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| 方大集团(000055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,095.33 | 45,030.06 | 37,300.54 | 24,445.25 | |
| 交易性金融资产 | 1,454.62 | 1,395.38 | 1,608.76 | 1,409.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 140.06 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,724.77 | 1,461.00 | 2,250.86 | 8,259.04 | |
| 应收账款 | 140,571.81 | 145,037.91 | 135,812.57 | 112,867.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,005.71 | 10,796.50 | 12,155.42 | 12,622.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,309.59 | 6,187.18 | 11,711.21 | 6,235.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,659.13 | 127,282.82 | 104,386.65 | 104,116.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,139.57 | 4,594.23 | 589.87 | 401.55 | |
| 流动资产合计 | 335,960.54 | 341,785.07 | 305,815.88 | 270,498.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,048.97 | 1,006.18 | 1,010.57 | 1,026.07 | |
| 投资性房地产 | 33,532.88 | 28,701.54 | 25,863.52 | 22,607.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,513.44 | 245.58 | 124.52 | 42.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,264.90 | 48,826.55 | 48,320.89 | 48,523.40 | |
| 固定资产清理 | 0.53 | 0.54 | 0.20 | 2.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,506.30 | 9,629.19 | 9,733.22 | 9,805.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,982.67 | 2,627.94 | 2,627.94 | 2,627.94 | |
| 长期待摊费用 | 661.48 | 455.90 | 499.40 | 374.08 | |
| 递延所得税资产 | 6,592.68 | 6,852.81 | 5,696.60 | 5,334.82 | |
| 其他非流动资产 | 9,350.40 | 5,095.74 | 4,783.10 | 4,304.41 | |
| 非流动资产合计 | 110,454.24 | 103,441.97 | 98,659.96 | 94,648.95 | |
| 资产总计 | 446,414.78 | 445,227.03 | 404,475.84 | 365,147.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,795.78 | 134,471.71 | 131,485.00 | 115,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 30,352.76 | 30,709.39 | 24,475.63 | 21,886.75 | |
| 应付账款 | 86,762.84 | 83,298.42 | 67,840.79 | 59,908.82 | |
| 预收款项 | 13,057.43 | 9,672.57 | 10,825.30 | 13,168.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,094.24 | 2,422.64 | 2,691.57 | 2,370.47 | |
| 应交税费 | 6,753.34 | 6,520.60 | 5,981.32 | 5,572.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 324.18 | 420.55 | 177.57 | 442.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,267.73 | 7,403.02 | 7,221.86 | 4,697.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | 9,842.56 | 9,842.56 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 274,250.87 | 285,361.47 | 251,443.64 | 223,646.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,039.56 | 18,576.55 | 14,105.37 | 2,761.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 192.14 | 37.44 | 48.17 | 573.59 | |
| 递延所得税负债 | 7,299.48 | 6,453.58 | 5,808.50 | 5,002.37 | |
| 长期递延收益 | 1,228.42 | 988.70 | 994.22 | 999.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,759.60 | 26,056.27 | 20,956.26 | 9,936.90 | |
| 负债合计 | 313,010.47 | 311,417.73 | 272,399.90 | 233,583.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,690.99 | 75,690.99 | 75,690.99 | 75,690.99 | |
| 资本公积 | 7,909.96 | 7,909.92 | 7,909.92 | 7,909.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.18 | 9.18 | -113.72 | 128.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,112.36 | 4,884.21 | 4,884.21 | 4,884.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,227.14 | 39,883.61 | 37,859.82 | 36,549.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,949.63 | 128,377.92 | 126,231.22 | 125,162.57 | |
| 少数股东权益 | 1,454.68 | 5,431.38 | 5,844.72 | 6,402.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,404.31 | 133,809.30 | 132,075.94 | 131,564.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,414.78 | 445,227.03 | 404,475.84 | 365,147.79 | |
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