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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,852.15 | 162,004.03 | 195,975.61 | 322,364.17 | |
| 交易性金融资产 | 44,812.50 | 26,499.50 | 35,244.77 | 7,247.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,525,202.79 | 1,307,627.46 | 1,444,964.95 | 1,229,481.82 | |
| 应收票据 | 165,326.92 | 151,544.33 | 143,057.81 | 121,323.33 | |
| 应收账款 | 1,359,875.87 | 1,156,083.13 | 1,301,907.14 | 1,108,158.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,488.77 | 33,030.14 | 14,945.21 | 6,164.47 | |
| 其他应收款(合计) | 100,562.39 | 112,127.01 | 89,850.75 | 43,231.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 423.00 | 423.00 | -- | |
| 其他应收款 | 100,562.39 | 111,704.01 | 89,427.75 | 43,231.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 912,954.82 | 1,028,394.25 | 1,186,947.09 | 827,089.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,596.79 | 2,665.03 | 1,532.71 | 945.44 | |
| 流动资产合计 | 2,777,470.20 | 2,672,347.43 | 2,969,461.08 | 2,436,524.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,427.19 | 735.11 | 1,412.51 | 2,131.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,127.59 | 34,504.62 | 27,274.58 | 36,995.60 | |
| 投资性房地产 | 55,337.26 | 66,511.73 | 57,077.19 | 48,067.18 | |
| 在建工程(合计) | 39,436.07 | 24,338.26 | 14,128.87 | 8,660.96 | |
| 在建工程 | 39,436.07 | 24,338.26 | 14,128.87 | 8,660.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,823.45 | 328,687.09 | 344,232.68 | 350,797.19 | |
| 固定资产净额 | 353,823.45 | 328,687.09 | 344,232.68 | 350,797.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,242.93 | 49,086.65 | 51,023.47 | 49,855.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 792.54 | 60.54 | 83.33 | 105.44 | |
| 递延所得税资产 | 15,390.31 | 18,789.97 | 17,301.65 | 21,401.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 560,577.34 | 522,713.97 | 512,534.27 | 518,015.24 | |
| 资产总计 | 3,338,047.54 | 3,195,061.40 | 3,481,995.36 | 2,954,540.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 341,610.97 | 491,248.45 | 159,797.60 | 138,207.18 | |
| 交易性金融负债 | 42,277.33 | 34,863.14 | 10,366.99 | 232.78 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,592,279.97 | 1,482,913.50 | 1,949,955.92 | 1,464,062.53 | |
| 应付票据 | 79,708.40 | 74,047.81 | 78,285.52 | 73,649.22 | |
| 应付账款 | 1,512,571.57 | 1,408,865.69 | 1,871,670.41 | 1,390,413.31 | |
| 预收款项 | 15,714.04 | 13,546.16 | 12,884.69 | 11,717.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,890.45 | 51,755.97 | 41,469.87 | 38,571.48 | |
| 应交税费 | -151,988.44 | -149,305.67 | -137,903.84 | -135,726.83 | |
| 其他应付款(合计) | 249,729.48 | 223,746.31 | 253,610.53 | 247,705.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,236.13 | -- | |
| 其他应付款 | 249,729.48 | 223,746.31 | 251,374.40 | 247,705.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,119.17 | 147,875.24 | 142,402.08 | |
| 其他流动负债 | 46,582.78 | 47,127.50 | 48,269.72 | 50,427.24 | |
| 流动负债合计 | 2,198,096.58 | 2,200,014.53 | 2,486,326.71 | 1,957,599.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | 4,180.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,844.59 | 19,719.03 | 20,718.79 | 19,257.84 | |
| 长期应付款 | 18,739.59 | 19,159.79 | 20,153.35 | 18,698.60 | |
| 专项应付款 | 105.00 | 559.24 | 565.44 | 559.24 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,996.42 | 14,173.51 | 14,697.99 | 15,760.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,290.44 | 1,665.01 | 1,669.32 | 1,675.07 | |
| 非流动负债合计 | 52,131.45 | 35,557.54 | 37,086.10 | 40,874.33 | |
| 负债合计 | 2,250,228.04 | 2,235,572.07 | 2,523,412.81 | 1,998,473.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 132,359.39 | 110,037.96 | 110,037.96 | 55,018.98 | |
| 资本公积 | 99,621.10 | 7,466.95 | 7,897.01 | 32,312.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,759.76 | 33,556.97 | 33,556.97 | 33,556.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,008.94 | 79,136.34 | 76,979.39 | 105,710.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,028.38 | 228,275.28 | 228,254.15 | 227,203.84 | |
| 少数股东权益 | 739,791.12 | 731,214.05 | 730,328.40 | 728,862.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,087,819.51 | 959,489.33 | 958,582.55 | 956,066.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,338,047.54 | 3,195,061.40 | 3,481,995.36 | 2,954,540.07 | |
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