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| 深赛格(000058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,442.14 | 75,480.31 | 87,532.52 | 102,737.52 | |
| 交易性金融资产 | 18,086.86 | 30,676.24 | 40,076.24 | 30,470.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,735.80 | 30,535.94 | 28,174.27 | 31,978.86 | |
| 应收票据 | 1,188.48 | 647.16 | 277.59 | 620.12 | |
| 应收账款 | 31,547.32 | 29,888.78 | 27,896.68 | 31,358.74 | |
| 应收款项融资 | 244.94 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,232.59 | 902.28 | 747.33 | 1,031.52 | |
| 其他应收款(合计) | 6,586.07 | 10,186.37 | 8,106.23 | 5,899.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 8,106.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,145.39 | 173,270.03 | 173,083.56 | 172,537.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,589.31 | 14,999.68 | 14,817.28 | 18,804.55 | |
| 流动资产合计 | 336,928.49 | 337,694.21 | 354,770.32 | 365,557.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,280.95 | 4,120.54 | 3,994.35 | 3,907.05 | |
| 长期股权投资 | 14,346.54 | 17,019.25 | 17,860.02 | 18,029.91 | |
| 投资性房地产 | 95,280.80 | 96,719.03 | 98,110.04 | 99,501.06 | |
| 在建工程(合计) | 3,278.91 | 402.94 | 289.61 | 81.38 | |
| 在建工程 | -- | -- | 289.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,981.68 | 26,403.83 | 26,941.53 | 26,174.64 | |
| 固定资产净额 | 25,981.68 | -- | 26,941.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,736.16 | 24,922.24 | 27,050.24 | 28,706.58 | |
| 无形资产 | 2,332.41 | 2,343.65 | 2,358.47 | 2,451.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,082.77 | 7,104.10 | 7,104.10 | 7,104.10 | |
| 长期待摊费用 | 2,843.95 | 2,786.64 | 3,069.38 | 3,323.86 | |
| 递延所得税资产 | 7,421.77 | 4,950.99 | 4,993.22 | 5,038.98 | |
| 其他非流动资产 | 8,569.95 | 811.43 | 857.39 | 614.12 | |
| 非流动资产合计 | 194,945.64 | 191,004.21 | 196,050.20 | 198,343.47 | |
| 资产总计 | 531,874.14 | 528,698.42 | 550,820.52 | 563,901.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,018.11 | 11,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,787.63 | 42,247.21 | 38,772.72 | 39,977.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,787.63 | 42,247.21 | 38,772.72 | 39,977.24 | |
| 预收款项 | 17,993.58 | 14,346.21 | 17,146.10 | 12,303.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,918.65 | 10,855.38 | 11,168.90 | 12,101.66 | |
| 应交税费 | 13,762.87 | 14,590.85 | 12,811.76 | 14,901.58 | |
| 其他应付款(合计) | 81,350.80 | 91,705.37 | 117,910.55 | 115,898.78 | |
| 应付利息 | -- | 46.86 | 238.60 | -- | |
| 应付股利 | 2,249.31 | 2,034.31 | 2,428.94 | -- | |
| 其他应付款 | 79,101.49 | -- | 115,243.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,428.25 | 13,125.62 | 13,701.00 | 13,248.81 | |
| 其他流动负债 | 218.90 | 516.92 | 510.02 | 433.44 | |
| 流动负债合计 | 209,446.40 | 202,611.09 | 223,431.49 | 220,223.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,330.95 | 51,965.43 | 53,309.43 | 53,828.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,810.77 | 18,124.37 | 19,600.66 | 21,220.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 473.93 | 542.34 | 533.25 | 598.63 | |
| 长期应付款 | 543.67 | -- | 533.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,515.55 | 5,437.78 | 5,437.78 | 5,437.78 | |
| 递延所得税负债 | 1,006.28 | 1,011.12 | 1,021.85 | 1,035.47 | |
| 长期递延收益 | 67.43 | 74.74 | 82.04 | 89.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,204.90 | 77,155.78 | 79,985.01 | 82,209.91 | |
| 负债合计 | 286,651.31 | 279,766.87 | 303,416.50 | 302,433.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,120.07 | 123,120.07 | 123,120.07 | 123,565.62 | |
| 资本公积 | 16,595.03 | 16,767.88 | 17,685.69 | 21,668.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -457.39 | 14.63 | 15.75 | 9.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,363.45 | 17,553.76 | 17,553.76 | 17,553.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,200.55 | 36,354.85 | 32,050.21 | 39,051.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,821.72 | 193,811.20 | 190,425.48 | 201,849.59 | |
| 少数股东权益 | 52,401.11 | 55,120.35 | 56,978.54 | 59,617.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,222.83 | 248,931.54 | 247,404.03 | 261,467.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,874.14 | 528,698.42 | 550,820.52 | 563,901.16 | |
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