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| 方大集团(000055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,500.67 | 134,443.71 | 142,515.11 | 115,806.89 | 128,650.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 17.37 | 107.75 | 7.76 |
| 应收票据及应收账款 | 105,844.47 | 84,276.73 | 95,885.98 | 77,704.89 | 69,308.56 |
| 应收票据 | 3,574.57 | 4,565.45 | 4,737.29 | 5,382.15 | 5,320.03 |
| 应收账款 | 102,269.90 | 79,711.28 | 91,148.69 | 72,322.74 | 63,988.53 |
| 应收款项融资 | 466.89 | 442.64 | 697.94 | 838.29 | 970.39 |
| 预付款项 | 4,068.35 | 4,126.01 | 3,397.66 | 3,495.73 | 2,460.61 |
| 其他应收款(合计) | 15,131.15 | 14,867.14 | 14,511.33 | 16,083.20 | 16,362.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 15,131.15 | -- | 14,511.33 | -- | 16,362.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,277.77 | 78,534.30 | 75,562.45 | 68,626.30 | 67,600.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 32,966.10 | 32,712.03 | 32,455.17 | 32,198.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,126.67 | 27,498.97 | 24,840.13 | 22,784.70 | 22,762.48 |
| 流动资产合计 | 659,002.20 | 637,249.08 | 638,982.99 | 609,251.69 | 594,529.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,472.21 | 5,474.72 | 5,475.70 | 5,477.83 | 5,496.93 |
| 投资性房地产 | 568,425.83 | 567,876.66 | 575,680.92 | 576,018.06 | 576,029.29 |
| 在建工程(合计) | 24,289.76 | 11,824.77 | 10,941.43 | 86.53 | 27.26 |
| 在建工程 | 24,289.76 | -- | 10,941.43 | -- | 27.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,345.46 | 73,109.41 | 62,082.82 | 64,189.08 | 63,635.94 |
| 固定资产净额 | 72,345.46 | -- | 62,082.82 | -- | 63,635.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,398.73 | 2,460.62 | 2,077.68 | 1,478.50 | 1,957.21 |
| 无形资产 | 13,675.01 | 13,829.96 | 14,007.32 | 9,321.29 | 9,443.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 507.42 | 603.49 | 674.93 | 776.89 | 816.76 |
| 递延所得税资产 | 18,962.90 | 18,766.70 | 18,285.85 | 22,134.83 | 22,427.59 |
| 其他非流动资产 | 9,944.96 | 9,348.33 | 8,679.98 | 16,250.20 | 18,816.85 |
| 非流动资产合计 | 716,659.40 | 703,931.75 | 698,652.20 | 696,485.35 | 699,403.11 |
| 资产总计 | 1,375,661.60 | 1,341,180.83 | 1,337,635.19 | 1,305,737.04 | 1,293,932.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 242,874.12 | 235,547.73 | 220,805.50 | 206,531.39 | 157,588.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 280,161.85 | 255,259.26 | 284,118.07 | 259,147.66 | 244,941.85 |
| 应付票据 | 93,032.32 | 88,132.18 | 86,888.69 | 90,470.39 | 76,178.98 |
| 应付账款 | 187,129.53 | 167,127.09 | 197,229.38 | 168,677.27 | 168,762.87 |
| 预收款项 | 179.91 | 139.81 | 143.29 | 397.23 | 264.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,349.98 | 3,248.28 | 7,406.31 | 3,861.64 | 3,663.93 |
| 应交税费 | 5,059.88 | 4,639.73 | 4,237.51 | 6,898.26 | 5,975.12 |
| 其他应付款(合计) | 11,720.35 | 11,433.50 | 11,758.18 | 11,364.59 | 10,999.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 696.27 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,024.08 | -- | 11,758.18 | -- | 10,999.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,401.21 | 1,325.65 | 6,413.51 | 10,815.07 | 11,886.50 |
| 其他流动负债 | 4,720.67 | 4,399.81 | 5,352.47 | 3,554.47 | 5,069.00 |
| 流动负债合计 | 574,269.07 | 534,358.13 | 560,051.26 | 518,107.54 | 451,637.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,000.00 | 91,000.00 | 66,000.00 | 56,000.00 | 119,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,212.26 | 1,145.89 | 667.59 | 654.99 | 855.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,840.00 | 20,814.02 | 20,464.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | 4,840.00 | -- | 20,464.02 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 432.56 | 430.39 | 484.24 | 514.30 | 552.01 |
| 递延所得税负债 | 101,925.10 | 101,976.76 | 101,214.65 | 105,943.52 | 106,052.53 |
| 长期递延收益 | 1,098.74 | 882.12 | 897.87 | 857.49 | 871.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 192,668.66 | 195,435.16 | 174,104.34 | 184,784.32 | 248,095.54 |
| 负债合计 | 766,937.73 | 729,793.30 | 734,155.60 | 702,891.86 | 699,733.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,387.42 | 107,387.42 | 107,387.42 | 107,387.42 | 107,387.42 |
| 资本公积 | 1,139.76 | 1,145.96 | 1,145.96 | 1,145.96 | 1,145.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,171.48 | 5,015.51 | 2,312.19 | 2,321.64 | 2,188.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,932.49 | 7,932.49 | 7,932.49 | 7,932.49 | 7,932.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 480,324.51 | 482,382.79 | 477,235.99 | 476,603.93 | 468,175.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,955.67 | 603,864.17 | 596,014.06 | 595,391.44 | 586,829.94 |
| 少数股东权益 | 6,768.20 | 7,523.36 | 7,465.53 | 7,453.74 | 7,369.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 608,723.87 | 611,387.53 | 603,479.58 | 602,845.18 | 594,199.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,375,661.60 | 1,341,180.83 | 1,337,635.19 | 1,305,737.04 | 1,293,932.44 |
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