | 805,140.80 | 802,521.16 | 785,196.53 |
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